Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES (HETA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.34367.150,00%1.973-
6.01.01.01Resultado Líquido do Periodo-1.063-53.150,00%-4.021-
6.01.01.02Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis0-0-
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.04Provisões de Ativos e Passivos2.533126.650,00%5.994-
6.01.01.05Variações Monetárias de Ativos e Passivos0-0-
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social-127-6.350,00%0-
6.01.01.07Baixa por Alienação0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.341-67.050,00%-1.973-
6.01.02.01(Aumento) de Clientes64132.050,00%-1.544-
6.01.02.02(Aumento) de Outras Contas a Receber-191-9.550,00%-122-
6.01.02.03(Aumento) Redução de Investimentos0-0-
6.01.02.04(Redução) Aumento de Fornecedores1567.800,00%-3-
6.01.02.05Aumento (Redução) de Impostos e Contribuições-2.401-120.050,00%-11.263-
6.01.02.06Aumento (Redução) de Partes Relacionadas46123.050,00%11.180-
6.01.02.07(Redução) de Outras Contas a Pagar-7-350,00%-221-
6.01.02.08Aumento de Partes relacionadas0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento0-0-
6.02.01Imobilizado0-0-
6.02.02Intangível0-0-
6.02.03Investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento0-0-
6.03.01Pagamento de Empréstimos0-0-
6.03.02Pagamento de Juros0-0-
6.03.03Partes Relacionadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2100,00%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes150,00%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3150,00%0-

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