| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -31.423 | 100,00% | -50.342 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -13.764 | 43,80% | -178.672 | 354,92% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e Amortização | 8.348 | -26,57% | 9.355 | -18,58% |
| 6.01.01.03 | Perda na Alienação de imob/Investimentos | 44.226 | -140,74% | 31.590 | -62,75% |
| 6.01.01.04 | Reversão Prov. Perdas Imobilizado / Investimentos | 123 | -0,39% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Equivalencia Patrimonial | 9.823 | -31,26% | 2.856 | -5,67% |
| 6.01.01.06 | Participação dos Acionistas Minoritários | 3.495 | -11,12% | 2.914 | -5,79% |
| 6.01.01.07 | Variações Monetárias e Cambiais | 41.483 | -132,01% | 14.435 | -28,67% |
| 6.01.01.09 | Provisões / Reversões | 10 | -0,03% | -80.561 | 160,03% |
| 6.01.01.11 | Lucro Líquido do Período | -121.272 | 385,93% | -159.261 | 316,36% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -17.659 | 56,20% | 128.330 | -254,92% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -1.001 | 3,19% | 41.764 | -82,96% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -952 | 3,03% | -509 | 1,01% |
| 6.01.02.03 | Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Crédito de Impostos | 6.390 | -20,34% | -14.130 | 28,07% |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 15 | -0,05% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros Créditos | -54.388 | 173,08% | -39.712 | 78,88% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 4.389 | -13,97% | 6.920 | -13,75% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais | 41.360 | -131,62% | 41.330 | -82,10% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Recolher | 15.927 | -50,69% | 98.255 | -195,18% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento a Clientes | -87 | 0,28% | 86 | -0,17% |
| 6.01.02.12 | Títulos a Pagar | -3.517 | 11,19% | -9.263 | 18,40% |
| 6.01.02.13 | Provisão Impostos Diferidos | -5.082 | 16,17% | -1.291 | 2,56% |
| 6.01.02.14 | Outras Contas a Pagar | -20.713 | 65,92% | 4.880 | -9,69% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 21.337 | -67,90% | 8.733 | -17,35% |
| 6.02.04 | Pagamento pela compra de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Operações de Mútuo com empresas ligadas | 22.394 | -71,27% | 9.348 | -18,57% |
| 6.02.06 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | -385 | 0,76% |
| 6.02.07 | Dividendos Recebidos de Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisições Imobilizados e Intangíveis | -235 | 0,75% | -83 | 0,16% |
| 6.02.11 | Ganhos sobre Participações | -822 | 2,62% | -147 | 0,29% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 10.006 | -31,84% | 40.150 | -79,75% |
| 6.03.01 | Captação de Financiamentos e Empréstimos | 6.422 | -20,44% | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos | -8.779 | 27,94% | -9.540 | 18,95% |
| 6.03.03 | Amortização Juros s/Financ/Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Operações de Mútuos com empresas ligadas | 12.363 | -39,34% | -12.382 | 24,60% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos e juros s/o capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 62.072 | -123,30% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -80 | 0,25% | -1.459 | 2,90% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 575 | -1,83% | 2.594 | -5,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 495 | -1,58% | 1.135 | -2,25% |