Nome da Empresa ou Código de Negociação:

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-9.775100,00%96.890100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações23.067-235,98%-117.667-121,44%
6.01.01.01Depreciação e Amortização2.096-21,44%2.5412,62%
6.01.01.02Perda na Alienação do Imob/Investimentos1.532-15,67%680,07%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial2.151-22,01%-464-0,48%
6.01.01.04Participação dos Acionistas Minoritários1.049-10,73%-2.897-2,99%
6.01.01.05Variações Monetárias e Cambiais22.461-229,78%11.99412,38%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contrib. Social Diferidos0-0-
6.01.01.07Provisões/Reversões47.274-483,62%-114.395-118,07%
6.01.01.08Lucro Líquido do Período-53.496547,27%-14.514-14,98%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-32.842335,98%214.557221,44%
6.01.02.01Clientes-17.143175,38%225.322232,55%
6.01.02.02Estoques1.699-17,38%-2.602-2,69%
6.01.02.03Titulos a Receber7.774-79,53%0-
6.01.02.04Créditos de Impostos-1.85018,93%4760,49%
6.01.02.05Despesas Antecipadas0-0-
6.01.02.06Outros Créditos5.874-60,09%-5.638-5,82%
6.01.02.07Fornecedores-2.75828,21%-9.588-9,90%
6.01.02.08Obrigações Sociais-8.07382,59%4090,42%
6.01.02.09Impostos e Contribuições a Recolher9.472-96,90%5.0375,20%
6.01.02.10Adiantamento a Clientes465-4,76%3.2093,31%
6.01.02.11Titulos a Pagar2.034-20,81%-8.876-9,16%
6.01.02.12Prov. Impostos Diferidos7.297-74,65%-440-0,45%
6.01.02.13Outras Contas a Pagar-37.633384,99%7.2487,48%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-5645,77%-471-0,49%
6.02.01Pagamento pela compra de imobilizado-2292,34%0-
6.02.02Operações de Mútuos com Empresas Ligadas-2892,96%-313-0,32%
6.02.03Ganhos sobre Participações-460,47%-158-0,16%
6.02.04Titulos e Valores Mobiliários0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento532-5,44%-31.646-32,66%
6.03.01Captação de financiamentos e empréstimos0-0-
6.03.02Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos-1261,29%-32.913-33,97%
6.03.03Operações de Mútuos com Empresas Ligadas658-6,73%1.2671,31%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-9.807100,33%64.77366,85%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes10.386-106,25%3040,31%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes579-5,92%65.07767,17%

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