| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -32.651 | 100,00% | -98.418 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 202.305 | -619,60% | 185.758 | -188,74% |
| 6.01.01.01 | Lucro ( prejuízo) do período | -70.857 | 217,01% | 20.068 | -20,39% |
| 6.01.01.02 | Provisões para bônus e gratificações | 6.589 | -20,18% | 5.845 | -5,94% |
| 6.01.01.03 | IR e CS corrente e diferido | 32.282 | -98,87% | 6.113 | -6,21% |
| 6.01.01.04 | (Constituição) Reversão da provisão de contingência | 3.303 | -10,12% | -8.770 | 8,91% |
| 6.01.01.05 | Juros incorridos nos empréstimos | 71.703 | -219,60% | 73.358 | -74,54% |
| 6.01.01.06 | Reversão de custos de captação de empréstimos | 2.833 | -8,68% | 2.811 | -2,86% |
| 6.01.01.07 | Atualização monetária e cambial | 0 | - | -118 | 0,12% |
| 6.01.01.08 | Juros apropriados - arrendamento mercantil | 6.091 | -18,65% | 2.313 | -2,35% |
| 6.01.01.09 | Plano de opções de ações | 2.587 | -7,92% | 80 | -0,08% |
| 6.01.01.10 | Rendimento de aplicação financeira | -2.228 | 6,82% | -2.174 | 2,21% |
| 6.01.01.11 | Baixas de arrendamentos | 0 | - | -2 | 0,00% |
| 6.01.01.12 | Depreciação e amortização | 84.659 | -259,28% | 76.177 | -77,40% |
| 6.01.01.13 | Amortização do bem de direito de uso | 10.725 | -32,85% | 9.286 | -9,44% |
| 6.01.01.14 | Resultado de equivalência patrimonial | 1.373 | -4,21% | 1.377 | -1,40% |
| 6.01.01.15 | Receita realizada do hedge | 49.377 | -151,23% | -4.420 | 4,49% |
| 6.01.01.16 | Ajuste valor presente arrendamento e concessão | 969 | -2,97% | 3.668 | -3,73% |
| 6.01.01.17 | Reversão de Provisão para Risco | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Instrumentos financeiros derivativos | 2.917 | -8,93% | -1.852 | 1,88% |
| 6.01.01.19 | Perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) | 0 | - | 1.998 | -2,03% |
| 6.01.01.20 | Reversão de constituição de direito de uso | -18 | 0,06% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -234.956 | 719,60% | -284.176 | 288,74% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -4.153 | 12,72% | -66.768 | 67,84% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -4.866 | 14,90% | 4.649 | -4,72% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 21.788 | -66,73% | 1.535 | -1,56% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas e adiantamentos | -14.899 | 45,63% | 10.936 | -11,11% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -223 | 0,68% | -23.462 | 23,84% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -17.210 | 52,71% | 5.603 | -5,69% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -58.530 | 179,26% | -45.821 | 46,56% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | -32.382 | 99,18% | -17.445 | 17,73% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | 7.928 | -24,28% | -2.913 | 2,96% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | 282 | -0,86% | -12.492 | 12,69% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -5.652 | 17,31% | -12.227 | 12,42% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -120.875 | 370,20% | -115.887 | 117,75% |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagas | -6.164 | 18,88% | -9.884 | 10,04% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 13.993 | -42,86% | 19.321 | -19,63% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -22.263 | 68,18% | -44.691 | 45,41% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -523 | 1,60% | -744 | 0,76% |
| 6.02.03 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 171.868 | -526,38% | 277.721 | -282,19% |
| 6.02.04 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento (redução) de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -135.089 | 413,74% | -212.965 | 216,39% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -48.305 | 147,94% | -47.473 | 48,24% |
| 6.03.01 | Arrendamento pago | -12.382 | 37,92% | -9.686 | 9,84% |
| 6.03.02 | Obrigação com outorga | -22.129 | 67,77% | -21.176 | 21,52% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -13.635 | 41,76% | -14.391 | 14,62% |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Outras contas a pagar com partes relacionadas | -159 | 0,49% | 141 | -0,14% |
| 6.03.06 | Recompra Títulos - BOND | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aplicação financeiras vinculadas | 0 | - | -2.361 | 2,40% |
| 6.03.08 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 56.007 | -171,53% | -6.341 | 6,44% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.956 | 33,55% | -132.911 | 135,05% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 663.919 | -2.033,38% | 401.545 | -408,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 652.963 | -1.999,83% | 268.634 | -272,95% |