| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 625.525 | 100,00% | 514.246 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 550.779 | 88,05% | 481.596 | 93,65% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | -174.724 | -27,93% | -184.600 | -35,90% |
| 6.01.01.02 | Participação dos não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 278.050 | 44,45% | 251.702 | 48,95% |
| 6.01.01.04 | Baixa de imobilizado e intangível | 5 | 0,00% | 108 | 0,02% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Margem de construção | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisões diversas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Variações monetárias, cambiais e encargos - líquidas | 439.953 | 70,33% | 530.645 | 103,19% |
| 6.01.01.09 | Equivalencia Patrimonial | 5.156 | 0,82% | 8.185 | 1,59% |
| 6.01.01.10 | Apropriação receita diferida | -11.957 | -1,91% | -10.306 | -2,00% |
| 6.01.01.11 | Provisão para manutenção | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Perdas estimadas p/ crédito de liquidação duvidosa | 6.207 | 0,99% | -23.093 | -4,49% |
| 6.01.01.13 | Ajuste de operações de Hedge | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Dividendos e JSCP | 0 | - | -1.231 | -0,24% |
| 6.01.01.15 | Ativo mantido para venda e operações descontinuadas | 13.466 | 2,15% | -335 | -0,07% |
| 6.01.01.16 | Outros créditos | 342 | 0,05% | 1.141 | 0,22% |
| 6.01.01.17 | Perda de valor recuperável imobilizado | 0 | - | 306 | 0,06% |
| 6.01.01.18 | Provisão para riscos processuais | -1.465 | -0,23% | -3.394 | -0,66% |
| 6.01.01.19 | Reequilíbrio econômico financeiro | -4.506 | -0,72% | -87.787 | -17,07% |
| 6.01.01.20 | Captação de empréstimos e financiamentos | 252 | 0,04% | 255 | 0,05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 112.726 | 18,02% | 65.763 | 12,79% |
| 6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | 73.349 | 11,73% | 62.364 | 12,13% |
| 6.01.02.03 | Impostos correntes e diferidos ativos | -2.239 | -0,36% | 2.375 | 0,46% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -2.231 | -0,36% | -1.796 | -0,35% |
| 6.01.02.05 | Estoques | 2.332 | 0,37% | -577 | -0,11% |
| 6.01.02.06 | Adiantamentos a terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros créditos | 235 | 0,04% | -148.297 | -28,84% |
| 6.01.02.08 | Créditos com Partes relacionadas | -4.470 | -0,71% | -5.284 | -1,03% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -32.887 | -5,26% | -658 | -0,13% |
| 6.01.02.10 | Débitos com Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Obrigações com empregados e administradores | 4.094 | 0,65% | 3.902 | 0,76% |
| 6.01.02.12 | Impostos correntes e diferidos passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos de clientes | 12.931 | 2,07% | 30.373 | 5,91% |
| 6.01.02.14 | Outras obrigações com o poder concedente | 83.854 | 13,41% | 74.886 | 14,56% |
| 6.01.02.15 | Receita diferida | 334 | 0,05% | 127.007 | 24,70% |
| 6.01.02.16 | Outras obrigações e contas a pagar | 582 | 0,09% | -4.889 | -0,95% |
| 6.01.02.18 | Impostos a recolher | -23.193 | -3,71% | -62.877 | -12,23% |
| 6.01.02.19 | Venda de investimento | 0 | - | -6.566 | -1,28% |
| 6.01.02.20 | Ativos mantidos para venda e operação | 35 | 0,01% | -4.200 | -0,82% |
| 6.01.03 | Outros | -37.980 | -6,07% | -33.113 | -6,44% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos/compensados | 16.748 | 2,68% | 16.912 | 3,29% |
| 6.01.03.02 | Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -54.728 | -8,75% | -50.025 | -9,73% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -492.743 | -78,77% | -427.186 | -83,07% |
| 6.02.01 | Aquisição de intangível | -9.131 | -1,46% | -39.223 | -7,63% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -154 | -0,02% | -259 | -0,05% |
| 6.02.03 | Captação de operações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aporte em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras | -483.458 | -77,29% | -399.120 | -77,61% |
| 6.02.07 | Mútuo com controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Mútuo com conligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Recebimento de dividendos e JSCP | 0 | - | 11.416 | 2,22% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -134.256 | -21,46% | -95.982 | -18,66% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aquisição/pagamento de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Emissão/captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e debêntures | -134.256 | -21,46% | -95.982 | -18,66% |
| 6.03.07 | Ajuste acumulado de conversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Incorporação de caixa empresa adquirida | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.474 | -0,24% | -8.922 | -1,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 806.764 | 128,97% | 784.916 | 152,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 805.290 | 128,74% | 775.994 | 150,90% |