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ITAUSA S.A. (ITSA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 24/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-45.000100,00%283.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações479.000-1.064,44%450.000159,01%
6.01.01.01Lucro antes dos tributos sobre o lucro3.889.000-8.642,22%2.406.000850,18%
6.01.01.02Resultado de participações societárias-2.663.0005.917,78%-2.194.000-775,27%
6.01.01.04Provisões-13.00028,89%7.0002,47%
6.01.01.05Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)326.000-724,44%47.00016,61%
6.01.01.06Depreciação, Amortização e exaustão194.000-431,11%178.00062,90%
6.01.01.07Variação do valor justo dos Ativos biológicos-71.000157,78%-18.000-6,36%
6.01.01.08Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)4.000-8,89%3.0001,06%
6.01.01.09Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível-1.187.0002.637,78%0-
6.01.01.10Dividendos e JCP - Títulos e valores mobiliários0-0-
6.01.01.11Outros0-21.0007,42%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-501.0001.113,33%-109.000-38,52%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes-56.000124,44%-7.000-2,47%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques-273.000606,67%-179.000-63,25%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Tributos a compensar-1.0002,22%87.00030,74%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Outros ativos100.000-222,22%-48.000-16,96%
6.01.02.05Aumento (Redução) em Tributos a recolher-152.000337,78%-23.000-8,13%
6.01.02.06Aumento (Redução) em Fornecedores-128.000284,44%58.00020,49%
6.01.02.07Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal-21.00046,67%-44.000-15,55%
6.01.02.08Aumento (Redução) em Outros passivos30.000-66,67%47.00016,61%
6.01.03Outros-23.00051,11%-58.000-20,49%
6.01.03.01Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social-14.00031,11%-51.000-18,02%
6.01.03.02Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures-9.00020,00%-7.000-2,47%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.570.000-3.488,89%948.000334,98%
6.02.01Aquisição de Investimentos-96.000213,33%0-
6.02.02Alienação de Investimentos1.774.000-3.942,22%0-
6.02.03(Aumento) Redução de capital social em investidas-892.0001.982,22%0-
6.02.04Recebimento de juros sobre Debêntures0-0-
6.02.05Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos-230.000511,11%-134.000-47,35%
6.02.06Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos5.000-11,11%10.0003,53%
6.02.07Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos1.018.000-2.262,22%1.072.000378,80%
6.02.08Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas0-0-
6.02.09(Aquisição) Resgate de Debêntures0-0-
6.02.10Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital-9.00020,00%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.936.0004.302,22%-1.579.000-557,95%
6.03.01Integralização de Capital social0-0-
6.03.02(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria-311.000691,11%-62.000-21,91%
6.03.03Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos-2.354.0005.231,11%-1.412.000-498,94%
6.03.04Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures921.000-2.046,67%2.0000,71%
6.03.05Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-174.000386,67%-90.000-31,80%
6.03.06Amortização de passivos de arrendamento-18.00040,00%-17.000-6,01%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-14.00031,11%2.0000,71%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-425.000944,44%-346.000-122,26%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.876.000-8.613,33%2.887.0001.020,14%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.451.000-7.668,89%2.541.000897,88%

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