Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HYPERA S.A. (HYPE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 25/04/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais170.773100,00%191.818100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações245.875143,98%430.239224,30%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo do Período217.677127,47%355.081185,11%
6.01.01.02Depreciação e Amortização30.32717,76%29.94015,61%
6.01.01.03Resultado das Vendas de Ativos Permanentes11.0196,45%15.4948,08%
6.01.01.04Equivalência Patrimonial-4.604-2,70%-85-0,04%
6.01.01.05(Ganhos) Perdas Cambiais-23.038-13,49%1.0130,53%
6.01.01.06Despesas/receitas de Juros e Relacionadas, líquidas10.3226,04%7900,41%
6.01.01.07Despesas de Remuneração com Base em Ações4.1302,42%2.9601,54%
6.01.01.08Perdas e provisões de ativos1.0950,64%0-
6.01.01.09Provisões-1.053-0,62%25.04613,06%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-75.102-43,98%-238.421-124,30%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes150.98088,41%478.492249,45%
6.01.02.02Estoques-53.119-31,11%-74.556-38,87%
6.01.02.03Tributos a Recuperar5.3973,16%-528.921-275,74%
6.01.02.04Depósitos Judiciais e Outros1.4300,84%-3.080-1,61%
6.01.02.05Demais Contas a Receber-38.245-22,40%-29.975-15,63%
6.01.02.06Fornecedores-180.273-105,56%-46.193-24,08%
6.01.02.07Cessão de Créditos por Fornecedores85.46450,05%-15.379-8,02%
6.01.02.08Tributos a Recolher18.38110,76%-2.174-1,13%
6.01.02.09Salários e Encargos Sociais-52.461-30,72%15.8378,26%
6.01.02.10Contas a Pagar-4.028-2,36%-21.514-11,22%
6.01.02.11Juros da Operação-12.216-7,15%-7.320-3,82%
6.01.02.12Demais Contas a Pagar-4.233-2,48%-3.260-1,70%
6.01.02.13Instrumentos Financeiros Derivativos8.4314,94%1.8630,97%
6.01.02.14Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-610-0,36%-2.241-1,17%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-127.456-74,63%-59.413-30,97%
6.02.01Aumento de Capital nas Controladas-100-0,06%0-
6.02.02Compra de Ativo Imobilizado-92.785-54,33%-48.457-25,26%
6.02.03Compra de Intangíveis-33.067-19,36%-23.438-12,22%
6.02.04Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição)-13.000-7,61%0-
6.02.05Venda de Ativos de Natureza Permanente5470,32%4510,24%
6.02.06Juros e Outros13.1047,67%12.0316,27%
6.02.07Hedge investimentos-2.155-1,26%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-36.160-21,17%-589.743-307,45%
6.03.01Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria10.8946,38%0-
6.03.03Recebimento por empréstimos tomados595.000348,42%0-
6.03.04Pagamento de Empréstimos - Principal-22.825-13,37%-22.558-11,76%
6.03.05Derivativos Referente a Empréstimos0-0-
6.03.06Pagamento de Empréstimos - Juros-7.086-4,15%-6.910-3,60%
6.03.08Dividendos Pagos-612.143-358,45%-560.275-292,09%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes7.1574,19%-457.338-238,42%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.246.4361.315,45%1.646.869858,56%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.253.5931.319,64%1.189.531620,14%

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