Nome da Empresa ou Código de Negociação:

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 20/03/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-31.423100,00%-50.342100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-13.76443,80%-178.672354,92%
6.01.01.01Depreciação e Amortização8.348-26,57%9.355-18,58%
6.01.01.03Perda na Alienação de imob/Investimentos44.226-140,74%31.590-62,75%
6.01.01.04Reversão Prov. Perdas Imobilizado / Investimentos123-0,39%0-
6.01.01.05Equivalencia Patrimonial9.823-31,26%2.856-5,67%
6.01.01.06Participação dos Acionistas Minoritários3.495-11,12%2.914-5,79%
6.01.01.07Variações Monetárias e Cambiais41.483-132,01%14.435-28,67%
6.01.01.09Provisões / Reversões10-0,03%-80.561160,03%
6.01.01.11Lucro Líquido do Período-121.272385,93%-159.261316,36%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-17.65956,20%128.330-254,92%
6.01.02.01Clientes-1.0013,19%41.764-82,96%
6.01.02.02Estoques-9523,03%-5091,01%
6.01.02.03Títulos a Receber0-0-
6.01.02.04Crédito de Impostos6.390-20,34%-14.13028,07%
6.01.02.06Despesas Antecipadas15-0,05%0-
6.01.02.07Outros Créditos-54.388173,08%-39.71278,88%
6.01.02.08Fornecedores4.389-13,97%6.920-13,75%
6.01.02.09Obrigações Sociais41.360-131,62%41.330-82,10%
6.01.02.10Impostos e Contribuições a Recolher15.927-50,69%98.255-195,18%
6.01.02.11Adiantamento a Clientes-870,28%86-0,17%
6.01.02.12Títulos a Pagar-3.51711,19%-9.26318,40%
6.01.02.13Provisão Impostos Diferidos-5.08216,17%-1.2912,56%
6.01.02.14Outras Contas a Pagar-20.71365,92%4.880-9,69%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento21.337-67,90%8.733-17,35%
6.02.04Pagamento pela compra de Imobilizado0-0-
6.02.05Operações de Mútuo com empresas ligadas22.394-71,27%9.348-18,57%
6.02.06Títulos e Valores Mobiliários0--3850,76%
6.02.07Dividendos Recebidos de Coligadas0-0-
6.02.08Aquisições Imobilizados e Intangíveis-2350,75%-830,16%
6.02.11Ganhos sobre Participações-8222,62%-1470,29%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento10.006-31,84%40.150-79,75%
6.03.01Captação de Financiamentos e Empréstimos6.422-20,44%0-
6.03.02Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos-8.77927,94%-9.54018,95%
6.03.03Amortização Juros s/Financ/Empréstimos0-0-
6.03.04Operações de Mútuos com empresas ligadas12.363-39,34%-12.38224,60%
6.03.05Pagamento de dividendos e juros s/o capital próprio0-0-
6.03.06Ajuste de Avaliação Patrimonial0-62.072-123,30%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-800,25%-1.4592,90%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes575-1,83%2.594-5,15%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes495-1,58%1.135-2,25%

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