Nome Empresa/Cod. Negociação:

ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. (ITSA4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
     
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais802.000-662.000669.000
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.267.0001.152.0001.252.000
6.01.01.01Lucro antes dos tributos sobre o lucro10.730.0009.819.0008.109.000
6.01.01.02Resultado de participações societárias-10.272.000-9.537.000-8.297.000
6.01.01.04Provisões para contingências221.000223.000205.000
6.01.01.05Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)110.000249.000487.000
6.01.01.06Depreciação, Amortização e exaustão726.000825.000592.000
6.01.01.07Variação do valor justo dos Ativos biológicos-126.000-148.000-215.000
6.01.01.08Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)11.0003.00013.000
6.01.01.09Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível-317.000-502.0000
6.01.01.10Outros184.000220.000358.000
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos64.000-1.142.000-199.000
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes210.000-262.000-194.000
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques43.000-43.00089.000
6.01.02.03(Aumento) Redução em Tributos a compensar28.000-15.000257.000
6.01.02.04(Aumento) Redução em Outros ativos193.000383.000125.000
6.01.02.05Aumento (Redução) em Tributos a recolher79.000-91.000-275.000
6.01.02.06Aumento (Redução) em Fornecedores144.000131.0000
6.01.02.07Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal-6.00000
6.01.02.08Aumento (Redução) em Outros passivos-627.000-1.245.000-201.000
6.01.03Outros-529.000-672.000-384.000
6.01.03.01Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social-175.000-331.000-46.000
6.01.03.02Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures-354.000-341.000-338.000
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento9.437.0008.349.000696.000
6.02.01Aquisição de Investimentos-154.0000-3.004.000
6.02.02Alienação de Investimentos045.0002.000
6.02.03(Aumento) Redução de capital social em investidas-25.00011.0000
6.02.04Recebimento de juros sobre Debêntures016.00031.000
6.02.05Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos-476.000-464.000-399.000
6.02.06Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos598.000561.00053.000
6.02.07Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos9.768.0007.738.0004.004.000
6.02.08Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas-274.00000
6.02.09Resgate de Debêntures0442.0000
6.02.10Recebimento de precatório009.000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-10.293.000-6.488.000-2.583.000
6.03.01Integralização de Capital social0664.00068.000
6.03.02(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria3.000-30.000-449.000
6.03.03Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos-10.071.000-6.644.000-3.190.000
6.03.04Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures1.207.000431.0001.951.000
6.03.05Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-1.358.000-909.000-963.000
6.03.06Amortização de passivos de arrendamento-74.00000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes2.0004.0002.000
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-52.0001.203.000-1.216.000
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.421.0001.218.0002.434.000
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.369.0002.421.0001.218.000
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