Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ITAUSA S.A. (ITSA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais110.000100,00%-80.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações232.000210,91%457.000-571,25%
6.01.01.01Lucro antes dos tributos sobre o lucro1.647.0001.497,27%5.040.000-6.300,00%
6.01.01.02Resultado de participações societárias-1.902.000-1.729,09%-5.084.0006.355,00%
6.01.01.04Provisões para contingências34.00030,91%168.000-210,00%
6.01.01.05Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)296.000269,09%94.000-117,50%
6.01.01.06Depreciação, Amortização e exaustão283.000257,27%322.000-402,50%
6.01.01.07Variação do valor justo dos Ativos biológicos-121.000-110,00%-97.000121,25%
6.01.01.08Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)28.00025,45%5.000-6,25%
6.01.01.09Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível0--27.00033,75%
6.01.01.10Outros-33.000-30,00%36.000-45,00%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos53.00048,18%-334.000417,50%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes25.00022,73%50.000-62,50%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques-75.000-68,18%-154.000192,50%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Tributos a compensar-62.000-56,36%8.000-10,00%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Outros ativos169.000153,64%298.000-372,50%
6.01.02.05Aumento (Redução) em Tributos a recolher192.000174,55%-13.00016,25%
6.01.02.06Aumento (Redução) em Fornecedores15.00013,64%-49.00061,25%
6.01.02.07Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal26.00023,64%-100.000125,00%
6.01.02.08Aumento (Redução) em Outros passivos-237.000-215,45%-374.000467,50%
6.01.03Outros-175.000-159,09%-203.000253,75%
6.01.03.01Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social-83.000-75,45%-46.00057,50%
6.01.03.02Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures-92.000-83,64%-157.000196,25%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento3.410.0003.100,00%6.165.000-7.706,25%
6.02.01Aquisição de Investimentos-41.000-37,27%-95.000118,75%
6.02.02Alienação de Investimentos1.0000,91%0-
6.02.03(Aumento) Redução de capital social em investidas-211.000-191,82%0-
6.02.04Recebimento de juros sobre Debêntures0-0-
6.02.05Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos-218.000-198,18%-232.000290,00%
6.02.06Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos13.00011,82%4.000-5,00%
6.02.07Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos3.866.0003.514,55%6.488.000-8.110,00%
6.02.08Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas0-0-
6.02.09Resgate de Debêntures0-0-
6.02.10Recebimento de precatório0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-3.270.000-2.972,73%-6.301.0007.876,25%
6.03.01Integralização de Capital social0-0-
6.03.02(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria5.0004,55%2.000-2,50%
6.03.03Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos-4.063.000-3.693,64%-6.710.0008.387,50%
6.03.04Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures1.641.0001.491,82%1.198.000-1.497,50%
6.03.05Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-824.000-749,09%-757.000946,25%
6.03.06Amortização de passivos de arrendamento-29.000-26,36%-34.00042,50%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes11.00010,00%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes261.000237,27%-216.000270,00%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.369.0002.153,64%2.421.000-3.026,25%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.630.0002.390,91%2.205.000-2.756,25%

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