Nome da Empresa ou Código de Negociação:

JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. (JFEN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais60.563100,00%358100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-51.815-85,56%-123.984-34.632,40%
6.01.01.01Prejuízo Líquido do Exercício-54.899-90,65%-82.254-22.975,98%
6.01.01.02Resultado de Equivalência Patrimonial3.8156,30%27677,09%
6.01.01.03Ganho/Perda na alienação parcial de investimentos0-0-
6.01.01.04Juros e Encargos Financeiros Provisionados49.39981,57%8.5132.377,93%
6.01.01.05Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos1320,22%550153,63%
6.01.01.06Depreciação e Amortização1.0841,79%1.311366,20%
6.01.01.07Pis e Cofins Diferido-1.747-2,88%-688-192,18%
6.01.01.09Provisão para Contingência-49.599-81,90%-51.692-14.439,11%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos125.218206,76%129.33436.126,82%
6.01.02.01Clientes16.50227,25%27.9157.797,49%
6.01.02.02Imóveis a Comercializar89.368147,56%16.0624.486,59%
6.01.02.03Demais Contas a Receber0-0-
6.01.02.04Gastos com vendas a apropriar-115-0,19%-132-36,87%
6.01.02.07Obrigações por Compra de Imóveis-1.400-2,31%-1.445-403,63%
6.01.02.08Impostos e Contribuições a Recuperar-57-0,09%-11-3,07%
6.01.02.10Fornecedores870,14%1.113310,89%
6.01.02.11Adiantamento de Clientes-7.248-11,97%-4.749-1.326,54%
6.01.02.12Salários, Encargos e Provisão para Bônus7641,26%609170,11%
6.01.02.15Tributos a Pagar-10.469-17,29%7.4002.067,04%
6.01.02.16Outros Ativos6.53110,78%-6.182-1.726,82%
6.01.02.17Outros Passivos-1.579-2,61%1.112310,61%
6.01.02.18Provisões0-0-
6.01.02.19Indenizações a Pagar32.83454,21%87.64224.481,01%
6.01.03Outros-12.840-21,20%-4.992-1.394,41%
6.01.03.01Juros Pagos-12.840-21,20%-4.969-1.387,99%
6.01.03.02Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos0--23-6,42%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.622-4,33%-143-39,94%
6.02.01Aquisição Ativo Imobilizado e Intangível-180-0,30%-1.446-403,91%
6.02.02Aumento de Investimentos-2.445-4,04%908253,63%
6.02.03Resgate (Aplicação Financeira)30,00%395110,34%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-36.828-60,81%-5.223-1.458,94%
6.03.02Acréscimo de Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.03.03Amortização de Empréstimos e Financiamentos-4.049-6,69%-11.412-3.187,71%
6.03.05Venda de ações em Tesouraria0-0-
6.03.06Dividendos0-0-
6.03.07Debêntures-7-0,01%7.0931.981,28%
6.03.08Outros Mov. na Participação de não Controladores0-0-
6.03.09Obtenção Empréstimos de Controladas-35.217-58,15%-1.189-332,12%
6.03.12Outros movimentos de acionistas não controladores2.4454,04%28579,61%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes21.11334,86%-5.008-1.398,88%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes7.73912,78%20.0635.604,19%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes28.85247,64%15.0554.205,31%

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