| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 77.707 | 100,00% | -4.561 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 315.435 | 405,93% | 63.060 | -1.382,59% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercício | -386.733 | -497,68% | 31.033 | -680,40% |
| 6.01.01.02 | Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa | 39.823 | 51,25% | 1.739 | -38,13% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 129.902 | 167,17% | 39.515 | -866,37% |
| 6.01.01.04 | Operação descontinuada | 103 | 0,13% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado na Venda de Ativo Imobilizado e intangível | 0 | - | 330 | -7,24% |
| 6.01.01.06 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -3.053 | -3,93% | -3.715 | 81,45% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas em causas judiciais | 3.196 | 4,11% | 1.122 | -24,60% |
| 6.01.01.08 | Impostos Diferidos IR/CS | -77.434 | -99,65% | -21.833 | 478,69% |
| 6.01.01.09 | Impostos Diferidos PIS/COFINS | -748 | -0,96% | -1.467 | 32,16% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre atualização do contas a receber e outros recebíveis | -40.877 | -52,60% | -35.412 | 776,41% |
| 6.01.01.11 | Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos | 443.629 | 570,90% | 88.074 | -1.931,02% |
| 6.01.01.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Provisionados | 19.230 | 24,75% | 11.204 | -245,65% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre atualização de debêntures com partes relacionadas | -35.062 | -45,12% | -47.013 | 1.030,76% |
| 6.01.01.14 | Transações de pagamento baseados em ações | 514 | 0,66% | -51 | 1,12% |
| 6.01.01.15 | Outras Despesas/Receitas | 250 | 0,32% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para compra de água | 25.138 | 32,35% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes | 655 | 0,84% | -466 | 10,22% |
| 6.01.01.18 | Prejuízo líquido da operação descontinuada | -996 | -1,28% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Baixa de ativo intangível, imobilizado e arrendamento | 1.454 | 1,87% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Atualização de outorga | 196.444 | 252,80% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -193.532 | -249,05% | -35.186 | 771,45% |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) em contas a receber e outros recebíveis | -248.656 | -319,99% | 18.396 | -403,33% |
| 6.01.02.03 | Redução em provisões e encargos trabalhistas | -89 | -0,11% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) em impostos e contribuições a recuperar | -3.262 | -4,20% | -2.447 | 53,65% |
| 6.01.02.05 | Aumento em outros ativos | -7.030 | -9,05% | -38.013 | 833,44% |
| 6.01.02.06 | Redução em outras obrigações | 817 | 1,05% | -411 | 9,01% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar | 58.605 | 75,42% | -11.326 | 248,32% |
| 6.01.02.09 | Redução em obrigações fiscais | 6.083 | 7,83% | -1.385 | 30,37% |
| 6.01.03 | Outros | -44.196 | -56,88% | -32.435 | 711,14% |
| 6.01.03.01 | Juros recebidos sobre atualização do contas a receber outros recebíveis | 34.970 | 45,00% | 31.656 | -694,06% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos e debêntures | -63.271 | -81,42% | -53.945 | 1.182,75% |
| 6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -15.895 | -20,46% | -10.146 | 222,45% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.296.565 | -1.668,53% | -182.929 | 4.010,72% |
| 6.02.01 | Aquisição de minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de capital em investida | 0 | - | -5.500 | 120,59% |
| 6.02.04 | Aquisições de Ativo Imobilizado | -4.551 | -5,86% | -3.136 | 68,76% |
| 6.02.05 | Aquisições de ativo intangível e ativos de contrato | -1.280.204 | -1.647,48% | -118.135 | 2.590,11% |
| 6.02.06 | Outros Investimentos | 0 | - | 241 | -5,28% |
| 6.02.08 | Depósitos Vinculados | -13.035 | -16,77% | -80.054 | 1.755,19% |
| 6.02.09 | Aumento de Capital em Investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros investimentos | 1.225 | 1,58% | 23.655 | -518,64% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.578.152 | 2.030,90% | 540.621 | -11.853,12% |
| 6.03.01 | Reserva de Capital | 0 | - | 14.293 | -313,37% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos tomados | 800.004 | 1.029,51% | 76.732 | -1.682,35% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos e debêntures | -61.852 | -79,60% | -99.282 | 2.176,76% |
| 6.03.04 | Custo de transação na emissão das debêntures | 0 | - | -228 | 5,00% |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 532.920 | 685,81% | 590.361 | -12.943,67% |
| 6.03.06 | Recompra do bônus de subscrição | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Custo de transação no aumento de capital | 0 | - | -27.262 | 597,72% |
| 6.03.08 | Recompra das ações dos executivos | 0 | - | -13.993 | 306,80% |
| 6.03.09 | Emissão debêntures mandatoriamente conversíveis em ações | 307.080 | 395,18% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 359.294 | 462,37% | 353.131 | -7.742,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 557.935 | 718,00% | 475.012 | -10.414,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 917.229 | 1.180,37% | 828.143 | -18.157,05% |