Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ITAUSA S.A. (ITSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais49.000100,00%3.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.709.0003.487,76%1.124.00037.466,67%
6.01.01.01Lucro antes dos tributos sobre o lucro11.041.00022.532,65%10.933.000364.433,33%
6.01.01.02Resultado de participações societárias-9.393.000-19.169,39%-8.606.000-286.866,67%
6.01.01.04Provisões75.000153,06%-425.000-14.166,67%
6.01.01.05Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)1.404.0002.865,31%1.006.00033.533,33%
6.01.01.06Depreciação, Amortização e exaustão803.0001.638,78%626.00020.866,67%
6.01.01.07Variação do valor justo dos Ativos biológicos-696.000-1.420,41%-403.000-13.433,33%
6.01.01.08Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)10.00020,41%11.000366,67%
6.01.01.09Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível-409.000-834,69%-1.501.000-50.033,33%
6.01.01.10Variação no valor justo dos Títulos e valores mobiliários-1.039.000-2.120,41%-522.000-17.400,00%
6.01.01.11Créditos com indébitos tributários-95.000-193,88%0-
6.01.01.12Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS0-0-
6.01.01.20Outros8.00016,33%5.000166,67%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-447.000-912,24%-653.000-21.766,67%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes222.000453,06%-99.000-3.300,00%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques-15.000-30,61%-358.000-11.933,33%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Tributos a compensar220.000448,98%288.0009.600,00%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Outros ativos-193.000-393,88%-200.000-6.666,67%
6.01.02.05Aumento (Redução) em Tributos a recolher-416.000-848,98%-424.000-14.133,33%
6.01.02.06Aumento (Redução) em Fornecedores-257.000-524,49%-318.000-10.600,00%
6.01.02.07Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal39.00079,59%47.0001.566,67%
6.01.02.08Aumento (Redução) em Outros passivos-47.000-95,92%411.00013.700,00%
6.01.03Outros-1.213.000-2.475,51%-468.000-15.600,00%
6.01.03.01Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social-62.000-126,53%-47.000-1.566,67%
6.01.03.02Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures-1.151.000-2.348,98%-421.000-14.033,33%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento5.168.00010.546,94%56.0001.866,67%
6.02.01Aquisição de Investimentos0--2.980.000-99.333,33%
6.02.02Alienação de Investimentos1.112.0002.269,39%2.443.00081.433,33%
6.02.03(Aumento) Redução de capital social em investidas26.00053,06%-1.045.000-34.833,33%
6.02.04Recebimento de juros sobre Debêntures0-0-
6.02.05Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos-836.000-1.706,12%-915.000-30.500,00%
6.02.06Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos7.00014,29%11.000366,67%
6.02.07Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos3.928.0008.016,33%2.544.00084.800,00%
6.02.08Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas0-7.000233,33%
6.02.09(Aquisição) Resgate de Debêntures0-0-
6.02.10Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital-93.000-189,80%-9.000-300,00%
6.02.11Alienação de Títulos e Valores Mobiliários1.024.0002.089,80%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-4.809.000-9.814,29%624.00020.800,00%
6.03.01Integralização de Capital social0-0-
6.03.02(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria0--311.000-10.366,67%
6.03.03Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos-3.607.000-7.361,22%-3.668.000-122.266,67%
6.03.04Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures1.001.0002.042,86%5.212.000173.733,33%
6.03.05Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-2.041.000-4.165,31%-550.000-18.333,33%
6.03.06Amortização de passivos de arrendamento-95.000-193,88%-59.000-1.966,67%
6.03.07Adiantamento para futuro aumento do Capital social36.00073,47%0-
6.03.08Amortização de derivativos-103.000-210,20%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes9.00018,37%-21.000-700,00%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes417.000851,02%662.00022.066,67%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes4.472.0009.126,53%3.876.000129.200,00%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.889.0009.977,55%4.538.000151.266,67%

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