Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (HBOR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-32.200100,00%128.444100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações45.861-142,43%8.9596,98%
6.01.01.01Lucro Líquido antes do IRPJ e CSLL44.747-138,97%18.08014,08%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações Acumuladas4.345-13,49%3.0952,41%
6.01.01.03Provisões para Contingências1.468-4,56%-3.161-2,46%
6.01.01.04Tributos Diferidos (PIS e COFINS)14-0,04%-4.002-3,12%
6.01.01.05Apropriações de Encargos s/ Financiamentos10.373-32,21%18.31114,26%
6.01.01.06Prov. p/ Perdas de Investimentos/Amortização de Ágio0-0-
6.01.01.07Resultado da Equivalência-10.62533,00%-5.538-4,31%
6.01.01.08Participantes em SCPs0-0-
6.01.01.09Participações de Minoritários em Controladas0-0-
6.01.01.10Baixa de Investimentos - Risidual0-0-
6.01.01.11Ajuste a Valor Presente-7562,35%1800,14%
6.01.01.12Encargos Financeiros s/ Financ. Amort. Capitalizados-2.8348,80%-8.683-6,76%
6.01.01.13Apropriações de Encargos Financeiros s/ Mutuo19-0,06%-22-0,02%
6.01.01.14Apropriação Programa de Opções de Compra de Ações0-0-
6.01.01.15Valor justo Títulos valores mobiliários0-0-
6.01.01.16Ganho ou Perdas em investimentos0-0-
6.01.01.17Provisão para rescisões de contratos de cliente-6732,09%-7.083-5,51%
6.01.01.18Provisão para perda na realização de imóveis-2170,67%-2.218-1,73%
6.01.01.19Ganho em investimento com compra vantajosa0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-78.061242,43%119.48593,02%
6.01.02.01Contas a Receber-2.8448,83%169.941132,31%
6.01.02.02Imóveis Destinados a Venda-12.14737,72%111.46786,78%
6.01.02.03Impostos e Contribuições a Recuperar0-1.5821,23%
6.01.02.04Despesas com Vendas0-0-
6.01.02.05Depositos Judiciais-3.24810,09%-3.352-2,61%
6.01.02.06Outros Ativos-9.75530,30%8800,69%
6.01.02.07Fornecedores17.920-55,65%-12.554-9,77%
6.01.02.08Obrigações Trabalhistas e Tributárias4.966-15,42%2.1751,69%
6.01.02.09Adiantamento de Clientes41.900-130,12%-33.891-26,39%
6.01.02.10Credores por Imóveis Compromissados-35.745111,01%10.7778,39%
6.01.02.11Dividendos Pagos0-0-
6.01.02.12Contas a Pagar26.709-82,95%-55.418-43,15%
6.01.02.13Aquisição de Participações Societárias0-0-
6.01.02.14Imposto de Renda e contribuição Social Pagos-4.45613,84%-9.910-7,72%
6.01.02.15Pagamento de Juros sobre Financiamento-18.81258,42%-28.220-21,97%
6.01.02.16Recebimento de Juros sobre empréstimos e mútuos0-0-
6.01.02.17Aplicações Financeiras0-0-
6.01.02.18Contas a receber de partes relacionadas-15.63548,56%-700-0,54%
6.01.02.19Contas a pagar a partes relacionadas-66.914207,81%-33.292-25,92%
6.01.03Outros0-0-
6.01.03.01Distribuição de Dividendos0-0-
6.01.03.02Integralização de Capital - Novas Ações0-0-
6.01.03.03Despesas com Oferta Publica de Ações0-0-
6.01.03.04Integralização de Capital0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento80.392-249,66%-67.175-52,30%
6.02.01Ativo Imobilizado e intangível-5.72317,77%-3.996-3,11%
6.02.02Investimentos47.336-147,01%-51.118-39,80%
6.02.05Aplicações financeiras38.779-120,43%-12.061-9,39%
6.02.06Aquisições de participações societárias0-0-
6.02.08Aquisições de Cepac0-0-
6.02.09Alienações de Cepac0-0-
6.02.10Outras Movimentações Cepac0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-16.07049,91%-115.469-89,90%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos177.453-551,10%417.425324,99%
6.03.02Débitos com Participações em Sociedades0-0-
6.03.03Partes Relacionadas do Ativo0-0-
6.03.04Partes Relacionadas do Passivo0-0-
6.03.05Pagamento de Emprestimos e Financiamentos-217.353675,01%-498.787-388,33%
6.03.06Pagamento de Juros sobre Financiamento0-0-
6.03.07Aumento (Redução) das Participações Minoritárias23.830-74,01%-34.107-26,55%
6.03.08Pagamento de Dividendos0-0-
6.03.09Débitos com Participantes em SCPs0-0-
6.03.10Integralização de Capital - Novas Ações0-0-
6.03.11Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos0-0-
6.03.12Recebimento de empréstimos e mutuos principal0-0-
6.03.13Ações em tesouraria0-0-
6.03.14Despesas com oferta publica de ações0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes32.122-99,76%-54.200-42,20%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes115.886-359,89%194.196151,19%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes148.008-459,65%139.996108,99%

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