Nome da Empresa ou Código de Negociação:

IGUATEMI S.A. (IGTI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais378.103100,00%192.739100,00%174.439100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações881.833233,23%730.828379,18%493.253282,77%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período308.93481,71%12.8216,65%346.205198,47%
6.01.01.02Depreciação e amortização174.37646,12%159.03082,51%155.38689,08%
6.01.01.03Ganho ou Perda na alienação de Ativo Permanente9.0522,39%25.91513,45%10.5136,03%
6.01.01.04Resultado de Equivalência Patrimonial33.7878,94%4.4002,28%-2.829-1,62%
6.01.01.05Variações Monetárias, Líquidas231.47261,22%306.157158,85%-480.990-275,74%
6.01.01.06Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis1.2470,33%12.7446,61%11.7206,72%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-21.984-5,81%-220.718-114,52%145.65483,50%
6.01.01.08Provisão para Pagamento Baseado em Ações14.4113,81%13.5627,04%0-
6.01.01.09Provisão para Programa de Bonificação21.8845,79%26.94913,98%27.03915,50%
6.01.01.10Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa10.9712,90%9.3374,84%29.48016,90%
6.01.01.11Perda (Ganho) de Participação9930,26%-993-0,52%0-
6.01.01.12Ajuste valor justo10.4022,75%323.091167,63%320.922183,97%
6.01.01.13Amortização dos custos de captação7.9642,11%9.2404,79%9.5855,49%
6.01.01.14Participação dos Acionistas Não Controladores0-0-0-
6.01.01.15Provisão para desvalorização de Estoque4110,11%3.4021,77%7950,46%
6.01.01.16Linearização dos descontos COVID-1977.91320,61%45.89123,81%-80.227-45,99%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-14.171-3,75%-89.996-46,69%-99.614-57,11%
6.01.02.01Alugueis a Receber-40.256-10,65%-67.112-34,82%-55.561-31,85%
6.01.02.02Impostos a Recuperar e Créditos Tributários0-0-0-
6.01.02.03Empréstimos a Receber-474-0,13%1260,07%-384-0,22%
6.01.02.04Créditos com Partes Relacionadas11.7463,11%-4.734-2,46%18.04410,34%
6.01.02.05Dividendos0-0-0-
6.01.02.06Outros Ativos-17.635-4,66%-12.643-6,56%-49.647-28,46%
6.01.02.07Despesas Antecipadas3300,09%2.1601,12%-8.562-4,91%
6.01.02.08Estoque6.4301,70%-14.696-7,62%-17.449-10,00%
6.01.02.09Fornecedores5.8041,54%-1.496-0,78%-3.863-2,21%
6.01.02.10Impostos e Contribuições a Pagar67.37117,82%42.34321,97%48.11327,58%
6.01.02.11Provisões para Salários e Encargos-35.646-9,43%-15.398-7,99%-1.437-0,82%
6.01.02.12Débitos com Partes Relacionadas-5.568-1,47%-2.241-1,16%-1.815-1,04%
6.01.02.13Contas a Pagar-6.273-1,66%-16.305-8,46%-27.053-15,51%
6.01.02.14Receitas Diferidas0-0-0-
6.01.03Outros-489.559-129,48%-448.093-232,49%-219.200-125,66%
6.01.03.01Pagamentos de imposto de renda e contribuição social-77.928-20,61%-53.430-27,72%-42.429-24,32%
6.01.03.02Pagamentos de juros-411.631-108,87%-394.663-204,77%-176.771-101,34%
6.01.03.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-458.186-121,18%-410.805-213,14%-47.254-27,09%
6.02.01Aquisições de Ativo Não Circulante-919.722-243,25%-175.615-91,12%-167.010-95,74%
6.02.02Venda de Ativo Permanente0-0-0-
6.02.03Dividendos Recebidos de Controladas1.5480,41%1.6150,84%1.2130,70%
6.02.04Aumento de Capital em Controladas0--6.251-3,24%0-
6.02.05Redução de Capital0-0-0-
6.02.06Antecipação de Dividendos de Controladas0-0-0-
6.02.07Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-0-
6.02.08Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação459.988121,66%-228.504-118,56%120.12068,86%
6.02.09Caixa líquido adquirido de investida0-0-0-
6.02.10Outros0--2.050-1,06%-1.577-0,90%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento87.39223,11%231.300120,01%-116.868-67,00%
6.03.01Amortização de Emprestimos, Financiamentos e Debêntures-915.720-242,19%-356.686-185,06%-671.868-385,16%
6.03.02Dividendos Pagos-109.857-29,05%-89.863-46,62%-9.969-5,71%
6.03.03Captação de Empréstimos1.167.000308,65%0-565.000323,90%
6.03.04Recursos Oriundos da Emissão de Ações0-689.702357,84%0-
6.03.05Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures0-0-0-
6.03.06Ações em Tesouraria-54.031-14,29%-11.853-6,15%-31-0,02%
6.03.07Outros0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes7.3091,93%13.2346,87%10.3175,91%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes52.16413,80%38.93020,20%28.61316,40%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes59.47315,73%52.16427,06%38.93022,32%

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