Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)		% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais30.224.000100,00%8.075.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações22.163.00073,33%14.740.000182,54%
6.01.01.01Lucro Líquido3.678.00012,17%6.903.00085,49%
6.01.01.02Pagamento Baseado em Ações-439.000-1,45%-562.000-6,96%
6.01.01.03Ajustes ao Val Justo de Atv Fin ao Val Justo por meio do Res e Inst Fin Derivativos17.0000,06%388.0004,80%
6.01.01.04Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa10.131.00033,52%1.458.00018,06%
6.01.01.05Perdas Esperadas de Ativos Financeiros e de Sinistros10.083.00033,36%3.681.00045,59%
6.01.01.06Resultado de Juros e Variação Cambial de Operações com Dívida Subordinada14.555.00048,16%725.0008,98%
6.01.01.07Provisões Técnicas de Seguros e Previdência Privada3.096.00010,24%3.414.00042,28%
6.01.01.08Depreciação e Amortizações886.0002,93%844.00010,45%
6.01.01.09Despe de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obr Legais242.0000,80%334.0004,14%
6.01.01.10Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais705.0002,33%89.0001,10%
6.01.01.11Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia-100.000-0,33%-52.000-0,64%
6.01.01.12Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge)-2.634.000-8,71%1.076.00013,33%
6.01.01.13Res de Part sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conjunto e Outros Invest-290.000-0,96%-229.000-2,84%
6.01.01.14Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes279.0000,92%41.0000,51%
6.01.01.15Res de Juros e Var Cambial de Atv Fin ao Val Justo por meio de Outros Res Abrangentes-12.007.000-39,73%-2.351.000-29,11%
6.01.01.16Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado-5.924.000-19,60%-770.000-9,54%
6.01.01.17(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado-103.000-0,34%-66.000-0,82%
6.01.01.18Outros-12.000-0,04%-183.000-2,27%
6.01.02Variação de Ativos e Passivos8.061.00026,67%-6.665.000-82,54%
6.01.02.01Aplicações em Depósitos Interfinanceiros-17.583.000-58,18%1.960.00024,27%
6.01.02.02Aplicações no Mercado Aberto-60.651.000-200,67%15.559.000192,68%
6.01.02.03Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil23.476.00077,67%2.870.00035,54%
6.01.02.04Operações de Crédito-59.021.000-195,28%-14.438.000-178,80%
6.01.02.05Derivativos (Ativos / Passivos)458.0001,52%-334.000-4,14%
6.01.02.06Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por meio do resultado-8.147.000-26,96%688.0008,52%
6.01.02.07Outros Ativos Financeiros-9.212.000-30,48%-1.191.000-14,75%
6.01.02.08Outros Ativos Fiscais169.0000,56%-264.000-3,27%
6.01.02.09Outros Ativos-15.534.000-51,40%-6.912.000-85,60%
6.01.02.10Depósitos99.690.000329,84%-1.937.000-23,99%
6.01.02.11Captações no mercado aberto41.823.000138,38%-16.429.000-203,46%
6.01.02.12Recursos de Mercados Interbancários13.272.00043,91%4.891.00060,57%
6.01.02.13Recursos de Mercados Institucionais15.757.00052,13%2.421.00029,98%
6.01.02.14Outros Passivos Financeiros-11.594.000-38,36%3.810.00047,18%
6.01.02.15Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado0--8.000-0,10%
6.01.02.16Provisão de Seguros e Previdência-9.528.000-31,52%110.0001,36%
6.01.02.17Provisões944.0003,12%-837.000-10,37%
6.01.02.18Obrigações Fiscais-2.114.000-6,99%155.0001,92%
6.01.02.19Outros Passivos9.446.00031,25%5.271.00065,28%
6.01.02.20Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-3.590.000-11,88%-2.050.000-25,39%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-947.000-3,13%-2.875.000-35,60%
6.02.01Div / Juros sobre o Capital Próprio Rec de Inv em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto20.0000,07%36.0000,45%
6.02.02Recursos da Venda de Ativos Financeiros valor justo por meio de Outros Resultados Abrangentes9.314.00030,82%5.466.00067,69%
6.02.03Recursos do Resgate de Ativos Financeiros - Custo Amortizado1.304.0004,31%1.439.00017,82%
6.02.04Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto-18.000-0,06%73.0000,90%
6.02.05Alienação de Imobilizado192.0000,64%11.0000,14%
6.02.06Aquisição de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes-9.106.000-30,13%-4.757.000-58,91%
6.02.07Aquisição de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado-1.407.000-4,66%-4.193.000-51,93%
6.02.08Aquisição de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto0-0-
6.02.09Aquisição de Imobilizado-289.000-0,96%-345.000-4,27%
6.02.10Aquisição de Intangível-957.000-3,17%-605.000-7,49%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-6.114.000-20,23%-13.642.000-168,94%
6.03.01Captação Mercados Institucionais3.149.00010,42%3.050.00037,77%
6.03.02Resgate em Mercados Institucionais-911.000-3,01%-508.000-6,29%
6.03.03Variação da Participação de Acionistas não Controladores1.277.0004,23%229.0002,84%
6.03.04Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria493.0001,63%683.0008,46%
6.03.05Aquisições de Ações para Tesouraria0-0-
6.03.06Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores-327.000-1,08%-164.000-2,03%
6.03.07Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos-9.795.000-32,41%-16.932.000-209,68%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-10.131.000-33,52%-1.458.000-18,06%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes13.032.00043,12%-9.900.000-122,60%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes70.811.000234,29%95.558.0001.183,38%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes83.843.000277,41%85.658.0001.060,78%

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