Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (HBOR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/06/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais128.444100,00%51.582100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações8.9596,98%-43.499-84,33%
6.01.01.01Lucro Líquido antes IRPJ e CSLL18.08014,08%-36.328-70,43%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações Acumuladas3.0952,41%3.1936,19%
6.01.01.03Provisões para Contingências-3.161-2,46%4.5028,73%
6.01.01.04Tributos Diferidos (PIS e COFINS)-4.002-3,12%-2.202-4,27%
6.01.01.05Apropriações de Encargos s/ Financiamentos18.31114,26%37.93973,55%
6.01.01.06Ajuste a Valor Justo Propriedades para Investimentos0--22.222-43,08%
6.01.01.07Resultado da Equivalência-5.538-4,31%-2.481-4,81%
6.01.01.11Ajuste a Valor Presente1800,14%-723-1,40%
6.01.01.12Encargos Financeiros s/ Financ. Amort. Capitalizados-8.683-6,76%1.5292,96%
6.01.01.13Apropriações de Encargos Financeiros s/ Mútuo-22-0,02%-24-0,05%
6.01.01.17Provisão para rescisões de contratos de cliente-7.083-5,51%-25.213-48,88%
6.01.01.18Provisão para perda na realização de imóveis-2.218-1,73%-1.469-2,85%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos119.48593,02%95.081184,33%
6.01.02.01Contas a Receber169.941132,31%77.742150,72%
6.01.02.02Imóveis Destinados a Venda111.46786,78%63.803123,69%
6.01.02.03Impostos e Contribuições a Recuperar1.5821,23%8181,59%
6.01.02.04Despesas com Vendas0-0-
6.01.02.05Depósitos Judiciais-3.352-2,61%2.6665,17%
6.01.02.06Outros Ativos8800,69%2.0964,06%
6.01.02.07Fornecedores-12.554-9,77%4.5788,88%
6.01.02.08Obrigações Trabalhistas e Tributárias2.1751,69%8821,71%
6.01.02.09Adiantamento de Clientes-33.891-26,39%-1.952-3,78%
6.01.02.10Credores por Imóveis Compromissados10.7778,39%5.50110,66%
6.01.02.12Contas a Pagar-55.418-43,15%5.44410,55%
6.01.02.14Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-9.910-7,72%-5.803-11,25%
6.01.02.15Pagamento de Juros sobre Financiamento-28.220-21,97%-47.981-93,02%
6.01.02.18Contas a receber de partes relacionadas-700-0,54%0-
6.01.02.19Contas a pagar a partes relacionadas-33.292-25,92%-12.713-24,65%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-67.175-52,30%21.48941,66%
6.02.01Ativo Imobilizado-3.776-2,94%-2.212-4,29%
6.02.02Investimentos-51.118-39,80%-1.048-2,03%
6.02.03Intangíveis-220-0,17%-225-0,44%
6.02.04Diminuição em Investimentos0-0-
6.02.05Aplicações Financeiras-12.061-9,39%25.03048,52%
6.02.06Aquisições de Participações Societárias0-0-
6.02.07Propriedades para Investimentos0--56-0,11%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-115.469-89,90%-84.582-163,98%
6.03.01Captação Empréstimos e Financiamentos417.425324,99%151.631293,96%
6.03.05Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-498.787-388,33%-253.758-491,95%
6.03.07Aumento (Diminuição) das Participações Minoritárias-34.107-26,55%18.08135,05%
6.03.09Diminuição Débitos com Participantes em SCPs0--536-1,04%
6.03.11Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos0-0-
6.03.12Recebimento de empréstimos e mutuos principal0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-54.200-42,20%-11.511-22,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes194.196151,19%60.337116,97%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes139.996108,99%48.82694,66%

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