Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 378.103 | 100,00% | 192.739 | 100,00% | 174.439 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 881.833 | 233,23% | 730.828 | 379,18% | 493.253 | 282,77% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 308.934 | 81,71% | 12.821 | 6,65% | 346.205 | 198,47% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 174.376 | 46,12% | 159.030 | 82,51% | 155.386 | 89,08% |
6.01.01.03 | Ganho ou Perda na alienação de Ativo Permanente | 9.052 | 2,39% | 25.915 | 13,45% | 10.513 | 6,03% |
6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 33.787 | 8,94% | 4.400 | 2,28% | -2.829 | -1,62% |
6.01.01.05 | Variações Monetárias, Líquidas | 231.472 | 61,22% | 306.157 | 158,85% | -480.990 | -275,74% |
6.01.01.06 | Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis | 1.247 | 0,33% | 12.744 | 6,61% | 11.720 | 6,72% |
6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -21.984 | -5,81% | -220.718 | -114,52% | 145.654 | 83,50% |
6.01.01.08 | Provisão para Pagamento Baseado em Ações | 14.411 | 3,81% | 13.562 | 7,04% | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão para Programa de Bonificação | 21.884 | 5,79% | 26.949 | 13,98% | 27.039 | 15,50% |
6.01.01.10 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 10.971 | 2,90% | 9.337 | 4,84% | 29.480 | 16,90% |
6.01.01.11 | Perda (Ganho) de Participação | 993 | 0,26% | -993 | -0,52% | 0 | - |
6.01.01.12 | Ajuste valor justo | 10.402 | 2,75% | 323.091 | 167,63% | 320.922 | 183,97% |
6.01.01.13 | Amortização dos custos de captação | 7.964 | 2,11% | 9.240 | 4,79% | 9.585 | 5,49% |
6.01.01.14 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para desvalorização de Estoque | 411 | 0,11% | 3.402 | 1,77% | 795 | 0,46% |
6.01.01.16 | Linearização dos descontos COVID-19 | 77.913 | 20,61% | 45.891 | 23,81% | -80.227 | -45,99% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -14.171 | -3,75% | -89.996 | -46,69% | -99.614 | -57,11% |
6.01.02.01 | Alugueis a Receber | -40.256 | -10,65% | -67.112 | -34,82% | -55.561 | -31,85% |
6.01.02.02 | Impostos a Recuperar e Créditos Tributários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Empréstimos a Receber | -474 | -0,13% | 126 | 0,07% | -384 | -0,22% |
6.01.02.04 | Créditos com Partes Relacionadas | 11.746 | 3,11% | -4.734 | -2,46% | 18.044 | 10,34% |
6.01.02.05 | Dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Outros Ativos | -17.635 | -4,66% | -12.643 | -6,56% | -49.647 | -28,46% |
6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | 330 | 0,09% | 2.160 | 1,12% | -8.562 | -4,91% |
6.01.02.08 | Estoque | 6.430 | 1,70% | -14.696 | -7,62% | -17.449 | -10,00% |
6.01.02.09 | Fornecedores | 5.804 | 1,54% | -1.496 | -0,78% | -3.863 | -2,21% |
6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Pagar | 67.371 | 17,82% | 42.343 | 21,97% | 48.113 | 27,58% |
6.01.02.11 | Provisões para Salários e Encargos | -35.646 | -9,43% | -15.398 | -7,99% | -1.437 | -0,82% |
6.01.02.12 | Débitos com Partes Relacionadas | -5.568 | -1,47% | -2.241 | -1,16% | -1.815 | -1,04% |
6.01.02.13 | Contas a Pagar | -6.273 | -1,66% | -16.305 | -8,46% | -27.053 | -15,51% |
6.01.02.14 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -489.559 | -129,48% | -448.093 | -232,49% | -219.200 | -125,66% |
6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -77.928 | -20,61% | -53.430 | -27,72% | -42.429 | -24,32% |
6.01.03.02 | Pagamentos de juros | -411.631 | -108,87% | -394.663 | -204,77% | -176.771 | -101,34% |
6.01.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -458.186 | -121,18% | -410.805 | -213,14% | -47.254 | -27,09% |
6.02.01 | Aquisições de Ativo Não Circulante | -919.722 | -243,25% | -175.615 | -91,12% | -167.010 | -95,74% |
6.02.02 | Venda de Ativo Permanente | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Dividendos Recebidos de Controladas | 1.548 | 0,41% | 1.615 | 0,84% | 1.213 | 0,70% |
6.02.04 | Aumento de Capital em Controladas | 0 | - | -6.251 | -3,24% | 0 | - |
6.02.05 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Antecipação de Dividendos de Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação | 459.988 | 121,66% | -228.504 | -118,56% | 120.120 | 68,86% |
6.02.09 | Caixa líquido adquirido de investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Outros | 0 | - | -2.050 | -1,06% | -1.577 | -0,90% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 87.392 | 23,11% | 231.300 | 120,01% | -116.868 | -67,00% |
6.03.01 | Amortização de Emprestimos, Financiamentos e Debêntures | -915.720 | -242,19% | -356.686 | -185,06% | -671.868 | -385,16% |
6.03.02 | Dividendos Pagos | -109.857 | -29,05% | -89.863 | -46,62% | -9.969 | -5,71% |
6.03.03 | Captação de Empréstimos | 1.167.000 | 308,65% | 0 | - | 565.000 | 323,90% |
6.03.04 | Recursos Oriundos da Emissão de Ações | 0 | - | 689.702 | 357,84% | 0 | - |
6.03.05 | Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Ações em Tesouraria | -54.031 | -14,29% | -11.853 | -6,15% | -31 | -0,02% |
6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7.309 | 1,93% | 13.234 | 6,87% | 10.317 | 5,91% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 52.164 | 13,80% | 38.930 | 20,20% | 28.613 | 16,40% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 59.473 | 15,73% | 52.164 | 27,06% | 38.930 | 22,32% |