Nome da Empresa ou Código de Negociação:

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 31/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais93.763100,00%-1.633100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-105.390-112,40%-45.6192.793,57%
6.01.01.01Depreciação e Amortização5.0595,40%5.624-344,40%
6.01.01.02Perda na Alienação de Imob/Investimentos930,10%9-0,55%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial-308-0,33%8.716-533,74%
6.01.01.04Participação dos Acionistas Minoritários4400,47%2.467-151,07%
6.01.01.05Variações Monetárias e Cambiais35.76838,15%35.857-2.195,77%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contrib. Social diferidos0-0-
6.01.01.07Provisões/Reversões-156.354-166,75%10-0,61%
6.01.01.08Lucro Líquido do Período9.91210,57%-98.3026.019,72%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos199.153212,40%43.986-2.693,57%
6.01.02.01Clientes373.614398,47%-32519,90%
6.01.02.02Estoques-2.368-2,53%67-4,10%
6.01.02.03Titulos a Receber0-0-
6.01.02.04Créditos de Impostos1.1201,19%2.246-137,54%
6.01.02.05Despesas Antecipadas0-15-0,92%
6.01.02.06Outros Créditos-196.854-209,95%1.071-65,58%
6.01.02.07Fornecedores-12.537-13,37%3.829-234,48%
6.01.02.08Obrigações Sociais-22.602-24,11%21.084-1.291,12%
6.01.02.09Impostos e Contribuições a recolher27.41529,24%10.365-634,72%
6.01.02.10Adiantamento a Clientes-3.062-3,27%-684,16%
6.01.02.11Titulos a Pagar-8.875-9,47%4.103-251,26%
6.01.02.12Prov. Impostos Diferidos36.88839,34%-1.28978,93%
6.01.02.13Outras Contas a Pagar6.4146,84%2.888-176,85%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-414-0,44%4.039-247,34%
6.02.01Pagamento pela compra de imobilizado-7-0,01%-40,24%
6.02.02Operações de Mútuos com Empresas Ligadas-569-0,61%4.667-285,79%
6.02.03Ganhos sobre Participações-1.185-1,26%-62438,21%
6.02.04Titulos e Valores Mobiliários0-0-
6.02.05Efeito da venda de investida anteriormente consolidada1.3471,44%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-93.305-99,51%-2.570157,38%
6.03.01Captação de financiamentos e empréstimos0-252-15,43%
6.03.02Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos-87.848-93,69%-4.590281,08%
6.03.03Operações de Mútuos com Empresas Ligadas-5.457-5,82%1.768-108,27%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes440,05%-16410,04%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3040,32%575-35,21%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3480,37%411-25,17%

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