| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -670.221 | 100,00% | 272.656 | 100,00% | 58.766 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 725.398 | -108,23% | 549.184 | 201,42% | 74.092 | 126,08% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | -585.013 | 87,29% | -764.722 | -280,47% | -149.561 | -254,50% |
| 6.01.01.02 | Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa | 55.939 | -8,35% | 99.886 | 36,63% | 5.515 | 9,38% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 333.477 | -49,76% | 280.546 | 102,89% | 100.015 | 170,19% |
| 6.01.01.04 | Atualização de outorga | 78.546 | -11,72% | 197.404 | 72,40% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Baixa de ativo intangível, imobilizado e arrendamento | 133 | -0,02% | 612 | 0,22% | 2.551 | 4,34% |
| 6.01.01.06 | Resultado da equivalência patrimonial | -11.233 | 1,68% | -7.057 | -2,59% | -7.383 | -12,56% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas em causas judiciais | 886 | -0,13% | -757 | -0,28% | -802 | -1,36% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes | -3.112 | 0,46% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | PIS/COFINS com recolhimento diferido | -5.756 | 0,86% | -842 | -0,31% | -5.199 | -8,85% |
| 6.01.01.10 | Encargos e variações monetárias, líquidas | 833.572 | -124,37% | 737.518 | 270,49% | 146.029 | 248,49% |
| 6.01.01.11 | Provisão para compra de água | 30.098 | -4,49% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ganho da alienação de investimento | -25.985 | 3,88% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Receita com acordo de arbitragem SABESP | -425 | 0,06% | -1.534 | -0,56% | -1.079 | -1,84% |
| 6.01.01.15 | Outras receitas (despesas) | -290 | 0,04% | -1.589 | -0,58% | -19.220 | -32,71% |
| 6.01.01.16 | Prejuízo Líquido da operação descontinuada | 0 | - | -1.184 | -0,43% | -52.476 | -89,30% |
| 6.01.01.17 | Perdas por redução ao valor recuperável | 452 | -0,07% | 900 | 0,33% | 967 | 1,65% |
| 6.01.01.18 | Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Transações de pagamentos baseados em ações | 24.109 | -3,60% | 9.712 | 3,56% | 625 | 1,06% |
| 6.01.01.20 | Operação Descontinuada | 0 | - | 291 | 0,11% | 54.110 | 92,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -36.301 | 5,42% | -243.933 | -89,47% | 31.128 | 52,97% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) em contas a receber e outros recebíveis e ativo financeiro | 46.790 | -6,98% | -340.358 | -124,83% | -11.996 | -20,41% |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) em outros ativos | -6.227 | 0,93% | -11.531 | -4,23% | 1.636 | 2,78% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) em impostos e contribuições a recuperar | -52.345 | 7,81% | 3.489 | 1,28% | -12.025 | -20,46% |
| 6.01.02.04 | Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar | -52.541 | 7,84% | 80.508 | 29,53% | 28.082 | 47,79% |
| 6.01.02.05 | Aumento em provisões e encargos trabalhistas | 20.382 | -3,04% | 17.368 | 6,37% | 12.021 | 20,46% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em obrigações fiscais | 3.525 | -0,53% | 8.250 | 3,03% | 6.637 | 11,29% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em outras obrigações | 4.115 | -0,61% | -1.659 | -0,61% | 6.773 | 11,53% |
| 6.01.03 | Outros | -1.359.318 | 202,82% | -32.595 | -11,95% | -46.454 | -79,05% |
| 6.01.03.01 | Juros recebidos sobre atualização do contas a receber outros recebíveis | 72.267 | -10,78% | 134.603 | 49,37% | 95.534 | 162,57% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos de empréstimos, financiamentos, debêntures, partes relacionadas e arrendamento | -1.409.448 | 210,30% | -137.495 | -50,43% | -123.274 | -209,77% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -22.137 | 3,30% | -29.703 | -10,89% | -18.394 | -31,30% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamento de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | -320 | -0,54% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -971.017 | 144,88% | -1.573.709 | -577,18% | -5.062.463 | -8.614,61% |
| 6.02.01 | Dividendos pagos | -151 | 0,02% | -300 | -0,11% | -420 | -0,71% |
| 6.02.02 | Aumento de capital em investidas | 0 | - | 0 | - | -5.500 | -9,36% |
| 6.02.03 | Aquisições de ativos imobilizado | -11.795 | 1,76% | -18.241 | -6,69% | -3.795 | -6,46% |
| 6.02.04 | Aquisições de ativo intangível e ativos de contrato | -437.739 | 65,31% | -1.553.038 | -569,60% | -5.066.666 | -8.621,76% |
| 6.02.05 | Debêntures e outros investimentos | 8.498 | -1,27% | 2.436 | 0,89% | 31.518 | 53,63% |
| 6.02.06 | Dividendos e juros capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - | 941 | 1,60% |
| 6.02.07 | Depósitos bancários vinculados | 2.426 | -0,36% | -4.566 | -1,67% | -18.541 | -31,55% |
| 6.02.08 | Aumento de capital em investidas | -500 | 0,07% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Alienação de investimentos | 90.322 | -13,48% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Dividendos e juros capital próprio recebidos | 235 | -0,04% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações financeiras | -622.313 | 92,85% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.105.889 | -165,00% | 1.512.249 | 554,64% | 5.086.620 | 8.655,72% |
| 6.03.01 | Empréstimos, debêntures, financiamentos e partes relacionadas tomados | 3.826.998 | -571,01% | 810.449 | 297,24% | 3.284.509 | 5.589,13% |
| 6.03.02 | Custo de transação na emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - | -130.466 | -222,01% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos, debêntures, partes relacionadas e arrendamento | -2.455.945 | 366,44% | -138.200 | -50,69% | -185.358 | -315,42% |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 532.920 | 195,46% | 1.580.069 | 2.688,75% |
| 6.03.05 | Recompra de bônus de subscrição | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamentos financiamentos e arrendamentos operação descontinuada | 0 | - | 0 | - | -5.464 | -9,30% |
| 6.03.07 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - | 14.293 | 24,32% |
| 6.03.08 | Recompra das ações dos executivos | 0 | - | 0 | - | -13.993 | -23,81% |
| 6.03.09 | Emissão debêntures mandatoriamente conversíveis em ações | 0 | - | 307.080 | 112,63% | 570.292 | 970,45% |
| 6.03.10 | Custo de transação no aumento de capital | 0 | - | 0 | - | -27.262 | -46,39% |
| 6.03.11 | Custo de transação pago no período | -265.164 | 39,56% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -535.349 | 79,88% | 211.196 | 77,46% | 82.923 | 141,11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 769.131 | -114,76% | 557.935 | 204,63% | 475.012 | 808,31% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 233.782 | -34,88% | 769.131 | 282,09% | 557.935 | 949,42% |