Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ITAUSA S.A. (ITSA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais283.000100,00%-8.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações450.000159,01%191.000-2.387,50%
6.01.01.01Lucro antes dos tributos sobre o lucro2.406.000850,18%1.059.000-13.237,50%
6.01.01.02Resultado de participações societárias-2.194.000-775,27%-1.274.00015.925,00%
6.01.01.04Provisões7.0002,47%119.000-1.487,50%
6.01.01.05Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)47.00016,61%224.000-2.800,00%
6.01.01.06Depreciação, Amortização e exaustão178.00062,90%142.000-1.775,00%
6.01.01.07Variação do valor justo dos Ativos biológicos-18.000-6,36%-69.000862,50%
6.01.01.08Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)3.0001,06%3.000-37,50%
6.01.01.09Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível0-0-
6.01.01.10Dividendos e JCP - Títulos e valores mobiliários0-0-
6.01.01.11Outros21.0007,42%-13.000162,50%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-109.000-38,52%-123.0001.537,50%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes-7.000-2,47%59.000-737,50%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques-179.000-63,25%-107.0001.337,50%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Tributos a compensar87.00030,74%-53.000662,50%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Outros ativos-48.000-16,96%223.000-2.787,50%
6.01.02.05Aumento (Redução) em Tributos a recolher-23.000-8,13%36.000-450,00%
6.01.02.06Aumento (Redução) em Fornecedores58.00020,49%12.000-150,00%
6.01.02.07Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal-44.000-15,55%-9.000112,50%
6.01.02.08Aumento (Redução) em Outros passivos47.00016,61%-284.0003.550,00%
6.01.03Outros-58.000-20,49%-76.000950,00%
6.01.03.01Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social-51.000-18,02%-63.000787,50%
6.01.03.02Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures-7.000-2,47%-13.000162,50%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento948.000334,98%3.553.000-44.412,50%
6.02.01Aquisição de Investimentos0--31.000387,50%
6.02.02Alienação de Investimentos0-0-
6.02.03(Aumento) Redução de capital social em investidas0-0-
6.02.04Recebimento de juros sobre Debêntures0-0-
6.02.05Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos-134.000-47,35%-98.0001.225,00%
6.02.06Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos10.0003,53%2.000-25,00%
6.02.07Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos1.072.000378,80%3.680.000-46.000,00%
6.02.08Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas0-0-
6.02.09(Aquisição) Resgate de Debêntures0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.579.000-557,95%-3.494.00043.675,00%
6.03.01Integralização de Capital social0-0-
6.03.02(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria-62.000-21,91%5.000-62,50%
6.03.03Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos-1.412.000-498,94%-3.894.00048.675,00%
6.03.04Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures2.0000,71%637.000-7.962,50%
6.03.05Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-90.000-31,80%-226.0002.825,00%
6.03.06Amortização de passivos de arrendamento-17.000-6,01%-16.000200,00%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes2.0000,71%4.000-50,00%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-346.000-122,26%55.000-687,50%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.887.0001.020,14%2.369.000-29.612,50%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.541.000897,88%2.424.000-30.300,00%

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