Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (HBRE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-166.673100,00%89.765100,00%173.872100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações88.183-52,91%150.944168,15%408.758235,09%
6.01.01.01Lucro / Prejuízo antes IRPJ e CSLL336.851-202,10%147.199163,98%210.349120,98%
6.01.01.02Depreciações e amortizações1.977-1,19%9151,02%6220,36%
6.01.01.03Redução de capital (Cisão)0-10.60911,82%0-
6.01.01.04Resultado de equivalência patrimonial18.507-11,10%19.28321,48%5.1142,94%
6.01.01.05Encargos sobre financiamentos não liquidados19.097-11,46%25.78628,73%42.19924,27%
6.01.01.06Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa1.270-0,76%-2.690-3,00%1.8161,04%
6.01.01.07Baixa de investimentos691-0,41%1750,19%231.719133,27%
6.01.01.08Encargos sobre debêntures não liquidados53.924-32,35%64.66672,04%67.54838,85%
6.01.01.09Baixa de propriedades para investimento0-0-50.00228,76%
6.01.01.10Variação do valor justo de propriedades para investimento-388.175232,90%-159.134-177,28%-208.398-119,86%
6.01.01.11Efeito de mudanças na participação em controladas (compras e vendas)0-0-0-
6.01.01.12Atualização sobre contas a pagar de aquisição de imóveis35.916-21,55%11.78913,13%6.0913,50%
6.01.01.13Provisão para demandas judiciais229-0,14%900,10%-77-0,04%
6.01.01.14Programa de opção compra de ações728-0,44%9711,08%1.7731,02%
6.01.01.15Efeito patrimonial sobre reversão de propriedade para investimento7.168-4,30%31.28534,85%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-254.856152,91%-61.179-68,15%-234.886-135,09%
6.01.02.01Contas a receber-37.65422,59%3.2983,67%-11.402-6,56%
6.01.02.02Adiantamentos-4.2412,54%-5.369-5,98%-6.189-3,56%
6.01.02.03Tributos a recuperar-5.6313,38%-5.044-5,62%9500,55%
6.01.02.04Outros ativos-143.69386,21%8.3579,31%-87.447-50,29%
6.01.02.05Fornecedores4.811-2,89%1.9252,14%2.4531,41%
6.01.02.06Obrigações trabalhistas e tributárias2.912-1,75%2.4762,76%1.3460,77%
6.01.02.10Outros passivos-19.16911,50%9.61910,72%-31.932-18,37%
6.01.02.11Partes relacionadas ativo-1520,09%-5-0,01%-16.491-9,48%
6.01.02.12Partes relacionadas passivo7.136-4,28%-1.721-1,92%-23.723-13,64%
6.01.02.13Pagamentos de aquisições de imóveis-59.17535,50%-74.715-83,23%-62.451-35,92%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento114.245-68,54%-138.088-153,83%-1.146.352-659,31%
6.02.01Investimentos-20.40612,24%-26.161-29,14%-117.880-67,80%
6.02.02Dividendos recebidos7.092-4,26%5.9896,67%3.3141,91%
6.02.03Títulos e valores mobiliários94.992-56,99%180.380200,95%-427.112-245,65%
6.02.04Acréscimo do ativo imobilizado e intangível989-0,59%-7.844-8,74%-2.352-1,35%
6.02.05Propriedade para investimento-9.8095,89%-603.845-672,70%-650.356-374,04%
6.02.06Ágio sobre investimentos0-0-0-
6.02.07Redução de capital - em controladas0-0-0-
6.02.08Transações de capital-50,00%60,01%0-
6.02.09Efeito das participações acionistas não controladores0-0-0-
6.02.10Imposto de renda e contribuição social pagos-9.2055,52%-29.477-32,84%-2.158-1,24%
6.02.11Outras movimentações-3.2301,94%0-0-
6.02.12Aquisição de Imoveis53.827-32,29%342.864381,96%50.19228,87%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento29.997-18,00%40.98545,66%924.074531,47%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos62.850-37,71%144.268160,72%119.15068,53%
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos-39.67823,81%-67.655-75,37%-125.303-72,07%
6.03.03Pagamentos de aquisições de imóveis0-0-0-
6.03.04Captação de debêntures70.000-42,00%0-118.27668,02%
6.03.05Pagamentos de debêntures-89.84953,91%-64.990-72,40%-38.444-22,11%
6.03.06Integralização de capital com recursos0-0-0-
6.03.07Efeito das participações acionistas não controladores26.674-16,00%29.36232,71%172.13799,00%
6.03.08Integralização de Capital - Novas Ações0-0-729.620419,63%
6.03.09Gastos com oferta publica de ações0-0--51.362-29,54%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-22.43113,46%-7.338-8,17%-48.406-27,84%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes43.307-25,98%50.64556,42%99.05156,97%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes20.876-12,53%43.30748,24%50.64529,13%

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