| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 132.135 | 100,00% | 66.801 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 216.613 | 163,93% | 182.526 | 273,24% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 81.088 | 61,37% | 48.806 | 73,06% |
| 6.01.01.02 | Encargos, rendimentos financeiros e atualizaçõesmonetárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 45.306 | 34,29% | 44.297 | 66,31% |
| 6.01.01.04 | Perdas sobre contas a receber | 2.960 | 2,24% | 1.354 | 2,03% |
| 6.01.01.05 | Provisões (reversões) de Processos Judiciais | -65 | -0,05% | 1.930 | 2,89% |
| 6.01.01.06 | Atualização de depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 8.190 | 6,20% | 6.615 | 9,90% |
| 6.01.01.08 | Resultado na alienação de ativo permanente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Outras receitas, líquidas das despesas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Linearização dos descontos período | 19.928 | 15,08% | 15.444 | 23,12% |
| 6.01.01.12 | Ganho/(perda) de participação | 0 | - | 993 | 1,49% |
| 6.01.01.13 | Variações Monetárias, Líquidas | 59.918 | 45,35% | 55.691 | 83,37% |
| 6.01.01.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -9.281 | -7,02% | -10.450 | -15,64% |
| 6.01.01.15 | Provisão para Pagamento Baseado em Ações | 3.552 | 2,69% | 3.552 | 5,32% |
| 6.01.01.16 | Provisão para Programa de Bonificação | 5.125 | 3,88% | 3.443 | 5,15% |
| 6.01.01.17 | Amortizaçao dos custos de captação | 1.776 | 1,34% | 2.313 | 3,46% |
| 6.01.01.18 | Provisão para desvalorização de Estoque | -1.884 | -1,43% | 278 | 0,42% |
| 6.01.01.19 | Ajuste valor justo | 0 | - | 8.260 | 12,37% |
| 6.01.01.20 | Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 33.708 | 25,51% | 4.084 | 6,11% |
| 6.01.02.01 | Alugueis a Receber | 56.104 | 42,46% | 38.859 | 58,17% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -412 | -0,31% | -3.297 | -4,94% |
| 6.01.02.03 | Impostos e Contribuições a Pagar | 21.077 | 15,95% | 13.648 | 20,43% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -1.382 | -1,05% | -1.278 | -1,91% |
| 6.01.02.05 | Salários, encargos sociais e benefícios | -20.951 | -15,86% | -28.337 | -42,42% |
| 6.01.02.06 | Outras contas ativas e passivas | -6.442 | -4,88% | -1.331 | -1,99% |
| 6.01.02.07 | Resgate de aplicações financeiras mantidas paranegociação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Despesas antecipadas | -13.252 | -10,03% | -12.154 | -18,19% |
| 6.01.02.09 | Outros créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Empréstimos a Receber | 81 | 0,06% | 129 | 0,19% |
| 6.01.02.11 | Créditos com Partes Relacionadas | 68 | 0,05% | 3.104 | 4,65% |
| 6.01.02.13 | Débitos com Partes Relacionadas | -808 | -0,61% | -1.447 | -2,17% |
| 6.01.02.14 | Contas a Pagar | -375 | -0,28% | -3.812 | -5,71% |
| 6.01.03 | Outros | -118.186 | -89,44% | -119.809 | -179,35% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de juros | -98.585 | -74,61% | -104.966 | -157,13% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -19.601 | -14,83% | -14.843 | -22,22% |
| 6.01.03.03 | Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -64.420 | -48,75% | -650.137 | -973,24% |
| 6.02.01 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -78.822 | -59,65% | -738.198 | -1.105,07% |
| 6.02.02 | Dividendos Recebidos de Controladas | 202 | 0,15% | 396 | 0,59% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras - Títulos mantidos para negociação | 14.223 | 10,76% | 87.839 | 131,49% |
| 6.02.04 | Créditos entre empresas ligadas - Recebimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Resgates judiciais de depósitos e bloqueios judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Outros | -23 | -0,02% | -174 | -0,26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -102.713 | -77,73% | 569.510 | 852,55% |
| 6.03.01 | Amortização de Emprestimos, Financiamentos e Debêntures | -25.323 | -19,16% | -70.203 | -105,09% |
| 6.03.02 | Aquisição de ações de controladas e recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento (Redução) de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Captações líquidas de custos | 0 | - | 667.000 | 998,49% |
| 6.03.06 | Ações em Tesouraria | -27.456 | -20,78% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio | -49.934 | -37,79% | -27.287 | -40,85% |
| 6.03.08 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -34.998 | -26,49% | -13.826 | -20,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59.473 | 45,01% | 52.164 | 78,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 24.475 | 18,52% | 38.338 | 57,39% |