| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -5.359 | 100,00% | -5.135 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -36.783 | 686,38% | -55.095 | 1.072,93% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e Amortização | 3.362 | -62,74% | 1.700 | -33,11% |
| 6.01.01.02 | Perda na Alienação do Imob/Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 2.578 | -48,11% | 2.418 | -47,09% |
| 6.01.01.04 | Participação dos Acionistas Minoritários | 1.762 | -32,88% | 967 | -18,83% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias e Cambiais | 10.628 | -198,32% | 9.409 | -183,23% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contrib. Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisões/Reversões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Lucro Líquido do Período | -62.918 | 1.174,06% | -69.589 | 1.355,19% |
| 6.01.01.09 | Ajuste de atualização de debêntures | 7.805 | -145,64% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 31.424 | -586,38% | 49.960 | -972,93% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -269 | 5,02% | 1.398 | -27,22% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 315 | -5,88% | -1.889 | 36,79% |
| 6.01.02.03 | Titulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Créditos de Impostos | 5.051 | -94,25% | -786 | 15,31% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | 28 | -0,52% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos | -242 | 4,52% | -1.478 | 28,78% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 1.771 | -33,05% | -230 | 4,48% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais | 2.692 | -50,23% | 1.890 | -36,81% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Recolher | 11.838 | -220,90% | 24.741 | -481,81% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento a Clientes | 1.382 | -25,79% | 713 | -13,89% |
| 6.01.02.11 | Titulos a Pagar | 4.011 | -74,85% | 5.540 | -107,89% |
| 6.01.02.12 | Prov. Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 4.847 | -90,45% | 20.061 | -390,67% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -27.973 | 521,98% | -137 | 2,67% |
| 6.02.01 | Pagamento pela compra de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Operações de Mútuos com Empresas Ligadas | -27.973 | 521,98% | -137 | 2,67% |
| 6.02.03 | Ganhos sobre Participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Titulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 31.921 | -595,65% | 3.809 | -74,18% |
| 6.03.01 | Captação de financiamentos e empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos | 0 | - | -9.369 | 182,45% |
| 6.03.03 | Operações de Mútuos com Empresas Ligadas | 31.921 | -595,65% | 13.178 | -256,63% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.411 | 26,33% | -1.463 | 28,49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.041 | -38,09% | 1.919 | -37,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 630 | -11,76% | 456 | -8,88% |