Nome da Empresa ou Código de Negociação:

JEREISSATI PARTICIPACOES S.A. (IGTI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais65.848100,00%41.503100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações318.851484,22%204.738493,31%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social e minoritários419.959637,77%159.813385,06%
6.01.01.02Encargos, rendimentos financeiros e atualizações monetárias-208.460-316,58%48.239116,23%
6.01.01.03Depreciação e amortização115.551175,48%110.796266,96%
6.01.01.04Perdas sobre contas a receber27.10441,16%22.20953,51%
6.01.01.05Provisões (reversões) de Processos Judiciais11.95818,16%-18-0,04%
6.01.01.06Atualização de depósitos judiciais-67-0,10%-51-0,12%
6.01.01.07Equivalência patrimonial-2.315-3,52%4.0129,67%
6.01.01.08Perda na baixa de ativo permanente0-0-
6.01.01.09Perda com valor recuperável do ativo0-0-
6.01.01.10Atualização monetária de provisões0-0-
6.01.01.11Receitas diferidas0--1.045-2,52%
6.01.01.12Ganho/(perda) de participação0--6.947-16,74%
6.01.01.13Outras receitas, líquidas das despesas8571,30%1.5443,72%
6.01.01.14Provisões (Reversões) de Processos Judiciais0-0-
6.01.01.15Perdas em processos judiciais0-0-
6.01.01.16Resultado na alienação de ativo permanente9.01513,69%-5.302-12,77%
6.01.01.17Reclassificação ajustes reflexos dos investimentos0-0-
6.01.01.18Linearização dos descontos período COVID-19-49.661-75,42%-128.512-309,65%
6.01.01.19Ganho ou perda na apuração do valor justo-5.090-7,73%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-100.232-152,22%-63.954-154,09%
6.01.02.01Contas a receber-40.413-61,37%-30.141-72,62%
6.01.02.02Estoques-15.554-23,62%-6.225-15,00%
6.01.02.03Tributos-14.265-21,66%-2.103-5,07%
6.01.02.04Despesas antecipadas0-0-
6.01.02.05Fornecedores-4.214-6,40%2900,70%
6.01.02.06Salários, encargos sociais e benefícios24.43537,11%-2.573-6,20%
6.01.02.07Depósitos e bloqueios judiciais0-0-
6.01.02.08Outras contas ativas e passivas-50.221-76,27%-24.236-58,40%
6.01.02.09Outros créditos0-1.0342,49%
6.01.02.10Resgate de aplicações financeiras mantidas para negociação0-0-
6.01.03Outros-152.771-232,01%-99.281-239,21%
6.01.03.01Encargos financeiros pagos-120.078-182,36%-79.580-191,75%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos - Empresa-33.449-50,80%-20.046-48,30%
6.01.03.03Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos7561,15%3450,83%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento38.16357,96%-604.901-1.457,49%
6.02.01Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível-123.968-188,26%-458.710-1.105,25%
6.02.02Aumento dos investimentos permanentes, menos caixa líquido incluído na aquisição-6-0,01%-4.352-10,49%
6.02.03Depósitos e bloqueios judiciais0-0-
6.02.04Créditos entre empresas ligadas - Recebimento0-1420,34%
6.02.05Aplicações financeiras - Títulos mantidos para negociação162.137246,23%-145.499-350,57%
6.02.06Recursos obtidos na venda de bens0-0-
6.02.07Caixa líquido recebido na venda de participações societárias0-3.4798,38%
6.02.08Resgates judiciais de depósitos e bloqueios judiciais0-390,09%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-109.017-165,56%519.6941.252,18%
6.03.01Captações liquidas de custos500.000759,32%660.1001.590,49%
6.03.02Pagamentos de principal de empréstimos, financiamentos, debêntures, derivativos e leasing-598.444-908,83%-96.345-232,14%
6.03.03Aquisição de ações de controladas e recompra de ações-4.438-6,74%-11.461-27,61%
6.03.04Aumento (Redução) de Capital0-0-
6.03.05Transações com partes relacionadas11.69017,75%-3.530-8,51%
6.03.06Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio-17.825-27,07%-29.070-70,04%
6.03.07Pagamento de ações preferenciais0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-5.006-7,60%-43.704-105,30%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes28.61343,45%46.977113,19%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes23.60735,85%3.2737,89%

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