Nome da Empresa ou Código de Negociação:

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/12/2019
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-50.342100,00%692100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-178.672354,92%-97.315-14.062,86%
6.01.01.01Depreciação e Amortização9.355-18,58%12.6851.833,09%
6.01.01.03Perda na Alienação de imob/Investimentos31.590-62,75%37754,48%
6.01.01.05Equivalencia Patrimonial2.856-5,67%1.083156,50%
6.01.01.06Participação dos Acionistas Minoritários2.914-5,79%3.914565,61%
6.01.01.07Variações Monetárias e Cambiais14.435-28,67%4.496649,71%
6.01.01.09Provisões / Reversões-80.561160,03%-16.776-2.424,28%
6.01.01.11Lucro Líquido do Período-159.261316,36%-103.094-14.897,98%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos128.330-254,92%98.00714.162,86%
6.01.02.01Clientes41.764-82,96%-23.933-3.458,53%
6.01.02.02Estoques-5091,01%13.4391.942,05%
6.01.02.03Títulos a Receber0-182,60%
6.01.02.04Crédito de Impostos-14.13028,07%1.746252,31%
6.01.02.06Despesas Antecipadas0-344,91%
6.01.02.07Outros Créditos-39.71278,88%16.0052.312,86%
6.01.02.08Fornecedores6.920-13,75%-6.214-897,98%
6.01.02.09Obrigações Sociais41.330-82,10%32.4744.692,77%
6.01.02.10Impostos e Contribuições a Recolher98.255-195,18%26.8393.878,47%
6.01.02.11Adiantamento a Clientes86-0,17%43.4006.271,68%
6.01.02.12Títulos a Pagar-9.26318,40%2.065298,41%
6.01.02.13Provisão Impostos Diferidos-1.2912,56%-1.682-243,06%
6.01.02.14Outras Contas a Pagar4.880-9,69%-6.184-893,64%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento8.733-17,35%1.722248,84%
6.02.04Pagamento pela compra de Imobilizado0-0-
6.02.05Operações de Mútuo com empresas ligadas9.348-18,57%2.346339,02%
6.02.06Títulos e Valores Mobiliários-3850,76%0-
6.02.07Dividendos Recebidos de Coligadas0-0-
6.02.08Aquisições Imobilizados e Intangíveis-830,16%-8-1,16%
6.02.11Ganhos sobre Participações-1470,29%-616-89,02%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento40.150-79,75%-3.870-559,25%
6.03.01Captação de Financiamentos e Empréstimos0-10.9431.581,36%
6.03.02Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos-9.54018,95%-43.807-6.330,49%
6.03.03Amortização Juros s/Financ/Empréstimos0-0-
6.03.04Operações de Mútuos com empresas ligadas-12.38224,60%30.2404.369,94%
6.03.05Pagamento de dividendos e juros s/o capital próprio0--1.246-180,06%
6.03.06Ajuste de Avaliação Patrimonial62.072-123,30%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.4592,90%-1.456-210,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.594-5,15%3.569515,75%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.135-2,25%2.113305,35%

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