| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -810.998 | 100,00% | 146.270 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 507.583 | -62,59% | 439.787 | 300,67% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -524.828 | 64,71% | -580.026 | -396,54% |
| 6.01.01.02 | Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa | 47.869 | -5,90% | 75.421 | 51,56% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 245.394 | -30,26% | 204.422 | 139,76% |
| 6.01.01.04 | Resultado na venda de imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Prejuízo Líquido da Operação Descontinuada | 0 | - | -1.134 | -0,78% |
| 6.01.01.06 | Resultado da equivalência patrimonial | -8.368 | 1,03% | -4.956 | -3,39% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas em causas judiciais | 442 | -0,05% | -641 | -0,44% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | PIS/COFINS com recolhimento diferido | -8.642 | 1,07% | -1.134 | -0,78% |
| 6.01.01.10 | Encargos e variações monetárias, líquidas | 651.627 | -80,35% | 538.478 | 368,14% |
| 6.01.01.11 | Juros incorridos de empréstimos, financ., debêntures, partes relacionadas e arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Impostos de renda e contribuição social provisionados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Operação Descontinuada | 0 | - | 241 | 0,16% |
| 6.01.01.14 | Transações de pagamentos baseados em ações | 15.936 | -1,96% | 9.712 | 6,64% |
| 6.01.01.15 | Outras receitas / outras despesas | -83 | 0,01% | 249 | 0,17% |
| 6.01.01.16 | Baixa de ativo intangível, imobilizado e arrendamento | -23 | 0,00% | 854 | 0,58% |
| 6.01.01.17 | Atualização de outorga | 62.324 | -7,68% | 174.420 | 119,25% |
| 6.01.01.18 | Provisão para compra de água | 28.152 | -3,47% | 25.138 | 17,19% |
| 6.01.01.19 | Juros sobre atualização de debêntures com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes | -2.217 | 0,27% | -1.257 | -0,86% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 47.820 | -5,90% | -250.212 | -171,06% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) em contas a receber e outros recebíveis | 52.919 | -6,53% | -293.525 | -200,67% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) em impostos e contribuições a recuperar | -20.144 | 2,48% | 1.845 | 1,26% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em outros ativos | 801 | -0,10% | -6.761 | -4,62% |
| 6.01.02.04 | Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar | -9.809 | 1,21% | 29.473 | 20,15% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) em outras obrigações | 4.507 | -0,56% | -1.536 | -1,05% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em provisões e encargos trabalhistas | 19.109 | -2,36% | 14.779 | 10,10% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em obrigações fiscais | 437 | -0,05% | 5.513 | 3,77% |
| 6.01.03 | Outros | -1.366.401 | 168,48% | -43.305 | -29,61% |
| 6.01.03.01 | Juros recebidos sobre atualização do contas a receber outros recebíveis | 40.864 | -5,04% | 88.250 | 60,33% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento | -1.382.301 | 170,44% | -109.001 | -74,52% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -24.964 | 3,08% | -22.554 | -15,42% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -834.551 | 102,90% | -1.431.682 | -978,79% |
| 6.02.01 | Aquisição de minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo intangível e ativos de contrato | -342.842 | 42,27% | -1.417.018 | -968,77% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisições de ativos imobilizado | -11.027 | 1,36% | -12.772 | -8,73% |
| 6.02.05 | Aquisições de Ativo Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Dividendos e juros capital próprio recebidos | 235 | -0,03% | 0 | - |
| 6.02.08 | Depósitos bancários vinculados | -10.862 | 1,34% | -3.729 | -2,55% |
| 6.02.09 | Dividendos pagos | -150 | 0,02% | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros investimentos | 5.754 | -0,71% | 1.837 | 1,26% |
| 6.02.11 | Aplicações financeiras | -475.659 | 58,65% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.150.242 | -141,83% | 1.539.125 | 1.052,25% |
| 6.03.02 | Empréstimos, debêntures e financiamentos tomados | 3.826.691 | -471,85% | 800.004 | 546,94% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento | -2.411.312 | 297,33% | -100.879 | -68,97% |
| 6.03.04 | Custo de transação na emissão de empréstimos e debêntures | -265.137 | 32,69% | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 532.920 | 364,34% |
| 6.03.06 | Recompra do bônus de subscrição | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Custo de transação no aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Emissão debêntures mandatoriamente conversíveis em ações | 0 | - | 307.080 | 209,94% |
| 6.03.10 | Recompra das ações dos executivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -495.307 | 61,07% | 253.713 | 173,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 769.131 | -94,84% | 557.935 | 381,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 273.824 | -33,76% | 811.648 | 554,90% |