| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 29.765.000 | 100,00% | -12.889.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 29.183.000 | 98,04% | 18.357.000 | -142,42% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 6.935.000 | 23,30% | 6.220.000 | -48,26% |
| 6.01.01.02 | Pagamento Baseado em Ações | -339.000 | -1,14% | -438.000 | 3,40% |
| 6.01.01.03 | Ajustes ao Val Justo de Atv Fin ao Val Justo por meio do Res e Inst Fin Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.545.000 | 38,79% | 12.106.000 | -93,93% |
| 6.01.01.05 | Perdas Esperadas de Ativos Financeiros e de Sinistros | 6.604.000 | 22,19% | 2.017.000 | -15,65% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Operações com Dívida Subordinada | -6.508.000 | -21,86% | 6.885.000 | -53,42% |
| 6.01.01.07 | Provisões Técnicas de Seguros e Previdência Privada | 2.484.000 | 8,35% | 2.371.000 | -18,40% |
| 6.01.01.08 | Depreciação e Amortizações | 1.170.000 | 3,93% | 974.000 | -7,56% |
| 6.01.01.09 | Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obr Legais | 285.000 | 0,96% | 222.000 | -1,72% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais | 1.168.000 | 3,92% | 1.402.000 | -10,88% |
| 6.01.01.11 | Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia | -171.000 | -0,57% | -73.000 | 0,57% |
| 6.01.01.12 | Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge) | 22.000 | 0,07% | 1.374.000 | -10,66% |
| 6.01.01.13 | Res de Part sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conjunto e Outros Invest | -165.000 | -0,55% | -437.000 | 3,39% |
| 6.01.01.14 | Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | -2.447.000 | -8,22% | 471.000 | -3,65% |
| 6.01.01.15 | Res de Juros e Var Cambial de Atv Fin ao Val Justo por meio de Outros Res Abrangentes | 3.420.000 | 11,49% | -9.730.000 | 75,49% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 5.176.000 | 17,39% | -4.702.000 | 36,48% |
| 6.01.01.17 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | 4.000 | 0,01% | -95.000 | 0,74% |
| 6.01.01.18 | Outros | 0 | - | -210.000 | 1,63% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 582.000 | 1,96% | -31.246.000 | 242,42% |
| 6.01.02.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 9.492.000 | 31,89% | -15.808.000 | 122,65% |
| 6.01.02.02 | Aplicações no Mercado Aberto | -1.420.000 | -4,77% | 43.765.000 | -339,55% |
| 6.01.02.03 | Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil | 3.197.000 | 10,74% | -1.258.000 | 9,76% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -1.618.000 | -5,44% | -31.114.000 | 241,40% |
| 6.01.02.05 | Derivativos (Ativos / Passivos) | -2.521.000 | -8,47% | -4.907.000 | 38,07% |
| 6.01.02.06 | Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por meio do resultado | -17.776.000 | -59,72% | -25.167.000 | 195,26% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos Financeiros | 4.189.000 | 14,07% | 2.035.000 | -15,79% |
| 6.01.02.08 | Outros Ativos Fiscais | 673.000 | 2,26% | 942.000 | -7,31% |
| 6.01.02.09 | Outros Ativos | -3.442.000 | -11,56% | 691.000 | -5,36% |
| 6.01.02.10 | Depósitos | -43.329.000 | -145,57% | 12.369.000 | -95,97% |
| 6.01.02.11 | Captações no mercado aberto | 3.794.000 | 12,75% | -19.086.000 | 148,08% |
| 6.01.02.12 | Recursos de Mercados Interbancários | 41.630.000 | 139,86% | 4.465.000 | -34,64% |
| 6.01.02.13 | Recursos de Mercados Institucionais | -2.015.000 | -6,77% | 4.276.000 | -33,18% |
| 6.01.02.14 | Outros Passivos Financeiros | 2.098.000 | 7,05% | -5.129.000 | 39,79% |
| 6.01.02.15 | Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | -27.000 | -0,09% | -14.000 | 0,11% |
| 6.01.02.16 | Provisão de Seguros e Previdência | 891.000 | 2,99% | -5.704.000 | 44,25% |
| 6.01.02.17 | Provisões | 2.850.000 | 9,58% | 4.022.000 | -31,20% |
| 6.01.02.18 | Obrigações Fiscais | -1.776.000 | -5,97% | -853.000 | 6,62% |
| 6.01.02.19 | Outros Passivos | 8.397.000 | 28,21% | 8.465.000 | -65,68% |
| 6.01.02.20 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -2.705.000 | -9,09% | -3.236.000 | 25,11% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.150.000 | -7,22% | 11.462.000 | -88,93% |
| 6.02.01 | Div / Juros sobre o Capital Próprio Rec de Inv em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | 42.000 | 0,14% | 8.000 | -0,06% |
| 6.02.02 | Recursos da Venda de Ativos Financeiros valor justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 27.167.000 | 91,27% | 13.328.000 | -103,41% |
| 6.02.03 | Distrato de Contratos do Intangível | 1.000 | 0,00% | 68.000 | -0,53% |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | 0 | - | 95.000 | -0,74% |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado | 14.000 | 0,05% | 86.000 | -0,67% |
| 6.02.06 | (Aquisição) de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | (Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -27.147.000 | -91,20% | -870.000 | 6,75% |
| 6.02.08 | (Aquisição) de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | -521.000 | -1,75% | -15.000 | 0,12% |
| 6.02.09 | (Aquisição) de Imobilizado | -336.000 | -1,13% | -298.000 | 2,31% |
| 6.02.10 | (Aquisição) de Intangível | -1.370.000 | -4,60% | -940.000 | 7,29% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.774.000 | -36,20% | -7.015.000 | 54,43% |
| 6.03.01 | Captação Mercados Institucionais | 0 | - | 2.728.000 | -21,17% |
| 6.03.02 | Resgate em Mercados Institucionais | -6.622.000 | -22,25% | -7.942.000 | 61,62% |
| 6.03.03 | Variação da Participação de Acionistas não Controladores | -1.520.000 | -5,11% | 493.000 | -3,82% |
| 6.03.04 | Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria | 453.000 | 1,52% | 510.000 | -3,96% |
| 6.03.05 | Aquisições de Ações para Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores | -301.000 | -1,01% | -42.000 | 0,33% |
| 6.03.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -2.784.000 | -9,35% | -2.762.000 | 21,43% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -11.545.000 | -38,79% | -12.106.000 | 93,93% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5.296.000 | 17,79% | -20.548.000 | 159,42% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 109.687.000 | 368,51% | 105.823.000 | -821,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 114.983.000 | 386,30% | 85.275.000 | -661,61% |