Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -166.673 | 100,00% | 89.765 | 100,00% | 173.872 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 88.183 | -52,91% | 150.944 | 168,15% | 408.758 | 235,09% |
6.01.01.01 | Lucro / Prejuízo antes IRPJ e CSLL | 336.851 | -202,10% | 147.199 | 163,98% | 210.349 | 120,98% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 1.977 | -1,19% | 915 | 1,02% | 622 | 0,36% |
6.01.01.03 | Redução de capital (Cisão) | 0 | - | 10.609 | 11,82% | 0 | - |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | 18.507 | -11,10% | 19.283 | 21,48% | 5.114 | 2,94% |
6.01.01.05 | Encargos sobre financiamentos não liquidados | 19.097 | -11,46% | 25.786 | 28,73% | 42.199 | 24,27% |
6.01.01.06 | Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 1.270 | -0,76% | -2.690 | -3,00% | 1.816 | 1,04% |
6.01.01.07 | Baixa de investimentos | 691 | -0,41% | 175 | 0,19% | 231.719 | 133,27% |
6.01.01.08 | Encargos sobre debêntures não liquidados | 53.924 | -32,35% | 64.666 | 72,04% | 67.548 | 38,85% |
6.01.01.09 | Baixa de propriedades para investimento | 0 | - | 0 | - | 50.002 | 28,76% |
6.01.01.10 | Variação do valor justo de propriedades para investimento | -388.175 | 232,90% | -159.134 | -177,28% | -208.398 | -119,86% |
6.01.01.11 | Efeito de mudanças na participação em controladas (compras e vendas) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Atualização sobre contas a pagar de aquisição de imóveis | 35.916 | -21,55% | 11.789 | 13,13% | 6.091 | 3,50% |
6.01.01.13 | Provisão para demandas judiciais | 229 | -0,14% | 90 | 0,10% | -77 | -0,04% |
6.01.01.14 | Programa de opção compra de ações | 728 | -0,44% | 971 | 1,08% | 1.773 | 1,02% |
6.01.01.15 | Efeito patrimonial sobre reversão de propriedade para investimento | 7.168 | -4,30% | 31.285 | 34,85% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -254.856 | 152,91% | -61.179 | -68,15% | -234.886 | -135,09% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -37.654 | 22,59% | 3.298 | 3,67% | -11.402 | -6,56% |
6.01.02.02 | Adiantamentos | -4.241 | 2,54% | -5.369 | -5,98% | -6.189 | -3,56% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -5.631 | 3,38% | -5.044 | -5,62% | 950 | 0,55% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -143.693 | 86,21% | 8.357 | 9,31% | -87.447 | -50,29% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 4.811 | -2,89% | 1.925 | 2,14% | 2.453 | 1,41% |
6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 2.912 | -1,75% | 2.476 | 2,76% | 1.346 | 0,77% |
6.01.02.10 | Outros passivos | -19.169 | 11,50% | 9.619 | 10,72% | -31.932 | -18,37% |
6.01.02.11 | Partes relacionadas ativo | -152 | 0,09% | -5 | -0,01% | -16.491 | -9,48% |
6.01.02.12 | Partes relacionadas passivo | 7.136 | -4,28% | -1.721 | -1,92% | -23.723 | -13,64% |
6.01.02.13 | Pagamentos de aquisições de imóveis | -59.175 | 35,50% | -74.715 | -83,23% | -62.451 | -35,92% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 114.245 | -68,54% | -138.088 | -153,83% | -1.146.352 | -659,31% |
6.02.01 | Investimentos | -20.406 | 12,24% | -26.161 | -29,14% | -117.880 | -67,80% |
6.02.02 | Dividendos recebidos | 7.092 | -4,26% | 5.989 | 6,67% | 3.314 | 1,91% |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 94.992 | -56,99% | 180.380 | 200,95% | -427.112 | -245,65% |
6.02.04 | Acréscimo do ativo imobilizado e intangível | 989 | -0,59% | -7.844 | -8,74% | -2.352 | -1,35% |
6.02.05 | Propriedade para investimento | -9.809 | 5,89% | -603.845 | -672,70% | -650.356 | -374,04% |
6.02.06 | Ágio sobre investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Redução de capital - em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Transações de capital | -5 | 0,00% | 6 | 0,01% | 0 | - |
6.02.09 | Efeito das participações acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -9.205 | 5,52% | -29.477 | -32,84% | -2.158 | -1,24% |
6.02.11 | Outras movimentações | -3.230 | 1,94% | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Aquisição de Imoveis | 53.827 | -32,29% | 342.864 | 381,96% | 50.192 | 28,87% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 29.997 | -18,00% | 40.985 | 45,66% | 924.074 | 531,47% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 62.850 | -37,71% | 144.268 | 160,72% | 119.150 | 68,53% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -39.678 | 23,81% | -67.655 | -75,37% | -125.303 | -72,07% |
6.03.03 | Pagamentos de aquisições de imóveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Captação de debêntures | 70.000 | -42,00% | 0 | - | 118.276 | 68,02% |
6.03.05 | Pagamentos de debêntures | -89.849 | 53,91% | -64.990 | -72,40% | -38.444 | -22,11% |
6.03.06 | Integralização de capital com recursos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Efeito das participações acionistas não controladores | 26.674 | -16,00% | 29.362 | 32,71% | 172.137 | 99,00% |
6.03.08 | Integralização de Capital - Novas Ações | 0 | - | 0 | - | 729.620 | 419,63% |
6.03.09 | Gastos com oferta publica de ações | 0 | - | 0 | - | -51.362 | -29,54% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -22.431 | 13,46% | -7.338 | -8,17% | -48.406 | -27,84% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 43.307 | -25,98% | 50.645 | 56,42% | 99.051 | 56,97% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 20.876 | -12,53% | 43.307 | 48,24% | 50.645 | 29,13% |