| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 216.165 | 100,00% | 86.856 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 621.567 | 287,54% | 476.434 | 548,53% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 188.721 | 87,30% | -82.001 | -94,41% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 131.069 | 60,63% | 118.652 | 136,61% |
| 6.01.01.03 | Ganho ou Perda na alienação de Propriedade para investimento | -1.458 | -0,67% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 12.301 | 5,69% | 1.630 | 1,88% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias, Líquidas | 201.048 | 93,01% | 188.125 | 216,59% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis | 1.553 | 0,72% | 23.022 | 26,51% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -24.576 | -11,37% | -156.690 | -180,40% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Pagamento Baseado em Ações | 10.656 | 4,93% | 10.172 | 11,71% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Programa de Bonificação | 17.559 | 8,12% | 19.687 | 22,67% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 4.986 | 2,31% | 3.106 | 3,58% |
| 6.01.01.11 | Perda (Ganho) de Participação | 993 | 0,46% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ajuste valor justo | 10.402 | 4,81% | 311.937 | 359,14% |
| 6.01.01.13 | Amortização dos custos de captação | 6.188 | 2,86% | 6.980 | 8,04% |
| 6.01.01.14 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para desvalorização de Estoque | 114 | 0,05% | 838 | 0,96% |
| 6.01.01.16 | Linearização dos descontos COVID-19 | 62.011 | 28,69% | 30.976 | 35,66% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22.188 | -10,26% | -69.249 | -79,73% |
| 6.01.02.01 | Alugueis a Receber | -3.474 | -1,61% | 11.523 | 13,27% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar e Créditos Tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Empréstimos a Receber | -536 | -0,25% | 20 | 0,02% |
| 6.01.02.04 | Créditos com Partes Relacionadas | 573 | 0,27% | -5.003 | -5,76% |
| 6.01.02.05 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -14.665 | -6,78% | -28.892 | -33,26% |
| 6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | -3.545 | -1,64% | -453 | -0,52% |
| 6.01.02.08 | Estoque | -558 | -0,26% | -10.503 | -12,09% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -2.419 | -1,12% | -2.152 | -2,48% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Pagar | 30.021 | 13,89% | 21.544 | 24,80% |
| 6.01.02.11 | Provisões para Salários e Encargos | -31.230 | -14,45% | -16.412 | -18,90% |
| 6.01.02.12 | Débitos com Partes Relacionadas | -5.268 | -2,44% | -795 | -0,92% |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar | 8.913 | 4,12% | -38.126 | -43,90% |
| 6.01.02.14 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -383.214 | -177,28% | -320.329 | -368,80% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -46.876 | -21,69% | -40.362 | -46,47% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de juros | -336.338 | -155,59% | -279.967 | -322,33% |
| 6.01.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 75.123 | 34,75% | -489.164 | -563,19% |
| 6.02.01 | Aquisições de Ativo Não Circulante | -857.544 | -396,71% | -115.895 | -133,43% |
| 6.02.02 | Venda de Ativo Permanente | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Dividendos Recebidos de Controladas | 1.116 | 0,52% | 1.237 | 1,42% |
| 6.02.04 | Aumento de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Antecipação de Dividendos de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação | 933.134 | 431,68% | -372.554 | -428,93% |
| 6.02.09 | Caixa líquido adquirido de investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros | -1.583 | -0,73% | -1.952 | -2,25% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -306.771 | -141,92% | 401.962 | 462,79% |
| 6.03.01 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -864.043 | -399,71% | -220.545 | -253,92% |
| 6.03.02 | Dividendos Pagos | -82.392 | -38,12% | -59.909 | -68,98% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos | 667.000 | 308,56% | 0 | - |
| 6.03.04 | Recursos Oriundos da Emissão de Ações | 0 | - | 694.269 | 799,33% |
| 6.03.05 | Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ações em Tesouraria | -27.336 | -12,65% | -11.853 | -13,65% |
| 6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -15.483 | -7,16% | -346 | -0,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 52.164 | 24,13% | 38.930 | 44,82% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 36.681 | 16,97% | 38.584 | 44,42% |