Nome da Empresa ou Código de Negociação:

IGUATEMI S.A. (IGTI4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais216.165100,00%86.856100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações621.567287,54%476.434548,53%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período188.72187,30%-82.001-94,41%
6.01.01.02Depreciação e Amortização131.06960,63%118.652136,61%
6.01.01.03Ganho ou Perda na alienação de Propriedade para investimento-1.458-0,67%0-
6.01.01.04Resultado de Equivalência Patrimonial12.3015,69%1.6301,88%
6.01.01.05Variações Monetárias, Líquidas201.04893,01%188.125216,59%
6.01.01.06Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis1.5530,72%23.02226,51%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-24.576-11,37%-156.690-180,40%
6.01.01.08Provisão para Pagamento Baseado em Ações10.6564,93%10.17211,71%
6.01.01.09Provisão para Programa de Bonificação17.5598,12%19.68722,67%
6.01.01.10Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa4.9862,31%3.1063,58%
6.01.01.11Perda (Ganho) de Participação9930,46%0-
6.01.01.12Ajuste valor justo10.4024,81%311.937359,14%
6.01.01.13Amortização dos custos de captação6.1882,86%6.9808,04%
6.01.01.14Participação dos Acionistas Não Controladores0-0-
6.01.01.15Provisão para desvalorização de Estoque1140,05%8380,96%
6.01.01.16Linearização dos descontos COVID-1962.01128,69%30.97635,66%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-22.188-10,26%-69.249-79,73%
6.01.02.01Alugueis a Receber-3.474-1,61%11.52313,27%
6.01.02.02Impostos a Recuperar e Créditos Tributários0-0-
6.01.02.03Empréstimos a Receber-536-0,25%200,02%
6.01.02.04Créditos com Partes Relacionadas5730,27%-5.003-5,76%
6.01.02.05Dividendos0-0-
6.01.02.06Outros Ativos-14.665-6,78%-28.892-33,26%
6.01.02.07Despesas Antecipadas-3.545-1,64%-453-0,52%
6.01.02.08Estoque-558-0,26%-10.503-12,09%
6.01.02.09Fornecedores-2.419-1,12%-2.152-2,48%
6.01.02.10Impostos e Contribuições a Pagar30.02113,89%21.54424,80%
6.01.02.11Provisões para Salários e Encargos-31.230-14,45%-16.412-18,90%
6.01.02.12Débitos com Partes Relacionadas-5.268-2,44%-795-0,92%
6.01.02.13Contas a Pagar8.9134,12%-38.126-43,90%
6.01.02.14Receitas Diferidas0-0-
6.01.03Outros-383.214-177,28%-320.329-368,80%
6.01.03.01Pagamentos de imposto de renda e contribuição social-46.876-21,69%-40.362-46,47%
6.01.03.02Pagamentos de juros-336.338-155,59%-279.967-322,33%
6.01.03.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento75.12334,75%-489.164-563,19%
6.02.01Aquisições de Ativo Não Circulante-857.544-396,71%-115.895-133,43%
6.02.02Venda de Ativo Permanente0-0-
6.02.03Dividendos Recebidos de Controladas1.1160,52%1.2371,42%
6.02.04Aumento de Capital em Controladas0-0-
6.02.05Redução de Capital0-0-
6.02.06Antecipação de Dividendos de Controladas0-0-
6.02.07Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.02.08Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação933.134431,68%-372.554-428,93%
6.02.09Caixa líquido adquirido de investida0-0-
6.02.10Outros-1.583-0,73%-1.952-2,25%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-306.771-141,92%401.962462,79%
6.03.01Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-864.043-399,71%-220.545-253,92%
6.03.02Dividendos Pagos-82.392-38,12%-59.909-68,98%
6.03.03Captação de Empréstimos667.000308,56%0-
6.03.04Recursos Oriundos da Emissão de Ações0-694.269799,33%
6.03.05Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures0-0-
6.03.06Ações em Tesouraria-27.336-12,65%-11.853-13,65%
6.03.07Outros0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-15.483-7,16%-346-0,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes52.16424,13%38.93044,82%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes36.68116,97%38.58444,42%

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