Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 98.514 | 100,00% | -570.969 | 100,00% | 254.551 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 637.091 | 646,70% | 331.668 | -58,09% | 161.673 | 63,51% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido antes IRPJ e CSLL | 200.881 | 203,91% | 126.420 | -22,14% | 166.276 | 65,32% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações Acumuladas | 28.944 | 29,38% | 23.458 | -4,11% | 19.363 | 7,61% |
6.01.01.03 | Provisões para Contingencias | 5.374 | 5,46% | -8.327 | 1,46% | -10.573 | -4,15% |
6.01.01.04 | Tributos Diferidos (PIS e COFINS) | 1.547 | 1,57% | 2.061 | -0,36% | -1.306 | -0,51% |
6.01.01.05 | Apropriações de Encargos s/ Financiamentos | 281.782 | 286,03% | 214.068 | -37,49% | 74.924 | 29,43% |
6.01.01.06 | Prov. p/ Perdas de Investimentos/Amortização de Ágio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado da Equivalência | -46.344 | -47,04% | -37.972 | 6,65% | -23.852 | -9,37% |
6.01.01.08 | Participantes em SCPs | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Participações de Minoritários em Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Baixa de Investimentos - Risidual | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ajuste a Valor Presente | 1.485 | 1,51% | 7.093 | -1,24% | -105 | -0,04% |
6.01.01.12 | Encargos Financeiros s/ Financ. Amort. Capitalizados | 130.512 | 132,48% | 57.586 | -10,09% | -26.824 | -10,54% |
6.01.01.13 | Apropriações de Encargos Financeiros s/ Mutuo | 0 | - | 0 | - | -1 | 0,00% |
6.01.01.14 | Apropriação Programa de Opções de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Valor Justo de Propriedades para Investimentos | -41.374 | -42,00% | -41.043 | 7,19% | -18.160 | -7,13% |
6.01.01.16 | Ganho ou Perdas em investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Provisão para rescisões de contratos de cliente | 28.881 | 29,32% | -6.130 | 1,07% | -7.058 | -2,77% |
6.01.01.18 | Provisão para perda na realização de imóveis | 45.403 | 46,09% | 224 | -0,04% | -11.011 | -4,33% |
6.01.01.19 | Provisão para ajuste de valor justo de investimentos | 0 | - | -3.531 | 0,62% | 0 | - |
6.01.01.20 | Ajuste de avaliação patrimonial - CEPAC | 0 | - | -2.239 | 0,39% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -538.577 | -546,70% | -902.637 | 158,09% | 92.878 | 36,49% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -310.682 | -315,37% | -152.100 | 26,64% | 58.184 | 22,86% |
6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | -164.890 | -167,38% | -334.272 | 58,54% | 94.239 | 37,02% |
6.01.02.03 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Despesas com Vendas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -1.604 | -1,63% | 5.286 | -0,93% | -2.576 | -1,01% |
6.01.02.06 | Outros Ativos | -29.561 | -30,01% | 41.749 | -7,31% | 103.587 | 40,69% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 11.073 | 11,24% | -23.682 | 4,15% | -8.552 | -3,36% |
6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 4.101 | 4,16% | 2.177 | -0,38% | 541 | 0,21% |
6.01.02.09 | Adiantamento de Clientes | 259.296 | 263,21% | -82.176 | 14,39% | 12.371 | 4,86% |
6.01.02.10 | Credores por Imóveis Compromissados | -50.341 | -51,10% | -46.741 | 8,19% | -41.159 | -16,17% |
6.01.02.11 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Contas a Pagar | 17.111 | 17,37% | -108.879 | 19,07% | -12.891 | -5,06% |
6.01.02.13 | Aquisição de Participações Societárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Imposto de Renda e contribuição Social Pagos | -25.372 | -25,75% | -16.804 | 2,94% | -23.257 | -9,14% |
6.01.02.15 | Pagamento de Juros sobre Financiamento | -249.720 | -253,49% | -190.169 | 33,31% | -87.609 | -34,42% |
6.01.02.16 | Recebimento de Juros sobre empréstimos e mútuos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Contas a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Contas a pagar a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Provisão para demandas judiciais | 2.012 | 2,04% | 2.974 | -0,52% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Distribuição de Dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Integralização de Capital - Novas Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Despesas com Oferta Publica de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -271.392 | -275,49% | -100.317 | 17,57% | -132.730 | -52,14% |
6.02.01 | Ativo Imobilizado e intangível | -13.355 | -13,56% | -24.413 | 4,28% | -43.253 | -16,99% |
6.02.02 | Investimentos | -29.062 | -29,50% | -43.936 | 7,69% | -70.473 | -27,69% |
6.02.03 | Intangíveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Diminuição em Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras | 33.262 | 33,76% | 23.148 | -4,05% | 93.956 | 36,91% |
6.02.06 | Aquisições de participações societárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Propriedades para Investimentos | -25.895 | -26,29% | 0 | - | -83.172 | -32,67% |
6.02.08 | Aquisições de Cepac | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Alienações de Cepac | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Outras Movimentações Cepac | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Transações de compra e venda para acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Partes Relacionadas | -236.342 | -239,91% | -55.116 | 9,65% | -29.788 | -11,70% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 148.600 | 150,84% | 688.117 | -120,52% | -101.394 | -39,83% |
6.03.01 | Capitalização Empréstimos e Financiamentos | 1.018.418 | 1.033,78% | 950.336 | -166,44% | 729.255 | 286,49% |
6.03.02 | Débitos com Participações em Sociedades | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Partes Relacionadas do Ativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Partes Relacionadas do Passivo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de Emprestimos e Financiamentos | -943.121 | -957,35% | -453.051 | 79,35% | -850.976 | -334,30% |
6.03.06 | Pagamento de Juros sobre Financiamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aumento (Redução) das Participações Minoritárias | 85.428 | 86,72% | 214.812 | -37,62% | 26.625 | 10,46% |
6.03.08 | Pagamento de Dividendos | -12.125 | -12,31% | -23.980 | 4,20% | -6.298 | -2,47% |
6.03.09 | Débitos com Participantes em SCPs | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Integralização de Capital - Novas Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Recebimento de empréstimos e mutuos principal | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Despesas com oferta publica de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -24.278 | -24,64% | 16.831 | -2,95% | 20.427 | 8,02% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 153.144 | 155,45% | 136.313 | -23,87% | 115.886 | 45,53% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 128.866 | 130,81% | 153.144 | -26,82% | 136.313 | 53,55% |