| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 302.039 | 100,00% | 316.840 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 453.164 | 150,03% | 407.566 | 128,63% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 342.524 | 113,40% | 326.590 | 103,08% |
| 6.01.01.02 | Juros provisionados e variação cambial sobre empréstimos | 117.919 | 39,04% | 65.542 | 20,69% |
| 6.01.01.03 | Depreciação | 37.603 | 12,45% | 29.688 | 9,37% |
| 6.01.01.04 | Amortização | 19.602 | 6,49% | 16.736 | 5,28% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 592 | 0,20% | -282 | -0,09% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perda de crédito esperada | 4.238 | 1,40% | 13.164 | 4,15% |
| 6.01.01.08 | Provisão para perdas com estoques | 11.715 | 3,88% | 6.786 | 2,14% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 2.569 | 0,85% | 25.032 | 7,90% |
| 6.01.01.10 | Provisão descontos comerciais | 1.077 | 0,36% | 215 | 0,07% |
| 6.01.01.11 | Provisão para garantias | -11.430 | -3,78% | 1.229 | 0,39% |
| 6.01.01.12 | Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 16.353 | 5,41% | 4.825 | 1,52% |
| 6.01.01.13 | Créditos tributários e atualização monetária | -90.187 | -29,86% | -77.564 | -24,48% |
| 6.01.01.14 | Aumento (redução) em Instrumentos financeiros derivativos | 589 | 0,20% | -4.395 | -1,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -151.125 | -50,03% | -90.726 | -28,63% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em contas a receber | -6.702 | -2,22% | -101.159 | -31,93% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em estoques | 53.524 | 17,72% | 70.893 | 22,38% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) em tributos a recuperar | 70.755 | 23,43% | 65.369 | 20,63% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | -10.614 | -3,51% | -314 | -0,10% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em outros ativos | -14.901 | -4,93% | -17.521 | -5,53% |
| 6.01.02.06 | (Redução) aumento em fornecedores | -229.052 | -75,84% | -94.028 | -29,68% |
| 6.01.02.07 | (Redução) aumento em salários, encargos e participação a pagar | 1.014 | 0,34% | 5.884 | 1,86% |
| 6.01.02.08 | (Redução) em tributos a recolher | -13.158 | -4,36% | 15.471 | 4,88% |
| 6.01.02.09 | (Redução) em imposto de renda e contribuição social | -7.489 | -2,48% | -13.505 | -4,26% |
| 6.01.02.11 | Aumento em outras contas a pagar | 5.498 | 1,82% | -21.816 | -6,89% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -149.115 | -49,37% | -205.988 | -65,01% |
| 6.02.01 | Aquisições de investidas líquido do caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | -59.938 | -18,92% |
| 6.02.02 | Aquisições de bens dos ativos imobilizados | -126.347 | -41,83% | -114.223 | -36,05% |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda do imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | (Aquisição) ou perdas em investimentos | 530 | 0,18% | 898 | 0,28% |
| 6.02.05 | Caixa proviente de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisições de bens dos ativos intangíveis | -23.298 | -7,71% | -32.725 | -10,33% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -511.279 | -169,28% | -148.658 | -46,92% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados | 0 | - | 225.706 | 71,24% |
| 6.03.02 | Empréstimos pagos (principal) | -181.942 | -60,24% | -219.181 | -69,18% |
| 6.03.03 | Empréstimos pagos (juros) | -50.887 | -16,85% | -31.455 | -9,93% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -173.205 | -57,35% | -115.487 | -36,45% |
| 6.03.06 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de arrendamento (principal) | -5.787 | -1,92% | -3.282 | -1,04% |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamento (juros) | -1.387 | -0,46% | -1.481 | -0,47% |
| 6.03.10 | Pagamento por aquisição de empresas (principal) | -84.810 | -28,08% | -3.158 | -1,00% |
| 6.03.11 | Pagamento por aquisição de empresas (juros) | -13.261 | -4,39% | -320 | -0,10% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -358.355 | -118,65% | -37.806 | -11,93% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.556.826 | 515,44% | 940.858 | 296,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.198.471 | 396,79% | 903.052 | 285,02% |