| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 548.888 | 100,00% | 626.016 | 100,00% | -42.124 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 591.593 | 107,78% | 599.672 | 95,79% | 337.974 | -802,33% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 516.694 | 94,13% | 470.063 | 75,09% | 370.526 | -879,61% |
| 6.01.01.02 | Juros provisionados e variação cambial sobre empréstimos | 150.014 | 27,33% | 107.765 | 17,21% | 3.802 | -9,03% |
| 6.01.01.03 | Depreciação | 52.027 | 9,48% | 41.385 | 6,61% | 26.962 | -64,01% |
| 6.01.01.04 | Amortização | 27.213 | 4,96% | 28.263 | 4,51% | 13.660 | -32,43% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 976 | 0,18% | -222 | -0,04% | 2.683 | -6,37% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perda de crédito esperada | 6.016 | 1,10% | 18.651 | 2,98% | 192 | -0,46% |
| 6.01.01.08 | Provisão para perdas com estoques | 12.177 | 2,22% | 4.615 | 0,74% | 10.789 | -25,61% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | -1.547 | -0,28% | 18.841 | 3,01% | 11.999 | -28,48% |
| 6.01.01.10 | Provisão descontos comerciais | 18 | 0,00% | 1.882 | 0,30% | -2.250 | 5,34% |
| 6.01.01.11 | Provisão para garantias | -12.052 | -2,20% | 1.276 | 0,20% | 2.597 | -6,17% |
| 6.01.01.12 | Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 17.667 | 3,22% | 11.093 | 1,77% | 3.567 | -8,47% |
| 6.01.01.13 | Créditos tributários e atualização monetária | -120.930 | -22,03% | -105.769 | -16,90% | -99.458 | 236,11% |
| 6.01.01.14 | Instrumentos financeiros derivativos | 7.253 | 1,32% | 1.829 | 0,29% | -7.095 | 16,84% |
| 6.01.01.15 | Resultado na baixa de passivo financeiro | -63.933 | -11,65% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -42.705 | -7,78% | 26.344 | 4,21% | -380.098 | 902,33% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em contas a receber | -132.224 | -24,09% | -210.428 | -33,61% | -99.650 | 236,56% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em estoques | 185.433 | 33,78% | 73.406 | 11,73% | -690.615 | 1.639,48% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) em tributos a recuperar | 106.627 | 19,43% | 85.673 | 13,69% | 192.198 | -456,27% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | -994 | -0,18% | -1.949 | -0,31% | 8.914 | -21,16% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em outros ativos | -11.486 | -2,09% | 8.722 | 1,39% | -10.411 | 24,72% |
| 6.01.02.06 | (Redução) aumento em fornecedores | -175.011 | -31,88% | 46.997 | 7,51% | 206.927 | -491,23% |
| 6.01.02.07 | (Redução) aumento em salários, encargos e participação a pagar | -6.558 | -1,19% | 11.265 | 1,80% | -2.860 | 6,79% |
| 6.01.02.08 | (Redução) em tributos a recolher | -3.161 | -0,58% | 19.421 | 3,10% | -12.165 | 28,88% |
| 6.01.02.09 | (Redução) em imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -10.208 | -1,86% | -17.662 | -2,82% | -8.350 | 19,82% |
| 6.01.02.11 | Aumento em outras contas a pagar | 4.877 | 0,89% | 10.899 | 1,74% | 35.914 | -85,26% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -214.378 | -39,06% | -275.038 | -43,93% | -236.543 | 561,54% |
| 6.02.01 | Aquisições de investidas líquido do caixa e equivalentes de caixa | -1.985 | -0,36% | -70.861 | -11,32% | -81.608 | 193,73% |
| 6.02.02 | Aquisições de bens dos ativos imobilizados | -171.080 | -31,17% | -158.114 | -25,26% | -126.053 | 299,24% |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda do imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | (Aquisição) ou perdas em investimentos | 1.430 | 0,26% | -1.253 | -0,20% | -580 | 1,38% |
| 6.02.05 | Caixa proveniente de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisições de bens dos ativos intangíveis | -42.743 | -7,79% | -44.810 | -7,16% | -28.302 | 67,19% |
| 6.02.07 | Aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -588.167 | -107,16% | 264.990 | 42,33% | 466.544 | -1.107,55% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados | 29.350 | 5,35% | 740.954 | 118,36% | 82.000 | -194,66% |
| 6.03.02 | Empréstimos pagos (principal) | -219.398 | -39,97% | -314.860 | -50,30% | -138.718 | 329,31% |
| 6.03.03 | Empréstimos pagos (juros) | -90.438 | -16,48% | -33.123 | -5,29% | -28.438 | 67,51% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -173.205 | -31,56% | -115.488 | -18,45% | -131.150 | 311,34% |
| 6.03.06 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 724.500 | -1.719,92% |
| 6.03.07 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | -40.456 | 96,04% |
| 6.03.08 | Pagamento de arrendamento (principal) | -7.586 | -1,38% | -5.523 | -0,88% | -919 | 2,18% |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamento (encargos financeiros) | -1.731 | -0,32% | -1.565 | -0,25% | -275 | 0,65% |
| 6.03.10 | Pagamento por aquisição de empresas (principal) | -115.338 | -21,01% | -3.334 | -0,53% | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento por aquisição de empresas (juros) | -9.821 | -1,79% | -2.071 | -0,33% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -253.657 | -46,21% | 615.968 | 98,39% | 187.877 | -446,01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.556.826 | 283,63% | 940.858 | 150,29% | 752.981 | -1.787,53% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.303.169 | 237,42% | 1.556.826 | 248,69% | 940.858 | -2.233,54% |