Nome da Empresa ou Código de Negociação:

INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA (INTB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-202.954100,00%72.224100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações157.300-77,51%8.44011,69%
6.01.01.01Lucro antes dos impostos178.644-88,02%-7.351-10,18%
6.01.01.02Juros provisionados e variação cambial sobre empréstimos-1.8860,93%45.12162,47%
6.01.01.03Depreciação10.399-5,12%7.93210,98%
6.01.01.04Amortização3.024-1,49%2.5373,51%
6.01.01.05Resultado de equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.06Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis2.021-1,00%8951,24%
6.01.01.07Provisão para perda de crédito esperada-1.4040,69%2460,34%
6.01.01.08Provisão para perdas com estoques9.399-4,63%-143-0,20%
6.01.01.09Ajuste a valor presente-1.4130,70%-1.678-2,32%
6.01.01.10Outras provisões-1.9710,97%-7.731-10,70%
6.01.01.11Provisão para garantias1.259-0,62%4580,63%
6.01.01.12Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado2.584-1,27%7331,01%
6.01.01.13Instrumentos financeiros e derivativos6.791-3,35%0-
6.01.01.14Créditos tributários e atualização monetária-50.14724,71%-32.579-45,11%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-360.254177,51%63.78488,31%
6.01.02.01(Aumento) em contas a receber de clientes-33.24616,38%29.88841,38%
6.01.02.02(Aumento) em estoques-171.92984,71%-27.843-38,55%
6.01.02.03(Aumento) em tributos a recuperar98.245-48,41%-4.953-6,86%
6.01.02.04(Aumento) redução em depósitos judiciais-6.6683,29%-167-0,23%
6.01.02.05(Aumento) redução em outros ativos-5.4372,68%-1.983-2,75%
6.01.02.06Aumento em fornecedores-269.842132,96%41.75057,81%
6.01.02.07Aumento em salários, encargos e participação a pagar3.278-1,62%3.6665,08%
6.01.02.08(Redução) aumento em tributos a recolher24.655-12,15%16.98923,52%
6.01.02.09(Redução) aumento imposto de renda e contribuição social pagos-1.7500,86%-834-1,15%
6.01.02.10(Redução) aumento em outras contas a pagar2.440-1,20%7.27110,07%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-142.46370,19%-41.529-57,50%
6.02.01Pagamentos por aquisição de controlada-81.60840,21%-5.425-7,51%
6.02.02Aquisições de bens dos ativos imobilizados-54.81727,01%-34.495-47,76%
6.02.03(Aquisição) ou perdas em investimentos-420,02%-410-0,57%
6.02.04Aquisições de bens dos ativos intangíveis-5.9962,95%-1.199-1,66%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento519.857-256,15%185.910257,41%
6.03.01Empréstimos tomados0-220.100304,75%
6.03.02Empréstimos pagos (principal)-70.81534,89%-16.549-22,91%
6.03.03Empréstimos pagos (juros)-13.3606,58%-7.375-10,21%
6.03.04Dividendos pagos-49.90324,59%-10.266-14,21%
6.03.05Juros sobre o capital próprio-30.01014,79%0-
6.03.06Aumento de capital724.500-356,98%0-
6.03.07Gastos com emissão de ações-40.45619,93%0-
6.03.08Pagamento de arrendamento (principal)-590,03%0-
6.03.09Pagamento (encargos financeiros)-400,02%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes174.440-85,95%216.605299,91%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes752.981-371,01%401.628556,09%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes927.421-456,96%618.233855,99%

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