Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais29.765.000100,00%-12.889.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações29.183.00098,04%18.357.000-142,42%
6.01.01.01Lucro Líquido6.935.00023,30%6.220.000-48,26%
6.01.01.02Pagamento Baseado em Ações-339.000-1,14%-438.0003,40%
6.01.01.03Ajustes ao Val Justo de Atv Fin ao Val Justo por meio do Res e Inst Fin Derivativos0-0-
6.01.01.04Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa11.545.00038,79%12.106.000-93,93%
6.01.01.05Perdas Esperadas de Ativos Financeiros e de Sinistros6.604.00022,19%2.017.000-15,65%
6.01.01.06Resultado de Juros e Variação Cambial de Operações com Dívida Subordinada-6.508.000-21,86%6.885.000-53,42%
6.01.01.07Provisões Técnicas de Seguros e Previdência Privada2.484.0008,35%2.371.000-18,40%
6.01.01.08Depreciação e Amortizações1.170.0003,93%974.000-7,56%
6.01.01.09Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obr Legais285.0000,96%222.000-1,72%
6.01.01.10Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais1.168.0003,92%1.402.000-10,88%
6.01.01.11Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia-171.000-0,57%-73.0000,57%
6.01.01.12Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge)22.0000,07%1.374.000-10,66%
6.01.01.13Res de Part sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conjunto e Outros Invest-165.000-0,55%-437.0003,39%
6.01.01.14Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes-2.447.000-8,22%471.000-3,65%
6.01.01.15Res de Juros e Var Cambial de Atv Fin ao Val Justo por meio de Outros Res Abrangentes3.420.00011,49%-9.730.00075,49%
6.01.01.16Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado5.176.00017,39%-4.702.00036,48%
6.01.01.17(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado4.0000,01%-95.0000,74%
6.01.01.18Outros0--210.0001,63%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos582.0001,96%-31.246.000242,42%
6.01.02.01Aplicações em Depósitos Interfinanceiros9.492.00031,89%-15.808.000122,65%
6.01.02.02Aplicações no Mercado Aberto-1.420.000-4,77%43.765.000-339,55%
6.01.02.03Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil3.197.00010,74%-1.258.0009,76%
6.01.02.04Operações de Crédito-1.618.000-5,44%-31.114.000241,40%
6.01.02.05Derivativos (Ativos / Passivos)-2.521.000-8,47%-4.907.00038,07%
6.01.02.06Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por meio do resultado-17.776.000-59,72%-25.167.000195,26%
6.01.02.07Outros Ativos Financeiros4.189.00014,07%2.035.000-15,79%
6.01.02.08Outros Ativos Fiscais673.0002,26%942.000-7,31%
6.01.02.09Outros Ativos-3.442.000-11,56%691.000-5,36%
6.01.02.10Depósitos-43.329.000-145,57%12.369.000-95,97%
6.01.02.11Captações no mercado aberto3.794.00012,75%-19.086.000148,08%
6.01.02.12Recursos de Mercados Interbancários41.630.000139,86%4.465.000-34,64%
6.01.02.13Recursos de Mercados Institucionais-2.015.000-6,77%4.276.000-33,18%
6.01.02.14Outros Passivos Financeiros2.098.0007,05%-5.129.00039,79%
6.01.02.15Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado-27.000-0,09%-14.0000,11%
6.01.02.16Provisão de Seguros e Previdência891.0002,99%-5.704.00044,25%
6.01.02.17Provisões2.850.0009,58%4.022.000-31,20%
6.01.02.18Obrigações Fiscais-1.776.000-5,97%-853.0006,62%
6.01.02.19Outros Passivos8.397.00028,21%8.465.000-65,68%
6.01.02.20Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-2.705.000-9,09%-3.236.00025,11%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.150.000-7,22%11.462.000-88,93%
6.02.01Div / Juros sobre o Capital Próprio Rec de Inv em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto42.0000,14%8.000-0,06%
6.02.02Recursos da Venda de Ativos Financeiros valor justo por meio de Outros Resultados Abrangentes27.167.00091,27%13.328.000-103,41%
6.02.03Distrato de Contratos do Intangível1.0000,00%68.000-0,53%
6.02.04Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto0-95.000-0,74%
6.02.05Alienação de Imobilizado14.0000,05%86.000-0,67%
6.02.06(Aquisição) de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes0-0-
6.02.07(Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado-27.147.000-91,20%-870.0006,75%
6.02.08(Aquisição) de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto-521.000-1,75%-15.0000,12%
6.02.09(Aquisição) de Imobilizado-336.000-1,13%-298.0002,31%
6.02.10(Aquisição) de Intangível-1.370.000-4,60%-940.0007,29%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-10.774.000-36,20%-7.015.00054,43%
6.03.01Captação Mercados Institucionais0-2.728.000-21,17%
6.03.02Resgate em Mercados Institucionais-6.622.000-22,25%-7.942.00061,62%
6.03.03Variação da Participação de Acionistas não Controladores-1.520.000-5,11%493.000-3,82%
6.03.04Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria453.0001,52%510.000-3,96%
6.03.05Aquisições de Ações para Tesouraria0-0-
6.03.06Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores-301.000-1,01%-42.0000,33%
6.03.07Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos-2.784.000-9,35%-2.762.00021,43%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-11.545.000-38,79%-12.106.00093,93%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes5.296.00017,79%-20.548.000159,42%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes109.687.000368,51%105.823.000-821,03%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes114.983.000386,30%85.275.000-661,61%

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