Nome da Empresa ou Código de Negociação:

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-25.240100,00%67.023100,00%107.687100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-126.320500,48%-159.624-238,16%498.820463,21%
6.01.01.01Depreciações e Amortizações9.074-35,95%7.67711,45%9.5648,88%
6.01.01.02Ganho ou Perda na Alienação de Permanente74.506-295,19%1.8142,71%13.96112,96%
6.01.01.03Amortização de Ágio0-0-0-
6.01.01.04Equivalência Patrimonial11.608-45,99%13.21719,72%9900,92%
6.01.01.05Participações de Acionistas Minoritários-2.59710,29%12.69418,94%-14.936-13,87%
6.01.01.06Variações Monetárias Cambiais-3.31913,15%106.457158,84%83.42477,47%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido0-0-0-
6.01.01.08Prejuízo Líquido do Exercício-250.706993,29%-353.872-527,99%1.287.0181.195,15%
6.01.01.09Reversões e Provisões17.432-69,06%52.38978,17%-881.201-818,30%
6.01.01.10Reserva Especial de Ágio na Incorporação0-0-0-
6.01.01.11Valor Justo s/propriedade p/investimento0-0-0-
6.01.01.12Reversão prov. perdas imobilizado/investiemntos0-0-0-
6.01.01.13Ajuste de Ganhos de debentures17.682-70,06%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos101.080-400,48%226.647338,16%-391.133-363,21%
6.01.02.01Clientes5.939-23,53%-13.153-19,62%374.543347,81%
6.01.02.02Estoques-3.18112,60%1.6922,52%-3.104-2,88%
6.01.02.03Títulos a Receber0-7.77411,60%120,01%
6.01.02.04Créditos de Impostos6.747-26,73%2.4393,64%-108.696-100,94%
6.01.02.05Despesas Antecipadas-3141,24%0-0-
6.01.02.06Outros Créditos41.522-164,51%153.961229,71%-111.699-103,73%
6.01.02.07Fornecedores460-1,82%-6.706-10,01%-20.044-18,61%
6.01.02.08Obrigações Sociais8.717-34,54%-8.146-12,15%-38.133-35,41%
6.01.02.09Impostos e Contribuições a Receber22.380-88,67%65.94698,39%-555.082-515,46%
6.01.02.10Adiantamentos s/encomendas2.868-11,36%-1.660-2,48%-3.932-3,65%
6.01.02.11Titulos a Pagar15.082-59,75%14.14921,11%6.0845,65%
6.01.02.12Outras Contas a Pagar860-3,41%10.35115,44%28.24426,23%
6.01.02.13Provisão para Impostos Diferidos0-0-40.67437,77%
6.01.02.14Dividendos a Receber0-0-0-
6.01.02.15Dividendos a Pagar0-0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-36.680145,32%-7.692-11,48%-37.696-35,01%
6.02.01Dividendos Recebidos de Coligadas0-0-650,06%
6.02.02Aquisições de novos investimentos-1.7887,08%0-0-
6.02.05Titulos e Valores Mobiliários0-0-0-
6.02.07Aquisições de Imobilizadose Intangíveis-6762,68%-649-0,97%-19.726-18,32%
6.02.08Operações de Mútuos c/Empresas Ligadas-34.216135,56%-7.021-10,48%-5.433-5,05%
6.02.09Efeito da Venda de Investida anteriormente consolidada0-0-0-
6.02.10Ganho sobre Participações0--22-0,03%-12.602-11,70%
6.02.11Recebimento pela Venda de Imobilizado/Investimentos0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento62.042-245,81%-67.798-101,16%-59.909-55,63%
6.03.02Captação de Financiamentos e Empréstimos31.889-126,34%20.88531,16%6.2005,76%
6.03.03Amortização de Financ.e Empréstimos - Principal-46.763185,27%-76.949-114,81%-113.443-105,35%
6.03.04Amortização de Financ.e Empréstimos - Juros0--20.408-30,45%0-
6.03.05Operações de Mútuos - Empresas Ligadas66.019-261,56%8.67412,94%47.33443,96%
6.03.06Pagamento de dividendos e juros s/capital próprio0-0-0-
6.03.07Ajuste de Avaliação Patrimonial10.897-43,17%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes122-0,48%-8.467-12,63%10.0829,36%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.919-7,60%10.38615,50%3040,28%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.041-8,09%1.9192,86%10.3869,64%

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