Nome Empresa/Cod. Negociação:

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-50.342692
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-178.672-97.315
6.01.01.01Depreciação e Amortização9.35512.685
6.01.01.03Perda na Alienação de imob/Investimentos31.590377
6.01.01.05Equivalencia Patrimonial2.8561.083
6.01.01.06Participação dos Acionistas Minoritários2.9143.914
6.01.01.07Variações Monetárias e Cambiais14.4354.496
6.01.01.09Provisões / Reversões-80.561-16.776
6.01.01.11Lucro Líquido do Período-159.261-103.094
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos128.33098.007
6.01.02.01Clientes41.764-23.933
6.01.02.02Estoques-50913.439
6.01.02.03Títulos a Receber018
6.01.02.04Crédito de Impostos-14.1301.746
6.01.02.06Despesas Antecipadas034
6.01.02.07Outros Créditos-39.71216.005
6.01.02.08Fornecedores6.920-6.214
6.01.02.09Obrigações Sociais41.33032.474
6.01.02.10Impostos e Contribuições a Recolher98.25526.839
6.01.02.11Adiantamento a Clientes8643.400
6.01.02.12Títulos a Pagar-9.2632.065
6.01.02.13Provisão Impostos Diferidos-1.291-1.682
6.01.02.14Outras Contas a Pagar4.880-6.184
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento8.7331.722
6.02.04Pagamento pela compra de Imobilizado00
6.02.05Operações de Mútuo com empresas ligadas9.3482.346
6.02.06Títulos e Valores Mobiliários-3850
6.02.07Dividendos Recebidos de Coligadas00
6.02.08Aquisições Imobilizados e Intangíveis-83-8
6.02.11Ganhos sobre Participações-147-616
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento40.150-3.870
6.03.01Captação de Financiamentos e Empréstimos010.943
6.03.02Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos-9.540-43.807
6.03.03Amortização Juros s/Financ/Empréstimos00
6.03.04Operações de Mútuos com empresas ligadas-12.38230.240
6.03.05Pagamento de dividendos e juros s/o capital próprio0-1.246
6.03.06Ajuste de Avaliação Patrimonial62.0720
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.459-1.456
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.5943.569
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.1352.113
PUBLICIDADE

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação INEP3 (INEPAR ON) da empresa INEPAR (INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES).