Nome da Empresa ou Código de Negociação:

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-10.087100,00%87.348100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-143.7331.424,93%-108.134-123,80%
6.01.01.01Depreciação e Amortização4.577-45,38%6.0286,90%
6.01.01.02Ajuste de Ganhos de debentures-9.45993,77%0-
6.01.01.03Perda na Alienação de imob/Investimentos49-0,49%1.7872,05%
6.01.01.04Reversão Prov. Perdas Imobilizado / Investimentos0-0-
6.01.01.05Equivalencia Patrimonial7.710-76,44%5.5436,35%
6.01.01.06Participação dos Acionistas Minoritários1.250-12,39%2.2302,55%
6.01.01.07Variações Monetárias e Cambiais48.943-485,21%47.51854,40%
6.01.01.09Provisões / Reversões-4684,64%0-
6.01.01.11Lucro Líquido do Período-196.3351.946,42%-171.240-196,04%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos133.646-1.324,93%195.482223,80%
6.01.02.01Clientes3.612-35,81%-18.312-20,96%
6.01.02.02Estoques-3.75637,24%-3.117-3,57%
6.01.02.03Títulos a Receber0-7.7748,90%
6.01.02.04Crédito de Impostos16.552-164,09%2140,24%
6.01.02.06Despesas Antecipadas0-0-
6.01.02.07Outros Créditos53.266-528,07%153.269175,47%
6.01.02.08Fornecedores-2972,94%-8.585-9,83%
6.01.02.09Obrigações Sociais6.353-62,98%-9.653-11,05%
6.01.02.10Impostos e Contribuições a Recolher49.598-491,70%42.51248,67%
6.01.02.11Adiantamento a Clientes680-6,74%-651-0,75%
6.01.02.12Títulos a Pagar17.755-176,02%9.78511,20%
6.01.02.13Provisão Impostos Diferidos0-0-
6.01.02.14Outras Contas a Pagar-10.117100,30%22.24625,47%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.50134,71%-662-0,76%
6.02.04Pagamento pela compra de Imobilizado0-0-
6.02.05Operações de Mútuo com empresas ligadas-3.18731,60%0-
6.02.06Títulos e Valores Mobiliários-10,01%0-
6.02.07Dividendos Recebidos de Coligadas0-0-
6.02.08Aquisições Imobilizados e Intangíveis-3133,10%-641-0,73%
6.02.11Ganhos sobre Participações0--21-0,02%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento14.923-147,94%-95.827-109,71%
6.03.01Captação de Financiamentos e Empréstimos22.379-221,86%0-
6.03.02Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos-50.591501,55%-76.779-87,90%
6.03.03Amortização Juros s/Financ/Empréstimos0--20.408-23,36%
6.03.04Operações de Mútuos com empresas ligadas11.627-115,27%1.3601,56%
6.03.05Pagamento de dividendos e juros s/o capital próprio0-0-
6.03.06Ajuste de Avaliação Patrimonial0-0-
6.03.07Debêntures0-0-
6.03.08Baixa de Reserva de Reavaliação Reflexa0-0-
6.03.09Ajuste de Ganhos de debentures0-0-
6.03.10Aumento de capital31.508-312,36%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.335-13,23%-9.141-10,47%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.919-19,02%10.38611,89%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.254-32,26%1.2451,43%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação INEP3 (INEPAR ON) da empresa INEPAR (INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES).