Nome da Empresa ou Código de Negociação:

IGUA SANEAMENTO S.A. (IGSN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/08/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 30/06/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais77.707100,00%-4.561100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações315.435405,93%63.060-1.382,59%
6.01.01.01Resultado do Exercício-386.733-497,68%31.033-680,40%
6.01.01.02Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa39.82351,25%1.739-38,13%
6.01.01.03Depreciação e Amortização129.902167,17%39.515-866,37%
6.01.01.04Operação descontinuada1030,13%0-
6.01.01.05Resultado na Venda de Ativo Imobilizado e intangível0-330-7,24%
6.01.01.06Resultado da Equivalência Patrimonial-3.053-3,93%-3.71581,45%
6.01.01.07Provisão para perdas em causas judiciais3.1964,11%1.122-24,60%
6.01.01.08Impostos Diferidos IR/CS-77.434-99,65%-21.833478,69%
6.01.01.09Impostos Diferidos PIS/COFINS-748-0,96%-1.46732,16%
6.01.01.10Juros sobre atualização do contas a receber e outros recebíveis-40.877-52,60%-35.412776,41%
6.01.01.11Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos443.629570,90%88.074-1.931,02%
6.01.01.12Imposto de Renda e Contribuição Social Provisionados19.23024,75%11.204-245,65%
6.01.01.13Juros sobre atualização de debêntures com partes relacionadas-35.062-45,12%-47.0131.030,76%
6.01.01.14Transações de pagamento baseados em ações5140,66%-511,12%
6.01.01.15Outras Despesas/Receitas2500,32%0-
6.01.01.16Provisão para compra de água25.13832,35%0-
6.01.01.17Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes6550,84%-46610,22%
6.01.01.18Prejuízo líquido da operação descontinuada-996-1,28%0-
6.01.01.19Baixa de ativo intangível, imobilizado e arrendamento1.4541,87%0-
6.01.01.20Atualização de outorga196.444252,80%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-193.532-249,05%-35.186771,45%
6.01.02.02Redução (aumento) em contas a receber e outros recebíveis-248.656-319,99%18.396-403,33%
6.01.02.03Redução em provisões e encargos trabalhistas-89-0,11%0-
6.01.02.04Redução (aumento) em impostos e contribuições a recuperar-3.262-4,20%-2.44753,65%
6.01.02.05Aumento em outros ativos-7.030-9,05%-38.013833,44%
6.01.02.06Redução em outras obrigações8171,05%-4119,01%
6.01.02.07Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar58.60575,42%-11.326248,32%
6.01.02.09Redução em obrigações fiscais6.0837,83%-1.38530,37%
6.01.03Outros-44.196-56,88%-32.435711,14%
6.01.03.01Juros recebidos sobre atualização do contas a receber outros recebíveis34.97045,00%31.656-694,06%
6.01.03.02Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos e debêntures-63.271-81,42%-53.9451.182,75%
6.01.03.03Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-15.895-20,46%-10.146222,45%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.296.565-1.668,53%-182.9294.010,72%
6.02.01Aquisição de minoritários0-0-
6.02.03Aumento de capital em investida0--5.500120,59%
6.02.04Aquisições de Ativo Imobilizado-4.551-5,86%-3.13668,76%
6.02.05Aquisições de ativo intangível e ativos de contrato-1.280.204-1.647,48%-118.1352.590,11%
6.02.06Outros Investimentos0-241-5,28%
6.02.08Depósitos Vinculados-13.035-16,77%-80.0541.755,19%
6.02.09Aumento de Capital em Investida0-0-
6.02.10Outros investimentos1.2251,58%23.655-518,64%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.578.1522.030,90%540.621-11.853,12%
6.03.01Reserva de Capital0-14.293-313,37%
6.03.02Empréstimos e financiamentos tomados800.0041.029,51%76.732-1.682,35%
6.03.03Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos e debêntures-61.852-79,60%-99.2822.176,76%
6.03.04Custo de transação na emissão das debêntures0--2285,00%
6.03.05Aumento de capital532.920685,81%590.361-12.943,67%
6.03.06Recompra do bônus de subscrição0-0-
6.03.07Custo de transação no aumento de capital0--27.262597,72%
6.03.08Recompra das ações dos executivos0--13.993306,80%
6.03.09Emissão debêntures mandatoriamente conversíveis em ações307.080395,18%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes359.294462,37%353.131-7.742,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes557.935718,00%475.012-10.414,65%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes917.2291.180,37%828.143-18.157,05%

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