| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.603.975 | 100,00% | 1.524.340 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.162.213 | 134,80% | 1.988.200 | 130,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do Período | 1.213.016 | 75,63% | 1.160.660 | 76,14% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 169.609 | 10,57% | 120.046 | 7,88% |
| 6.01.01.03 | Resultado das Vendas de Ativos Permanentes | 45.257 | 2,82% | 63.478 | 4,16% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -9.531 | -0,59% | -6.305 | -0,41% |
| 6.01.01.05 | Ganhos (Perdas) Cambiais | 26.967 | 1,68% | 38.312 | 2,51% |
| 6.01.01.06 | Despesas/receitas de Juros e Relacionadas, líquidas | 762.614 | 47,55% | 587.521 | 38,54% |
| 6.01.01.07 | Despesas de Remuneração com Base em Ações | 29.518 | 1,84% | 18.698 | 1,23% |
| 6.01.01.08 | Perdas e provisões de ativos | -2.988 | -0,19% | -11.562 | -0,76% |
| 6.01.01.09 | Provisões/Reversões e outros | -72.249 | -4,50% | 17.352 | 1,14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -558.238 | -34,80% | -463.860 | -30,43% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -381.722 | -23,80% | -177.860 | -11,67% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -86.625 | -5,40% | -757.019 | -49,66% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 129.322 | 8,06% | 75.333 | 4,94% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais e Outros | 7.294 | 0,45% | -17.560 | -1,15% |
| 6.01.02.05 | Demais Contas a Receber | 154.940 | 9,66% | -41.407 | -2,72% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -93.548 | -5,83% | 124.003 | 8,13% |
| 6.01.02.07 | Cessão de Créditos por Fornecedores | -224.630 | -14,00% | 246.597 | 16,18% |
| 6.01.02.08 | Tributos a Recolher | 30.822 | 1,92% | 4.923 | 0,32% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos Sociais | 46.374 | 2,89% | 93.656 | 6,14% |
| 6.01.02.10 | Contas a Pagar | -83.266 | -5,19% | 28.211 | 1,85% |
| 6.01.02.11 | Juros da Operação | 24.733 | 1,54% | 56.180 | 3,69% |
| 6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | -11.614 | -0,72% | 10.252 | 0,67% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -67.528 | -4,21% | -108.139 | -7,09% |
| 6.01.02.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2.790 | -0,17% | -1.030 | -0,07% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -611.490 | -38,12% | -1.505.965 | -98,79% |
| 6.02.01 | Aumento de Capital nas Controladas | -7.104 | -0,44% | -10.826 | -0,71% |
| 6.02.02 | Compra de Ativo Imobilizado | -343.156 | -21,39% | -339.261 | -22,26% |
| 6.02.03 | Compra de Intangíveis | -257.339 | -16,04% | -900.290 | -59,06% |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição) | -110.429 | -6,88% | -208.463 | -13,68% |
| 6.02.05 | Venda de Ativos de Natureza Permanente | -701 | -0,04% | 3.746 | 0,25% |
| 6.02.06 | Juros e Outros | 107.239 | 6,69% | 97.758 | 6,41% |
| 6.02.07 | Hedge investimentos | 0 | - | -148.629 | -9,75% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.636.557 | -102,03% | -86.532 | -5,68% |
| 6.03.01 | Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | 33.056 | 2,06% | 35.772 | 2,35% |
| 6.03.02 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Recebimento por Empréstimos tomados | 1.356.000 | 84,54% | 1.657.674 | 108,75% |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos - Principal | -1.211.547 | -75,53% | -372.309 | -24,42% |
| 6.03.05 | Hedge Empréstimos | -65.982 | -4,11% | -52.815 | -3,46% |
| 6.03.06 | Pagamento de Empréstimos - Juros | -927.585 | -57,83% | -599.792 | -39,35% |
| 6.03.07 | Compra de Ações em Tesouraria | -88.453 | -5,51% | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos e JCP Pagos | -732.046 | -45,64% | -755.062 | -49,53% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -644.072 | -40,15% | -68.157 | -4,47% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.862.473 | 178,46% | 2.287.062 | 150,04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.218.401 | 138,31% | 2.218.905 | 145,56% |