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INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR (IVPR4B)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.419.100100,00%2.282.328100,00%2.515.784100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.230.05392,19%1.662.85672,86%753.77729,96%
6.01.01.01Resultado antes dos impostos-325.233-13,44%-225.807-9,89%-830.720-33,02%
6.01.01.02Participação dos não controladores0-0-0-
6.01.01.03Depreciação e amortização1.034.53842,77%1.018.53244,63%813.06032,32%
6.01.01.04Baixa de imobilizado e intangível5070,02%1.5370,07%750,00%
6.01.01.05Margem de construção0-0-0-
6.01.01.06Equivalencia patrimonial15.7760,65%1.3050,06%-19.313-0,77%
6.01.01.07Perda na alienação de ativo imobilizado0-0-0-
6.01.01.08Apropriação de receita diferida0-0-0-
6.01.01.09Provisão para riscos processuais-7.515-0,31%9.0320,40%3.2520,13%
6.01.01.10Captação de empréstimos e financiamentos1.0900,05%0-0-
6.01.01.11Variação monetárias, cambiais e encargos - líquidos1.822.69275,35%1.798.36678,80%2.853.868113,44%
6.01.01.12Outros créditos1.2910,05%-9.399-0,41%0-
6.01.01.13Ajuste de operações de Hedge0-0-45.3861,80%
6.01.01.14Dividendos e JSCP-1.231-0,05%0-0-
6.01.01.15Reequilíbrio econômico financeiro-197.771-8,18%-786.772-34,47%-1.607.449-63,89%
6.01.01.16Ativo mantido para venda e operações descontinuadas-34.680-1,43%-73.088-3,20%-441.340-17,54%
6.01.01.17Reversão) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa-32.531-1,34%-3.914-0,17%-54.942-2,18%
6.01.01.18Perda de valor recuperável investimentos3050,01%-27.995-1,23%3.0630,12%
6.01.01.19Apropriação receita diferida-47.185-1,95%-38.941-1,71%-11.163-0,44%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos327.34613,53%798.33134,98%2.392.41495,10%
6.01.02.01Contas a receber de clientes90.9823,76%-83.877-3,68%-35.906-1,43%
6.01.02.02Impostos a recuperar-14.636-0,61%-7.998-0,35%16.0520,64%
6.01.02.03Venda de investimento-22.047-0,91%-28.620-1,25%0-
6.01.02.04Outros-154.880-6,40%62.5672,74%18.6430,74%
6.01.02.05Depósitos judiciais-4.330-0,18%-4.204-0,18%-205-0,01%
6.01.02.06Estoques-2.181-0,09%3020,01%-1.048-0,04%
6.01.02.07Adiantamentos0-0-8380,03%
6.01.02.08Partes relacionadas-24.448-1,01%-14.629-0,64%1.7300,07%
6.01.02.09Obrigações com o poder concedente0-0-0-
6.01.02.10Fornecedores34.3291,42%15.8050,69%3.6310,14%
6.01.02.11Obrigações com empregados e administradores-1.735-0,07%1.7590,08%1.4940,06%
6.01.02.13Receita diferida151.4786,26%729.56131,97%841.04333,43%
6.01.02.14Impostos a recolher-130.415-5,39%-144.433-6,33%1.6170,06%
6.01.02.15Adiantamentos clientes25.4621,05%2.6550,12%-13.777-0,55%
6.01.02.16Outras obrigações e contas a pagar-6.122-0,25%-3.974-0,17%1.2780,05%
6.01.02.17(Aumento )Redução dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada209.2208,65%286.41512,55%3.532.984140,43%
6.01.02.18(Aumento) redução nos passivos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada-142.918-5,91%-96.264-4,22%-2.159.040-85,82%
6.01.02.19Outorga variável319.58713,21%266.34311,67%183.0807,28%
6.01.02.20Pagamento da outorga variável0--183.077-8,02%0-
6.01.03Outros-138.299-5,72%-178.859-7,84%-630.407-25,06%
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social pagos/compensados91.0233,76%62.9932,76%-1.651-0,07%
6.01.03.02Juros e remununerações pagas sobre empréstimos, financia-229.322-9,48%-241.852-10,60%-628.756-24,99%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-260.402-10,76%-196.493-8,61%-959.061-38,12%
6.02.01Incorporação líquida de controladas0-0-0-
6.02.02Ágio na incorporação de controladas0-0-0-
6.02.03Aquisição de investimentos e aporte em controladas0-0-0-
6.02.04Captação de operações com partes relacionadas0-0-0-
6.02.05Recebimento/captação de mútuo com partes relacionadas0-0-0-
6.02.06Aporte acionista minoritário0-0-0-
6.02.07Aquisição de intangível-157.338-6,50%-364.880-15,99%-221.607-8,81%
6.02.08Aquisição de imobilizado-454-0,02%-14.209-0,62%1.2660,05%
6.02.09Pagamento de outorga fixa0-0-0-
6.02.10Aplicação financeira-114.002-4,71%172.6527,56%-742.705-29,52%
6.02.11Mútuo com coligada e controlada0-0-0-
6.02.12Part. dos Acionistas não Controladores0-0-0-
6.02.13Recebimento de dividendos e JSCP11.3920,47%9.9440,44%0-
6.02.14Atividades dos ativos mantidos para venda e operações descontinuadas0-0-0-
6.02.15Amortização ágio0-0-3.9850,16%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.136.850-88,33%-1.659.285-72,70%-1.827.847-72,66%
6.03.01Aporte dos acionistas0-0-0-
6.03.02Pagamento de outorga0-0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e debêntures0-1.0400,05%9590,04%
6.03.04Debêntures emitidas0-0-0-
6.03.05Dividendos pagos0-0-0-
6.03.06Participação de capital de não controladores0-0-0-
6.03.07Aporte de capital de não controladores0-0-0-
6.03.08Pagamento de empréstimos e debêntures-646.975-26,74%-412.842-18,09%-1.828.806-72,69%
6.03.09Pagamento de outorga fixa-1.489.875-61,59%-1.247.483-54,66%0-
6.03.10Aumento (redução) nas atividades mantidas para venda e operações descontinuadas0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes21.8480,90%426.55018,69%-271.124-10,78%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes784.91632,45%358.36615,70%629.49025,02%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes806.76433,35%784.91634,39%358.36614,24%

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