Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ITAUSA S.A. (ITSA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais539.000100,00%110.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações992.000184,04%232.000210,91%
6.01.01.01Lucro antes dos tributos sobre o lucro6.701.0001.243,23%1.647.0001.497,27%
6.01.01.02Resultado de participações societárias-5.474.000-1.015,58%-1.902.000-1.729,09%
6.01.01.04Provisões10.0001,86%34.00030,91%
6.01.01.05Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)129.00023,93%296.000269,09%
6.01.01.06Depreciação, Amortização e exaustão358.00066,42%283.000257,27%
6.01.01.07Variação do valor justo dos Ativos biológicos-85.000-15,77%-121.000-110,00%
6.01.01.08Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)9.0001,67%28.00025,45%
6.01.01.09Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível0-0-
6.01.01.10Dividendos e JCP - Títulos e valores mobiliários0-0-
6.01.01.11Exclusão ICMS base PIS e COFINS-518.000-96,10%0-
6.01.01.12Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS-142.000-26,35%0-
6.01.01.20Outros4.0000,74%-33.000-30,00%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-194.000-35,99%53.00048,18%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes-131.000-24,30%25.00022,73%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques-248.000-46,01%-75.000-68,18%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Tributos a compensar214.00039,70%-62.000-56,36%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Outros ativos-164.000-30,43%169.000153,64%
6.01.02.05Aumento (Redução) em Tributos a recolher-40.000-7,42%192.000174,55%
6.01.02.06Aumento (Redução) em Fornecedores147.00027,27%15.00013,64%
6.01.02.07Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal-4.000-0,74%26.00023,64%
6.01.02.08Aumento (Redução) em Outros passivos32.0005,94%-237.000-215,45%
6.01.03Outros-259.000-48,05%-175.000-159,09%
6.01.03.01Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social-171.000-31,73%-83.000-75,45%
6.01.03.02Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures-88.000-16,33%-92.000-83,64%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento946.000175,51%3.410.0003.100,00%
6.02.01Aquisição de Investimentos0--41.000-37,27%
6.02.02Alienação de Investimentos0-1.0000,91%
6.02.03(Aumento) Redução de capital social em investidas-17.000-3,15%-211.000-191,82%
6.02.04Recebimento de juros sobre Debêntures0-0-
6.02.05Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos-333.000-61,78%-218.000-198,18%
6.02.06Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos22.0004,08%13.00011,82%
6.02.07Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos1.274.000236,36%3.866.0003.514,55%
6.02.08Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas0-0-
6.02.09(Aquisição) Resgate de Debêntures0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento702.000130,24%-3.270.000-2.972,73%
6.03.01Integralização de Capital social0-0-
6.03.02(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria-60.000-11,13%5.0004,55%
6.03.03Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos-1.580.000-293,14%-4.063.000-3.693,64%
6.03.04Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures2.492.000462,34%1.641.0001.491,82%
6.03.05Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-118.000-21,89%-824.000-749,09%
6.03.06Amortização de passivos de arrendamento-32.000-5,94%-29.000-26,36%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-7.000-1,30%11.00010,00%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.180.000404,45%261.000237,27%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.887.000535,62%2.369.0002.153,64%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes5.067.000940,07%2.630.0002.390,91%

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