| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -124.637 | 100,00% | -80.234 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -16.931 | 13,58% | -11.628 | 14,49% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) lucro do período | -90.347 | 72,49% | -79.921 | 99,61% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de imobilizado | 3.954 | -3,17% | 4.257 | -5,31% |
| 6.01.01.03 | Amortização de intangível | 33.464 | -26,85% | 24.870 | -31,00% |
| 6.01.01.04 | Depreciação do direito de uso | 4.979 | -3,99% | 9.282 | -11,57% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre arrendamentos | 3.969 | -3,18% | 2.724 | -3,40% |
| 6.01.01.06 | Rendimento sobre aplicações financeiras, líquido de imposto de renda | -1.548 | 1,24% | -353 | 0,44% |
| 6.01.01.07 | Remensuração earn-out | 3.859 | -3,10% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações | 1.712 | -1,37% | 1.493 | -1,86% |
| 6.01.01.09 | Bônus de subsiscrição | -11.056 | 8,87% | 1.137 | -1,42% |
| 6.01.01.10 | (Reversões) provisões para contingências | 3.485 | -2,80% | 392 | -0,49% |
| 6.01.01.11 | Encargos financeiros de empréstimos | 8.941 | -7,17% | 6.251 | -7,79% |
| 6.01.01.12 | Encargos financeiros de debêntures | 12.660 | -10,16% | 11.043 | -13,76% |
| 6.01.01.13 | Ajuste a valor presente | 65 | -0,05% | 588 | -0,73% |
| 6.01.01.14 | Atualização monetária | -1.812 | 1,45% | 4.263 | -5,31% |
| 6.01.01.15 | Variação cambial não realizada | 382 | -0,31% | 1.084 | -1,35% |
| 6.01.01.16 | Remuneração pós-combinação | 219 | -0,18% | 1.719 | -2,14% |
| 6.01.01.17 | Constituição do diferido | -222 | 0,18% | -222 | 0,28% |
| 6.01.01.18 | Outros | 9.439 | -7,57% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 926 | -0,74% | 969 | -1,21% |
| 6.01.01.20 | Ganho com renegociação pós combinação de negócios | 0 | - | -1.204 | 1,50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -107.706 | 86,42% | -68.606 | 85,51% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -16.177 | 12,98% | -15.501 | 19,32% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos de fornecedores | 13.546 | -10,87% | 29.812 | -37,16% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social e outros impostos a recuperar | 8.252 | -6,62% | -6.178 | 7,70% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -4.593 | 3,69% | 1.850 | -2,31% |
| 6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | -1.307 | 1,05% | 358 | -0,45% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -5.566 | 4,47% | 260 | -0,32% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -139.124 | 111,62% | -77.739 | 96,89% |
| 6.01.02.08 | Risco sacado a pagar | 21.572 | -17,31% | -5.435 | 6,77% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | -537 | 0,43% | -634 | 0,79% |
| 6.01.02.10 | Salários, encargos e provisão para férias | 13.492 | -10,83% | -2.709 | 3,38% |
| 6.01.02.11 | Impostos a pagar | 6.136 | -4,92% | -1.605 | 2,00% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar | -3.400 | 2,73% | 8.915 | -11,11% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Contas a pagar pela combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 516 | -0,41% | -32.089 | 39,99% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -5.744 | 4,61% | -5.185 | 6,46% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -9.792 | 7,86% | -27.003 | 33,66% |
| 6.02.03 | Investimento em aplicações financeiras | -8.135 | 6,53% | -3.266 | 4,07% |
| 6.02.04 | Resgate em aplicações financeiras | 1.214 | -0,97% | 3.365 | -4,19% |
| 6.02.05 | Venda de participação em controladas, líquida de caixa | 22.973 | -18,43% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -102.081 | 81,90% | 86.697 | -108,06% |
| 6.03.01 | Aumento de capital - pagamento baseado em ações | 201 | -0,16% | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 122.192 | -98,04% | 130.134 | -162,19% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre arrendamentos | -1.604 | 1,29% | -2.899 | 3,61% |
| 6.03.04 | Juros pagos sobre empréstimos | -4.738 | 3,80% | -209 | 0,26% |
| 6.03.05 | Pagamento de principal de empréstimos | -126.364 | 101,39% | -100.514 | 125,28% |
| 6.03.06 | Juros pagos sobre debêntures | -13.513 | 10,84% | -10.235 | 12,76% |
| 6.03.07 | Custos de transação de antecipação de recebíveis | -14.356 | 11,52% | -26.986 | 33,63% |
| 6.03.08 | Pagamento de mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de principal de arrendamentos | -4.844 | 3,89% | -9.850 | 12,28% |
| 6.03.10 | Custo de emissão - empréstimos e debêntures | -4.201 | 3,37% | -4.486 | 5,59% |
| 6.03.11 | Captação de debêntures | 0 | - | 135.000 | -168,26% |
| 6.03.12 | Pagamento de risco sacado | -30.438 | 24,42% | -21.758 | 27,12% |
| 6.03.13 | Aquisição de participacao em controlada - parcelas diferidas pagas | -5.467 | 4,39% | -1.500 | 1,87% |
| 6.03.14 | Juros capitalizados de empréstimos | 282 | -0,23% | 0 | - |
| 6.03.15 | Pagamento de principal de debêntures | -19.231 | 15,43% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -226.202 | 181,49% | -25.626 | 31,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 414.148 | -332,28% | 278.896 | -347,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 187.946 | -150,79% | 253.270 | -315,66% |