| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 49.000 | 100,00% | 3.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.709.000 | 3.487,76% | 1.124.000 | 37.466,67% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 11.041.000 | 22.532,65% | 10.933.000 | 364.433,33% |
| 6.01.01.02 | Resultado de participações societárias | -9.393.000 | -19.169,39% | -8.606.000 | -286.866,67% |
| 6.01.01.04 | Provisões | 75.000 | 153,06% | -425.000 | -14.166,67% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas) | 1.404.000 | 2.865,31% | 1.006.000 | 33.533,33% |
| 6.01.01.06 | Depreciação, Amortização e exaustão | 803.000 | 1.638,78% | 626.000 | 20.866,67% |
| 6.01.01.07 | Variação do valor justo dos Ativos biológicos | -696.000 | -1.420,41% | -403.000 | -13.433,33% |
| 6.01.01.08 | Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) | 10.000 | 20,41% | 11.000 | 366,67% |
| 6.01.01.09 | Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível | -409.000 | -834,69% | -1.501.000 | -50.033,33% |
| 6.01.01.10 | Variação no valor justo dos Títulos e valores mobiliários | -1.039.000 | -2.120,41% | -522.000 | -17.400,00% |
| 6.01.01.11 | Créditos com indébitos tributários | -95.000 | -193,88% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | 8.000 | 16,33% | 5.000 | 166,67% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -447.000 | -912,24% | -653.000 | -21.766,67% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes | 222.000 | 453,06% | -99.000 | -3.300,00% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Estoques | -15.000 | -30,61% | -358.000 | -11.933,33% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Tributos a compensar | 220.000 | 448,98% | 288.000 | 9.600,00% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Outros ativos | -193.000 | -393,88% | -200.000 | -6.666,67% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Tributos a recolher | -416.000 | -848,98% | -424.000 | -14.133,33% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Fornecedores | -257.000 | -524,49% | -318.000 | -10.600,00% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal | 39.000 | 79,59% | 47.000 | 1.566,67% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Outros passivos | -47.000 | -95,92% | 411.000 | 13.700,00% |
| 6.01.03 | Outros | -1.213.000 | -2.475,51% | -468.000 | -15.600,00% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social | -62.000 | -126,53% | -47.000 | -1.566,67% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures | -1.151.000 | -2.348,98% | -421.000 | -14.033,33% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 5.168.000 | 10.546,94% | 56.000 | 1.866,67% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | -2.980.000 | -99.333,33% |
| 6.02.02 | Alienação de Investimentos | 1.112.000 | 2.269,39% | 2.443.000 | 81.433,33% |
| 6.02.03 | (Aumento) Redução de capital social em investidas | 26.000 | 53,06% | -1.045.000 | -34.833,33% |
| 6.02.04 | Recebimento de juros sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos | -836.000 | -1.706,12% | -915.000 | -30.500,00% |
| 6.02.06 | Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos | 7.000 | 14,29% | 11.000 | 366,67% |
| 6.02.07 | Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos | 3.928.000 | 8.016,33% | 2.544.000 | 84.800,00% |
| 6.02.08 | Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas | 0 | - | 7.000 | 233,33% |
| 6.02.09 | (Aquisição) Resgate de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital | -93.000 | -189,80% | -9.000 | -300,00% |
| 6.02.11 | Alienação de Títulos e Valores Mobiliários | 1.024.000 | 2.089,80% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.809.000 | -9.814,29% | 624.000 | 20.800,00% |
| 6.03.01 | Integralização de Capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | (Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria | 0 | - | -311.000 | -10.366,67% |
| 6.03.03 | Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos | -3.607.000 | -7.361,22% | -3.668.000 | -122.266,67% |
| 6.03.04 | Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1.001.000 | 2.042,86% | 5.212.000 | 173.733,33% |
| 6.03.05 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -2.041.000 | -4.165,31% | -550.000 | -18.333,33% |
| 6.03.06 | Amortização de passivos de arrendamento | -95.000 | -193,88% | -59.000 | -1.966,67% |
| 6.03.07 | Adiantamento para futuro aumento do Capital social | 36.000 | 73,47% | 0 | - |
| 6.03.08 | Amortização de derivativos | -103.000 | -210,20% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 9.000 | 18,37% | -21.000 | -700,00% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 417.000 | 851,02% | 662.000 | 22.066,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.472.000 | 9.126,53% | 3.876.000 | 129.200,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.889.000 | 9.977,55% | 4.538.000 | 151.266,67% |