Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-257.055100,00%-29.844100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-70.82527,55%89.707-300,59%
6.01.01.01Lucro ( prejuízo) do período-183.00571,19%-126.710424,57%
6.01.01.02Provisões para bônus e gratificações8.665-3,37%3.568-11,96%
6.01.01.03IR e CS corrente e diferido-8.8833,46%2.880-9,65%
6.01.01.04(Constituição) Reversão da provisão de contingência1.804-0,70%-870,29%
6.01.01.05Juros incorridos nos empréstimos54.800-21,32%43.740-146,56%
6.01.01.06Reversão de custos de captação de empréstimos-88.92434,59%1.483-4,97%
6.01.01.07Atualização monetária e cambial36.855-14,34%72.812-243,98%
6.01.01.08Juros apropriados - arrendamento mercantil-2460,10%439-1,47%
6.01.01.09Plano de opções de ações0-1.024-3,43%
6.01.01.10Rendimento de aplicação financeira-30.18211,74%-50.354168,72%
6.01.01.11Baixas do ativo imobilizado e intangível0-0-
6.01.01.12Depreciação e amortização54.258-21,11%48.110-161,20%
6.01.01.13Amortização do bem de direito de uso5.173-2,01%1.537-5,15%
6.01.01.14Resultado de equivalência patrimonial2.832-1,10%2.295-7,69%
6.01.01.15Receita realizada do hedge73.908-28,75%88.970-298,12%
6.01.01.16Ajuste valor presente arrendamento e concessão2.608-1,01%0-
6.01.01.17Reversão de Provisão para Risco-4880,19%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-186.23072,45%-119.551400,59%
6.01.02.01Contas a receber-53.03220,63%-34.798116,60%
6.01.02.02Estoques-5.6232,19%-9.71132,54%
6.01.02.03Impostos a recuperar21.090-8,20%2.052-6,88%
6.01.02.04Adiantamentos a fornecedores6.920-2,69%6.158-20,63%
6.01.02.05Pagamentos antecipados-33.46713,02%-15.90453,29%
6.01.02.06Depósitos judiciais-2550,10%-6272,10%
6.01.02.07Garantias e Depósitos caução110-0,04%-1.8556,22%
6.01.02.08Outros créditos436-0,17%-7152,40%
6.01.02.09Fornecedores41.364-16,09%56.119-188,04%
6.01.02.10Obrigações sociais e trabalhistas-17.2886,73%-9.31431,21%
6.01.02.11Obrigações tributárias-3.7921,48%3.689-12,36%
6.01.02.12Adiantamentos de clientes-8.1633,18%-20.20467,70%
6.01.02.13Outras contas a pagar19.096-7,43%4.358-14,60%
6.01.02.14Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos-116.65445,38%-85.488286,45%
6.01.02.15Imposto de renda e contribuição social pagas-36.97214,38%-13.31144,60%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-53.90520,97%147.376-493,82%
6.02.01Aquisição de ativo imobilizado-92.19035,86%-42.829143,51%
6.02.02Aquisição de ativo intangível-3.5911,40%-4.19414,05%
6.02.03Títulos e valores mobiliários40.663-15,82%188.083-630,22%
6.02.04Recebimento de dividendos0-6.316-21,16%
6.02.05Mutuo concedido entre partes relacionadas1.213-0,47%0-
6.02.06Aumento (redução) de capital em controladas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento385.828-150,10%-35.750119,79%
6.03.01Arrendamento pago-5.8822,29%-2.5738,62%
6.03.02Arrendamento de concessão-18.1417,06%0-
6.03.03Amortização de principal - empréstimos-2.439.267948,93%-13.98846,87%
6.03.04Pagamento de dividendos0-0-
6.03.05Outras contas a pagar com partes relacionadas-1.6100,63%0-
6.03.06Recompra Títulos - BOND0--19.18964,30%
6.03.07Aplicação financeiras vinculadas2.078-0,81%0-
6.03.08Captação de empréstimos2.848.650-1.108,19%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes14.572-5,67%22.678-75,99%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes89.440-34,79%104.460-350,02%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes214.848-83,58%45.166-151,34%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes304.288-118,37%149.626-501,36%

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