Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HYPERA S.A. (HYPE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/04/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais311.774100,00%151.048100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações495.107158,80%364.928241,60%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo do Período290.50493,18%285.734189,17%
6.01.01.02Depreciação e Amortização37.60612,06%31.14620,62%
6.01.01.03Resultado das Vendas de Ativos Permanentes4120,13%-14.287-9,46%
6.01.01.04Equivalência Patromonial-5.469-1,75%5860,39%
6.01.01.05(Ganhos) Perdas Cambiais15.1394,86%-3.211-2,13%
6.01.01.06Despesas/receitas de Juros Relacionadas, líquidas158.45450,82%44.52429,48%
6.01.01.07Despesas de Remuneração com Base em Ações5.6791,82%4.1312,73%
6.01.01.08Perdas e provisões de Ativos3650,12%970,06%
6.01.01.09Provisões-7.583-2,43%16.20810,73%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-183.333-58,80%-213.880-141,60%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes157.79350,61%-30.690-20,32%
6.01.02.02Estoques-184.316-59,12%-180.421-119,45%
6.01.02.03Tributos a Recuperar42.30313,57%-49.226-32,59%
6.01.02.04Depósitos Judiciais e Outros-7.865-2,52%17.03711,28%
6.01.02.05Demais Contas a Receber-173.476-55,64%-52.354-34,66%
6.01.02.06Fornecedores63.74820,45%42.50728,14%
6.01.02.07Cessão de Créditos por Fornecedores-12.220-3,92%10.6447,05%
6.01.02.08Tributos a Recolher-12.428-3,99%10.3546,85%
6.01.02.09Salários e Encargos Sociais-30.545-9,80%13.2848,79%
6.01.02.10Contas a Pagar19.7396,33%12.0267,96%
6.01.02.11Juros da Operação-4.287-1,38%-12.103-8,01%
6.01.02.12Demais Contas a Pagar3770,12%-112-0,07%
6.01.02.13Instrumentos Financeiros Derivativos-41.685-13,37%12.0567,98%
6.01.02.14Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-471-0,15%-6.882-4,56%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-970.084-311,15%-3.497.180-2.315,28%
6.02.01Aumento de Capital nas Controladoras-4.228-1,36%-202-0,13%
6.02.02Compra de Ativo Imobilizado-102.483-32,87%-115.124-76,22%
6.02.03Compra de Intangíveis-729.879-234,11%-46.667-30,90%
6.02.04Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição)-9.990-3,20%-3.543.631-2.346,03%
6.02.05Venda de Ativos de Natureza Permanente-12.958-4,16%154.513102,29%
6.02.06Juros e Outros29.8209,56%7.5354,99%
6.02.07Hedge investimentos-140.366-45,02%46.39630,72%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-33.586-10,77%300.836199,17%
6.03.01Compra de Ações em Tesouraria0--85.118-56,35%
6.03.02Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria21.6136,93%1450,10%
6.03.03Recebimento por Empréstimos Tomados813.075260,79%1.105.000731,56%
6.03.04Pagamento de Empréstimos - Principal-20.365-6,53%-21.583-14,29%
6.03.05Hedge Empréstimos-13.963-4,48%0-
6.03.06Pagamento de Empréstimos - Juros-129.147-41,42%-26.014-17,22%
6.03.07Outros0-0-
6.03.08Dividendos Pagos-704.799-226,06%-671.594-444,62%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-691.896-221,92%-3.045.296-2.016,11%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.287.062733,56%4.743.2983.140,26%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.595.166511,64%1.698.0021.124,15%

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