| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 314.183 | 100,00% | 410.439 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 831.158 | 264,55% | 690.806 | 168,31% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 209.189 | 66,58% | 147.926 | 36,04% |
| 6.01.01.02 | Provisões para bônus e gratificações | 24.411 | 7,77% | 12.231 | 2,98% |
| 6.01.01.03 | IR e CS corrente e diferido (nota 24) | 13.316 | 4,24% | 34.423 | 8,39% |
| 6.01.01.04 | Provisão de processos judiciais (nota 15) | 725 | 0,23% | 6.216 | 1,51% |
| 6.01.01.05 | Juros líquidos incorridos sobre empréstimos | 253.409 | 80,66% | 194.312 | 47,34% |
| 6.01.01.06 | Amortização de custos de captação de empréstimos (nota 13) | 8.312 | 2,65% | 10.132 | 2,47% |
| 6.01.01.07 | Atualização monetária e cambial sobre dívida | -129 | -0,04% | 25.918 | 6,31% |
| 6.01.01.08 | Apropriação de encargos financeiros - arrendamento (nota 10 e 11) | 16.876 | 5,37% | 11.266 | 2,74% |
| 6.01.01.09 | Plano incentivo de longo prazo com ações restritas | -1.096 | -0,35% | 5.357 | 1,31% |
| 6.01.01.10 | (Ganhos) perdas nas aplicações financeiras | -15.090 | -4,80% | 11.928 | 2,91% |
| 6.01.01.11 | Baixa de arrendamento (nota 10) | -2 | 0,00% | -898 | -0,22% |
| 6.01.01.12 | Depreciação de imobilizado e amortização de intangível (nota 22) | 237.437 | 75,57% | 211.396 | 51,50% |
| 6.01.01.13 | Amortização do direito de uso (nota 22) | 24.027 | 7,65% | 47.040 | 11,46% |
| 6.01.01.14 | Resultado de equivalência patrimonial (nota 8) | -6.154 | -1,96% | -17.745 | -4,32% |
| 6.01.01.15 | Receita realizada do hedge (nota 21) | 17.816 | 5,67% | 41.897 | 10,21% |
| 6.01.01.16 | Ganho com recompra de títulos - Bond | 0 | - | -69.012 | -16,81% |
| 6.01.01.17 | Estimativa de perdas esperadas com crédito de liquidação duvidosa | 3.940 | 1,25% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Baixa de ativos por perda (nota 9 e 11) | 3.948 | 1,26% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos (nota 23) | 40.223 | 12,80% | 18.419 | 4,49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -516.975 | -164,55% | -280.367 | -68,31% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 108 | 0,03% | -34.312 | -8,36% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -3.261 | -1,04% | -27.622 | -6,73% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 2.765 | 0,88% | -16.703 | -4,07% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas e adiantamentos | -7.214 | -2,30% | 27.266 | 6,64% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -24.696 | -7,86% | -12.795 | -3,12% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -31.314 | -9,97% | 9.262 | 2,26% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -73.756 | -23,48% | -26.688 | -6,50% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | -16.509 | -5,25% | 8.527 | 2,08% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | 7.300 | 2,32% | -2.396 | -0,58% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | -12.038 | -3,83% | 26.464 | 6,45% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -38.206 | -12,16% | 43.995 | 10,72% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -254.228 | -80,92% | -209.796 | -51,12% |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagas | -65.926 | -20,98% | -65.569 | -15,98% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 6.910 | 2,20% | 28.669 | 6,98% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -159.944 | -50,91% | -189.736 | -46,23% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -5.642 | -1,80% | -24.692 | -6,02% |
| 6.02.03 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -641.325 | -204,12% | -1.521.929 | -370,81% |
| 6.02.04 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 811.131 | 258,17% | 1.765.026 | 430,03% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 2.529 | 0,80% | 0 | - |
| 6.02.06 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 161 | 0,05% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -86.431 | -27,51% | 37.767 | 9,20% |
| 6.03.01 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -38.882 | -12,38% | -48.374 | -11,79% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -41.703 | -13,27% | -42.570 | -10,37% |
| 6.03.03 | Aplicações de títulos e valores mobiliários de longo prazo | -2.361 | -0,75% | -5.242 | -1,28% |
| 6.03.05 | Recompra de títulos - Bond | 0 | - | -361.971 | -88,19% |
| 6.03.07 | Mútuo obtidos entre partes relacionadas | 0 | - | 215 | 0,05% |
| 6.03.09 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados líquidos de custos de captação | 17.691 | 5,63% | 515.763 | 125,66% |
| 6.03.11 | Pagamentos arrendamento de concessão | -21.176 | -6,74% | -20.054 | -4,89% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 12.585 | 4,01% | -52.742 | -12,85% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 247.247 | 78,70% | 424.133 | 103,34% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 401.545 | 127,81% | 76.454 | 18,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 648.792 | 206,50% | 500.587 | 121,96% |