| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 119.859 | 100,00% | -215.131 | 100,00% | 391.016 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 719.375 | 600,18% | 1.005.772 | -467,52% | 1.224.892 | 313,26% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e de acionistas não controladores | 715.959 | 597,33% | 712.793 | -331,33% | 995.762 | 254,66% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização de bens ativo imobilizado e intangível | 55.256 | 46,10% | 62.958 | -29,26% | 62.231 | 15,92% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -4.422 | -3,69% | -2.652 | 1,23% | -3.360 | -0,86% |
| 6.01.01.04 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 419.871 | 350,30% | 329.987 | -153,39% | 156.686 | 40,07% |
| 6.01.01.05 | Amortizaçao de custos de empréstimos, financiamentos, debêntures e obrigações com parceiros | 588 | 0,49% | 1.714 | -0,80% | 4.314 | 1,10% |
| 6.01.01.08 | Juros e variações monetárias sobre ativos e passivos | 5.154 | 4,30% | -10.353 | 4,81% | 8.038 | 2,06% |
| 6.01.01.09 | Variação do valor justo das propriedades para investimentos | -577.067 | -481,45% | -111.943 | 52,03% | -26.244 | -6,71% |
| 6.01.01.12 | Demais ajustes | 104.036 | 86,80% | 23.268 | -10,82% | 27.465 | 7,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -599.516 | -500,18% | -1.220.903 | 567,52% | -833.876 | -213,26% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 14.910 | 12,44% | -332.916 | 154,75% | -438.053 | -112,03% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Adiantamento de clientes e distratos a pagar | 80.289 | 66,99% | -47.329 | 22,00% | 1.570 | 0,40% |
| 6.01.02.05 | Imóveis a comercializar | -350.005 | -292,01% | -548.582 | 255,00% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Demais ativos e passivos | 151.618 | 126,50% | 78.478 | -36,48% | 29.705 | 7,60% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -24.191 | -20,18% | -35.044 | 16,29% | -47.818 | -12,23% |
| 6.01.02.08 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures pagos | -414.787 | -346,06% | -241.894 | 112,44% | -53.527 | -13,69% |
| 6.01.02.09 | Juros sobre arrendamentos pagos | -3.350 | -2,79% | -2.882 | 1,34% | -4.307 | -1,10% |
| 6.01.02.10 | Aquisição de terrenos a desenvolver | -54.000 | -45,05% | -90.734 | 42,18% | -321.446 | -82,21% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 45.102 | 37,63% | -758.352 | 352,51% | -303.423 | -77,60% |
| 6.02.01 | Resgates e (aplicações) | 338.332 | 282,28% | -182.564 | 84,86% | 130.860 | 33,47% |
| 6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e propriedade para investimento | -235.223 | -196,25% | -561.727 | 261,11% | -422.410 | -108,03% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo intangível | -16.836 | -14,05% | -8.795 | 4,09% | -9.358 | -2,39% |
| 6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento por venda de investimento em participações societárias e propriedade para investimentos | 0 | - | 0 | - | 2.400 | 0,61% |
| 6.02.06 | Partes relacionadas, líquidas | -41.171 | -34,35% | -5.266 | 2,45% | -4.915 | -1,26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -115.871 | -96,67% | 820.776 | -381,52% | -146.010 | -37,34% |
| 6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e financiamentos e debêntures | 217.156 | 181,18% | 1.452.595 | -675,21% | 693.053 | 177,24% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal) | -19.669 | -16,41% | -466.022 | 216,62% | -398.733 | -101,97% |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | -301.986 | -251,95% | -141.491 | 65,77% | -269.361 | -68,89% |
| 6.03.04 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - | 5.767 | 1,47% |
| 6.03.05 | Recebimento por cessão de usufruto de ativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento por cessão de usufruto de ativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento para parceiros em empreendimentos | 0 | - | 0 | - | -125.312 | -32,05% |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamentos (principal) | -21.572 | -18,00% | 71 | -0,03% | -14.798 | -3,78% |
| 6.03.10 | Aquisição de participação de minoritário | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Aquisição de ações em tesouraria | 10.200 | 8,51% | -24.377 | 11,33% | -36.626 | -9,37% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 49.090 | 40,96% | -152.707 | 70,98% | -58.417 | -14,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 269.036 | 224,46% | 421.743 | -196,04% | 480.160 | 122,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 318.126 | 265,42% | 269.036 | -125,06% | 421.743 | 107,86% |