Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.809.501 | 100,00% | 813.149 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.646.707 | 146,27% | 1.803.404 | 221,78% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -709.393 | -39,20% | -459.168 | -56,47% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.416.283 | 78,27% | 1.432.596 | 176,18% |
6.01.01.03 | Provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 18.779 | 1,04% | 3.642 | 0,45% |
6.01.01.04 | Provisão para perdas sobre créditos | 411.301 | 22,73% | 271.124 | 33,34% |
6.01.01.05 | Baixa de ativo imobilizado | 2.145 | 0,12% | 13.858 | 1,70% |
6.01.01.06 | Baixa do intangível | 179.949 | 9,94% | 750 | 0,09% |
6.01.01.07 | Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | 281.553 | 15,56% | 165.973 | 20,41% |
6.01.01.08 | Rendimento de aplicação financeira | -517.367 | -28,59% | -524.402 | -64,49% |
6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 174.843 | 9,66% | 45.416 | 5,59% |
6.01.01.10 | Impostos diferidos | -249.949 | -13,81% | -417.726 | -51,37% |
6.01.01.11 | Depreciação de direito de uso | 159.955 | 8,84% | 125.176 | 15,39% |
6.01.01.12 | Juros e atualizações monetárias de arrendamento | 206.648 | 11,42% | 124.274 | 15,28% |
6.01.01.13 | Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos | 1.161.186 | 64,17% | 1.025.553 | 126,12% |
6.01.01.14 | Ganho com instrumentos financeiros derivativos | 63.864 | 3,53% | 6.302 | 0,78% |
6.01.01.15 | Variação cambial | -7.545 | -0,42% | -5.181 | -0,64% |
6.01.01.16 | Plano de remuneração da administração | 82.174 | 4,54% | 416.511 | 51,22% |
6.01.01.17 | Mudança no valor justo passivo contingente | 0 | - | -417.420 | -51,33% |
6.01.01.18 | Outros | 0 | - | -3.874 | -0,48% |
6.01.01.19 | Baixa de mais valia de imóveis | 93.560 | 5,17% | 0 | - |
6.01.01.20 | Sale & Leaseback - Retroarrendamentos | -121.279 | -6,70% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -654.863 | -36,19% | -924.922 | -113,75% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -468.353 | -25,88% | -523.044 | -64,32% |
6.01.02.02 | Estoques | -1.332 | -0,07% | 41.071 | 5,05% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -109.388 | -6,05% | -250.690 | -30,83% |
6.01.02.04 | Ajuste a valor de mercado de aplicações financeiras | -1.211 | -0,07% | 0 | - |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -318.609 | -17,61% | -161.196 | -19,82% |
6.01.02.06 | Outros ativos | 47.463 | 2,62% | 159.026 | 19,56% |
6.01.02.08 | Impostos diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Despesa de comercialização diferida | -507.695 | -28,06% | -540.937 | -66,52% |
6.01.02.10 | Provisões técnicas de operações de assitência a saúde | 234.697 | 12,97% | 121.020 | 14,88% |
6.01.02.11 | Débitos de operações de assistência a saúde | 77.201 | 4,27% | 3.017 | 0,37% |
6.01.02.12 | Obrigações sociais | 193.233 | 10,68% | 252.719 | 31,08% |
6.01.02.13 | Fornecedores | -58.580 | -3,24% | -90.774 | -11,16% |
6.01.02.14 | Tributos e contribuições a recolher | -11.343 | -0,63% | -46.205 | -5,68% |
6.01.02.15 | Outras contas a pagar | 21.576 | 1,19% | -259.492 | -31,91% |
6.01.02.16 | Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | -251.420 | -13,89% | -99.269 | -12,21% |
6.01.02.17 | Amortização de despesas de comercialização diferidas | 498.898 | 27,57% | 469.832 | 57,78% |
6.01.03 | Outros | -182.343 | -10,08% | -65.333 | -8,03% |
6.01.03.01 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -184.112 | -10,17% | -65.333 | -8,03% |
6.01.03.03 | Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas | 1.769 | 0,10% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -995.928 | -55,04% | 1.814.807 | 223,18% |
6.02.01 | Partes relacionadas | 26 | 0,00% | -9.207 | -1,13% |
6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -198.930 | -10,99% | -368.235 | -45,29% |
6.02.03 | Aquisição de intangíveis | -141.205 | -7,80% | -131.586 | -16,18% |
6.02.04 | Aquisição de investidas, líquida de caixa | 3.194 | 0,18% | 203.087 | 24,98% |
6.02.05 | Aquisição/venda de investimentos | -630.641 | -34,85% | -3.480.284 | -428,00% |
6.02.06 | Recursos recebidos de operações de Sale & Leaseback | 1.250.000 | 69,08% | 0 | - |
6.02.07 | Aplicações financeiras | -17.149.473 | -947,75% | -9.842.143 | -1.210,37% |
6.02.08 | Resgates (aplicações) de investimentos de aplicações financeiras | 15.871.629 | 877,13% | 15.443.175 | 1.899,18% |
6.02.09 | Baixa de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Ajuste de preço de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas | -528 | -0,03% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.440.584 | -79,61% | -2.406.505 | -295,95% |
6.03.01 | Recebimento de outros débitos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.132.078 | -117,83% | -2.169.538 | -266,81% |
6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -867.231 | -47,93% | -865.439 | -106,43% |
6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0 | - | -1.017.145 | -125,09% |
6.03.05 | Recursos provenientes da emissão de ações | 1.059.155 | 58,53% | 0 | - |
6.03.06 | Gasto com emissão de ações | -26.925 | -1,49% | 0 | - |
6.03.07 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Participação de sócios não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de arrendamento | -334.050 | -18,46% | -213.637 | -26,27% |
6.03.10 | Emissão de debêntures | 750.000 | 41,45% | 2.000.000 | 245,96% |
6.03.11 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | -78.272 | -4,33% | -29.462 | -3,62% |
6.03.12 | Custos de transação relacionados à captações | 2.602 | 0,14% | -9.656 | -1,19% |
6.03.13 | Recompra de ações próprias | -24.191 | -1,34% | -29.280 | -3,60% |
6.03.14 | Aquisição de controladas - Pagamentos | -49.594 | -2,74% | -72.348 | -8,90% |
6.03.16 | Captação de empréstimos e financiamentos | 260.000 | 14,37% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -627.011 | -34,65% | 221.451 | 27,23% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.266.674 | 70,00% | 347.256 | 42,71% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 639.663 | 35,35% | 568.707 | 69,94% |