Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (HBRE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais83.036100,00%87.348100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações93.361112,43%88.493101,31%
6.01.01.01Lucro / Prejuízo antes IRPJ e CSLL4930,59%4780,55%
6.01.01.02Depreciações e amortizações1.5181,83%6100,70%
6.01.01.03Redução de Capital (Cisão)0-10.60912,15%
6.01.01.04Resultado de equivalência patrimonial7560,91%5.7326,56%
6.01.01.05Encargos sobre financiamentos não liquidados16.74320,16%17.87520,46%
6.01.01.06Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa3910,47%-3.172-3,63%
6.01.01.07Baixa de investimentos1920,23%0-
6.01.01.08Encargos sobre debêntures não liquidados41.42249,88%49.95157,19%
6.01.01.09Baixa de propriedades para investimento0-0-
6.01.01.10Variação do valor justo de propriedades para investimento10.97313,21%0-
6.01.01.11Efeito de mudanças na participação em controladas (compras e vendas)0-0-
6.01.01.12Atualização sobre contas a pagar de aquisição de imóveis20.37924,54%5.3186,09%
6.01.01.13Provisão para demandas judiciais1190,14%1210,14%
6.01.01.14Programa de opção compra de ações3750,45%9711,11%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-10.325-12,43%-1.145-1,31%
6.01.02.01Contas a receber9541,15%2.4182,77%
6.01.02.02Adiantamentos5.8977,10%-18.625-21,32%
6.01.02.03Tributos a recuperar-7.151-8,61%-5.098-5,84%
6.01.02.04Outros ativos-5.723-6,89%4.1004,69%
6.01.02.05Fornecedores7.2108,68%3.4093,90%
6.01.02.06Obrigações trabalhistas e tributárias5.3936,49%4.9015,61%
6.01.02.10Outros passivos-23.570-28,39%7.2158,26%
6.01.02.11Partes relacionadas ativo-109-0,13%100,01%
6.01.02.12Partes relacionadas passivo6.7748,16%5250,60%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-23.342-28,11%-46.544-53,29%
6.02.01Investimentos-35.515-42,77%-18.302-20,95%
6.02.02Dividendos recebidos5.4246,53%4.3765,01%
6.02.03Títulos e valores mobiliários130.145156,73%142.159162,75%
6.02.04Acréscimo do ativo imobilizado e intangível1.0181,23%-3.857-4,42%
6.02.05Propriedades para Investimento-133.813-161,15%-390.737-447,33%
6.02.06Ágio sobre investimentos0-0-
6.02.07Redução de capital - em controladas0-0-
6.02.08Transações de capital-5-0,01%60,01%
6.02.09Efeito das participações acionistas não controladores0-0-
6.02.10Imposto de renda e contribuição social pagos-7.457-8,98%-3.689-4,22%
6.02.11Outras movimentações-2.759-3,32%0-
6.02.12Aquisição de Imoveis19.62023,63%223.500255,87%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-59.737-71,94%-50.966-58,35%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos38.16245,96%61.88370,85%
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos-32.293-38,89%-53.435-61,17%
6.03.03Pagamentos de aquisições de imóveis-38.593-46,48%-48.333-55,33%
6.03.04Captação de debêntures0-0-
6.03.05Pagamentos de debêntures-67.265-81,01%-49.494-56,66%
6.03.06Integralização de capital com recursos0-0-
6.03.07Efeito das participações acionistas não controladores40.25248,48%38.41343,98%
6.03.08Integralização de Capital - Novas Ações0-0-
6.03.09Gastos com oferta publica de ações0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-43-0,05%-10.162-11,63%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes43.30752,15%50.64557,98%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes43.26452,10%40.48346,35%

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