Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 83.036 | 100,00% | 87.348 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 93.361 | 112,43% | 88.493 | 101,31% |
6.01.01.01 | Lucro / Prejuízo antes IRPJ e CSLL | 493 | 0,59% | 478 | 0,55% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 1.518 | 1,83% | 610 | 0,70% |
6.01.01.03 | Redução de Capital (Cisão) | 0 | - | 10.609 | 12,15% |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | 756 | 0,91% | 5.732 | 6,56% |
6.01.01.05 | Encargos sobre financiamentos não liquidados | 16.743 | 20,16% | 17.875 | 20,46% |
6.01.01.06 | Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 391 | 0,47% | -3.172 | -3,63% |
6.01.01.07 | Baixa de investimentos | 192 | 0,23% | 0 | - |
6.01.01.08 | Encargos sobre debêntures não liquidados | 41.422 | 49,88% | 49.951 | 57,19% |
6.01.01.09 | Baixa de propriedades para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Variação do valor justo de propriedades para investimento | 10.973 | 13,21% | 0 | - |
6.01.01.11 | Efeito de mudanças na participação em controladas (compras e vendas) | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Atualização sobre contas a pagar de aquisição de imóveis | 20.379 | 24,54% | 5.318 | 6,09% |
6.01.01.13 | Provisão para demandas judiciais | 119 | 0,14% | 121 | 0,14% |
6.01.01.14 | Programa de opção compra de ações | 375 | 0,45% | 971 | 1,11% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10.325 | -12,43% | -1.145 | -1,31% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 954 | 1,15% | 2.418 | 2,77% |
6.01.02.02 | Adiantamentos | 5.897 | 7,10% | -18.625 | -21,32% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -7.151 | -8,61% | -5.098 | -5,84% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -5.723 | -6,89% | 4.100 | 4,69% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 7.210 | 8,68% | 3.409 | 3,90% |
6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 5.393 | 6,49% | 4.901 | 5,61% |
6.01.02.10 | Outros passivos | -23.570 | -28,39% | 7.215 | 8,26% |
6.01.02.11 | Partes relacionadas ativo | -109 | -0,13% | 10 | 0,01% |
6.01.02.12 | Partes relacionadas passivo | 6.774 | 8,16% | 525 | 0,60% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.342 | -28,11% | -46.544 | -53,29% |
6.02.01 | Investimentos | -35.515 | -42,77% | -18.302 | -20,95% |
6.02.02 | Dividendos recebidos | 5.424 | 6,53% | 4.376 | 5,01% |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 130.145 | 156,73% | 142.159 | 162,75% |
6.02.04 | Acréscimo do ativo imobilizado e intangível | 1.018 | 1,23% | -3.857 | -4,42% |
6.02.05 | Propriedades para Investimento | -133.813 | -161,15% | -390.737 | -447,33% |
6.02.06 | Ágio sobre investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Redução de capital - em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Transações de capital | -5 | -0,01% | 6 | 0,01% |
6.02.09 | Efeito das participações acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -7.457 | -8,98% | -3.689 | -4,22% |
6.02.11 | Outras movimentações | -2.759 | -3,32% | 0 | - |
6.02.12 | Aquisição de Imoveis | 19.620 | 23,63% | 223.500 | 255,87% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -59.737 | -71,94% | -50.966 | -58,35% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 38.162 | 45,96% | 61.883 | 70,85% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -32.293 | -38,89% | -53.435 | -61,17% |
6.03.03 | Pagamentos de aquisições de imóveis | -38.593 | -46,48% | -48.333 | -55,33% |
6.03.04 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de debêntures | -67.265 | -81,01% | -49.494 | -56,66% |
6.03.06 | Integralização de capital com recursos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Efeito das participações acionistas não controladores | 40.252 | 48,48% | 38.413 | 43,98% |
6.03.08 | Integralização de Capital - Novas Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Gastos com oferta publica de ações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -43 | -0,05% | -10.162 | -11,63% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 43.307 | 52,15% | 50.645 | 57,98% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 43.264 | 52,10% | 40.483 | 46,35% |