| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.395.993 | 100,00% | 2.038.793 | 100,00% | 1.399.131 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.834.535 | 118,30% | 2.726.003 | 133,71% | 2.155.030 | 154,03% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do Período | 1.506.986 | 62,90% | 1.597.822 | 78,37% | 1.209.329 | 86,43% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 238.312 | 9,95% | 169.101 | 8,29% | 133.686 | 9,55% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativos Permanentes | 43.665 | 1,82% | 61.146 | 3,00% | 420.834 | 30,08% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -20.035 | -0,84% | -22.927 | -1,12% | -10.566 | -0,76% |
| 6.01.01.05 | (Ganhos)/Perdas Cambiais | 28.337 | 1,18% | 45.416 | 2,23% | 8.745 | 0,63% |
| 6.01.01.06 | Despesas/receitas de Juros e Relacionadas, Líquidas | 979.999 | 40,90% | 826.200 | 40,52% | 314.927 | 22,51% |
| 6.01.01.07 | Remuneração com Base em Ações | 46.196 | 1,93% | 24.875 | 1,22% | 24.954 | 1,78% |
| 6.01.01.08 | Perdas (impairment) de ativos | 37.014 | 1,54% | 15.763 | 0,77% | 3.123 | 0,22% |
| 6.01.01.09 | Indenizações de Direito Uso de Marcas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisões (reversões) e outros | -25.939 | -1,08% | 8.607 | 0,42% | 49.998 | 3,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -438.542 | -18,30% | -687.210 | -33,71% | -755.899 | -54,03% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -116.421 | -4,86% | -471.365 | -23,12% | -511.810 | -36,58% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -90.970 | -3,80% | -961.655 | -47,17% | -405.538 | -28,98% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 154.768 | 6,46% | 195.360 | 9,58% | -136.262 | -9,74% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais e Outros | 8.532 | 0,36% | -15.037 | -0,74% | 2.929 | 0,21% |
| 6.01.02.05 | Demais Contas a Receber | 204.653 | 8,54% | 13.179 | 0,65% | 133.203 | 9,52% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -10.980 | -0,46% | 91.673 | 4,50% | 28.882 | 2,06% |
| 6.01.02.07 | Cessão de Créditos | -420.151 | -17,54% | 419.595 | 20,58% | 26.476 | 1,89% |
| 6.01.02.08 | Tributos a Recolher | 16.288 | 0,68% | 336 | 0,02% | 5.809 | 0,42% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos Sociais | 8.499 | 0,35% | 91.066 | 4,47% | 45.758 | 3,27% |
| 6.01.02.10 | Contas a pagar | -120.118 | -5,01% | 18.190 | 0,89% | 5.676 | 0,41% |
| 6.01.02.11 | Juros da Operação | 33.248 | 1,39% | 45.262 | 2,22% | -4.977 | -0,36% |
| 6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | -15.138 | -0,63% | 7.798 | 0,38% | 8.553 | 0,61% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -86.620 | -3,62% | -115.662 | -5,67% | 52.448 | 3,75% |
| 6.01.02.14 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -4.132 | -0,17% | -5.950 | -0,29% | -7.046 | -0,50% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -791.188 | -33,02% | -1.742.337 | -85,46% | -4.412.425 | -315,37% |
| 6.02.01 | Aquisição de Controladas (Menos Caixa Líquido na Aquisição) | -115.184 | -4,81% | -212.267 | -10,41% | -3.635.180 | -259,82% |
| 6.02.02 | Compra de Ativo Imobilizado | -460.183 | -19,21% | -515.548 | -25,29% | -632.719 | -45,22% |
| 6.02.03 | Compra de Intangíveis | -352.530 | -14,71% | -993.908 | -48,75% | -206.163 | -14,74% |
| 6.02.04 | Venda de ativos de natureza permanentes | -2.065 | -0,09% | -139 | -0,01% | -66.566 | -4,76% |
| 6.02.05 | Juros e Outros | 146.108 | 6,10% | 140.294 | 6,88% | 67.303 | 4,81% |
| 6.02.06 | Aumento de Capital nas Controladas/Coligadas | -10.812 | -0,45% | -14.673 | -0,72% | -40.365 | -2,89% |
| 6.02.07 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | -148.629 | -7,29% | 101.265 | 7,24% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 3.478 | 0,15% | 2.533 | 0,12% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.886.385 | -78,73% | 278.955 | 13,68% | 557.058 | 39,81% |
| 6.03.01 | Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | 39.485 | 1,65% | 84.309 | 4,14% | 18.692 | 1,34% |
| 6.03.02 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Recebimento por Empréstimos Tomados | 2.221.882 | 92,73% | 2.419.817 | 118,69% | 2.221.183 | 158,75% |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos - Principal | -1.925.175 | -80,35% | -409.551 | -20,09% | -519.687 | -37,14% |
| 6.03.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -67.789 | -2,83% | -55.171 | -2,71% | 19.889 | 1,42% |
| 6.03.06 | Pagamento por Empréstimos - Juros | -1.306.450 | -54,53% | -867.238 | -42,54% | -308.417 | -22,04% |
| 6.03.07 | Compra de Ações em Tesouraria | -88.453 | -3,69% | -87.003 | -4,27% | -128.666 | -9,20% |
| 6.03.08 | Dividendos e JCP Pagos | -759.885 | -31,71% | -806.208 | -39,54% | -745.936 | -53,31% |
| 6.03.09 | Restituição de Capital Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -281.580 | -11,75% | 575.411 | 28,22% | -2.456.236 | -175,55% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.862.473 | 119,47% | 2.287.062 | 112,18% | 4.743.298 | 339,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.580.893 | 107,72% | 2.862.473 | 140,40% | 2.287.062 | 163,46% |