Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais441.616100,00%514.575100,00%47.731100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações801.140181,41%757.287147,17%441.721925,44%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do exercício antes do imposto de renda17.5993,99%-8.163-1,59%-339.132-710,51%
6.01.01.02Provisões para bônus e gratificações34.2127,75%16.7403,25%7.59715,92%
6.01.01.03Juros incorridos nos empréstimos259.08458,67%271.81152,82%220.144461,22%
6.01.01.04Depreciação e amortização313.16870,91%299.83658,27%254.461533,11%
6.01.01.05Resultado de equivalência patrimonial-4.303-0,97%-14.040-2,73%6711,41%
6.01.01.06Plano de opção de ações-206-0,05%7.1241,38%1.0762,25%
6.01.01.07Resultado de compra vantajosa0-0--57.140-119,71%
6.01.01.08Atualização monetária e cambial-909-0,21%-17.141-3,33%25.14852,69%
6.01.01.09IR e CS corrente e diferido52.15511,81%91.90817,86%40.48784,82%
6.01.01.10Constituição de provisão para contingências, líquida26.2765,95%9.7091,89%12.53626,26%
6.01.01.11Juros apropriados - arrendamento concessão23.0045,21%9.5441,85%22.94148,06%
6.01.01.12Rendimento de aplicação financeira-15.990-3,62%10.6832,08%-31.150-65,26%
6.01.01.13Venda baixas do ativo imobilizado e intangível3.5590,81%0-0-
6.01.01.14Reversão de Earn-out e Baixa de Arrendamento-3.520-0,80%-1.973-0,38%-6.592-13,81%
6.01.01.15Instrumentos financeiros derivativos43.7369,90%27.9545,43%0-
6.01.01.16Outros6.9991,58%-106.485-20,69%39.77583,33%
6.01.01.17Apropriação e reversão de custos de captação de empréstimos11.1452,52%39.0937,60%34.11271,47%
6.01.01.18Ajuste valor presente arrendamento e concessão0-32.0046,22%0-
6.01.01.19Amortização do bem de direito de uso33.8137,66%56.63611,01%83.459174,85%
6.01.01.20Receita realizada de hedge1.3180,30%32.0476,23%133.328279,33%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-699-0,16%49.3819,60%-81.837-171,45%
6.01.02.01Contas a receber64.46214,60%8.9601,74%-79.687-166,95%
6.01.02.02Estoque12.6172,86%-13.381-2,60%-27.818-58,28%
6.01.02.03Impostos a recuperar7430,17%2.2360,43%12.14325,44%
6.01.02.04Despesas antecipadas e adiantamentos21.8714,95%37.8317,35%11.88224,89%
6.01.02.06Outros créditos-44.589-10,10%13.8912,70%-26.289-55,08%
6.01.02.07Fornecedores-43.216-9,79%25.2824,91%42.78789,64%
6.01.02.08Obrigações sociais e trabalhistas-19.214-4,35%5.3151,03%-17.586-36,84%
6.01.02.09Obrigações tributárias31.1377,05%-1.465-0,28%8.81318,46%
6.01.02.10Outras contas a pagar3090,07%-8.269-1,61%-8.201-17,18%
6.01.02.11Garantias e Depósitos caução0-1.8730,36%7.28115,25%
6.01.02.12Depósitos judiciais-24.819-5,62%-22.892-4,45%-5.162-10,81%
6.01.02.13Contas a pagar com intermediação bancária0-0-0-
6.01.03Outros-358.825-81,25%-292.093-56,76%-312.153-653,98%
6.01.03.01Pagamento risco sacado0-0-0-
6.01.03.02Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos-271.340-61,44%-226.746-44,06%-217.745-456,19%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social paga-74.980-16,98%-87.704-17,04%-84.845-177,76%
6.01.03.04Perda com instrumentos financeiros derivativos0-0-0-
6.01.03.07Adiantamento de clientes-12.505-2,83%22.3574,34%-9.563-20,04%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-86.968-19,69%-32.743-6,36%-740.999-1.552,45%
6.02.01Aquisição do ativo imobilizado-262.619-59,47%-248.593-48,31%-512.582-1.073,90%
6.02.02Aquisição de ativo intangível-11.355-2,57%-32.365-6,29%-21.484-45,01%
6.02.03Títulos e valores imobiliários0-0-0-
6.02.04Aumento (redução) de capital em controladas0-0--18.721-39,22%
6.02.05Aquisição de controladas0-0--468.201-980,92%
6.02.06Aplicações financeiras vinculadas0-0-0-
6.02.07Titulos e valores mobiliarios ( aplicação)-732.058-165,77%-1.699.019-330,18%-2.648.827-5.549,49%
6.02.08Titulos e valores mobiliarios ( resgates)886.579200,76%1.944.516377,89%2.923.1436.124,20%
6.02.09Dividendos recebidos11.8772,69%0-5.67311,89%
6.02.10Mutuo concedido com partes relacionadas1610,04%0-0-
6.02.11Baixa de ativo imobilizado13.1042,97%2.7180,53%0-
6.02.12Baixa de Intangível7.3431,66%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-111.847-25,33%-140.582-27,32%518.6431.086,60%
6.03.01Aporte de capital de acionistas0-0-0-
6.03.02Captação de empréstimos17.9194,06%519.800101,02%3.228.6506.764,26%
6.03.03Amortização de principal e juros de empréstimos-55.470-12,56%-56.926-11,06%-2.483.608-5.203,34%
6.03.05Arrendamento pago-50.757-11,49%-71.797-13,95%-81.925-171,64%
6.03.06Pagamento de dividendos0-0-0-
6.03.07Aplicações financeiras vinculadas-2.361-0,53%-6.599-1,28%0-
6.03.08Recompra bond0--501.378-97,44%0-
6.03.09Arrendamento de concessão-21.176-4,80%-20.054-3,90%-18.141-38,01%
6.03.10Custo de captação-228-0,05%-4.037-0,78%-124.375-260,57%
6.03.11Outras contas a pagar com partes relacionadas2260,05%4090,08%-1.958-4,10%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes19.5734,43%-16.159-3,14%36.23175,91%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes262.37459,41%325.09163,18%-138.394-289,95%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes401.54590,93%76.45414,86%214.848450,12%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes663.919150,34%401.54578,03%76.454160,18%

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