| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 226.350 | 100,00% | 241.563 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.032.250 | 456,04% | 488.649 | 202,29% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -181.978 | -80,40% | 151.829 | 62,85% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 280.569 | 123,95% | 195.405 | 80,89% |
| 6.01.01.03 | Provisões técnicas de operações de assitência à saúde | 548.996 | 242,54% | -12.135 | -5,02% |
| 6.01.01.04 | Provisão para perdas sobre créditos | 65.590 | 28,98% | 40.669 | 16,84% |
| 6.01.01.05 | Baixa de ativo imobilizado | 2.541 | 1,12% | 4.280 | 1,77% |
| 6.01.01.06 | Baixa do intagivel | 197 | 0,09% | 284 | 0,12% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | 63.188 | 27,92% | 4.464 | 1,85% |
| 6.01.01.08 | Rendimento de aplicação financeira | -215.316 | -95,13% | -21.679 | -8,97% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 40.165 | 17,74% | 117.997 | 48,85% |
| 6.01.01.10 | Impostos diferidos | -62.350 | -27,55% | -49.014 | -20,29% |
| 6.01.01.11 | Depreciação de direito de uso | 36.495 | 16,12% | 20.719 | 8,58% |
| 6.01.01.12 | Juros e atualizações monetárias de arrendamento | 43.223 | 19,10% | 21.953 | 9,09% |
| 6.01.01.13 | Ganho com instrumentos financeiros derivativos | 6.491 | 2,87% | -1.769 | -0,73% |
| 6.01.01.14 | Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos | 269.262 | 118,96% | 11.048 | 4,57% |
| 6.01.01.15 | Variação Cambial | 5.543 | 2,45% | 4.598 | 1,90% |
| 6.01.01.16 | Transações de pagamento baseado em ações | 129.634 | 57,27% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -772.648 | -341,35% | -145.234 | -60,12% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -138.161 | -61,04% | -94.970 | -39,31% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 26.889 | 11,88% | -33.893 | -14,03% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -87.160 | -38,51% | -10.045 | -4,16% |
| 6.01.02.04 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -35.413 | -15,65% | -65.111 | -26,95% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 103.312 | 45,64% | -16.207 | -6,71% |
| 6.01.02.07 | Despesas de comercialização diferida | -5.006 | -2,21% | -26.201 | -10,85% |
| 6.01.02.08 | Provisões técnicas de operaçãos de assistência à saúde | -386.232 | -170,63% | 93.727 | 38,80% |
| 6.01.02.09 | Débitos de operações de assistência à saúde | 3.078 | 1,36% | 5.947 | 2,46% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais | 87.430 | 38,63% | 35.337 | 14,63% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | -74.686 | -33,00% | 61.879 | 25,62% |
| 6.01.02.12 | Tributos e contribuições a recolher | -11.916 | -5,26% | -37.351 | -15,46% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -229.717 | -101,49% | -48.447 | -20,06% |
| 6.01.02.14 | Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | -25.066 | -11,07% | -9.899 | -4,10% |
| 6.01.03 | Outros | -33.252 | -14,69% | -101.852 | -42,16% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -33.252 | -14,69% | -101.852 | -42,16% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.892.459 | 836,08% | -129.260 | -53,51% |
| 6.02.01 | Partes relacionadas | -9.355 | -4,13% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -117.884 | -52,08% | -109.366 | -45,27% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangíveis | -36.529 | -16,14% | -25.076 | -10,38% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Resgastes de investimentos de curto prazo | 4.990.663 | 2.204,84% | 5.182 | 2,15% |
| 6.02.06 | Aquisição/venda de investimentos | -3.136.397 | -1.385,64% | 0 | - |
| 6.02.07 | Saldos atribuídos à aquisição de investidas | 201.961 | 89,23% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.449.264 | -640,28% | -79.696 | -32,99% |
| 6.03.01 | Recebimento de outros débitos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | -1.017.144 | -449,37% | 0 | - |
| 6.03.03 | Participação de sócios não controladores em investidas adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamento | -62.892 | -27,79% | -37.075 | -15,35% |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -311.995 | -137,84% | -48.830 | -20,21% |
| 6.03.06 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | -27.366 | -12,09% | 6.209 | 2,57% |
| 6.03.07 | Recompra de ações próprias | -29.280 | -12,94% | 0 | - |
| 6.03.08 | Aquisição de controladas - Pagamentos | -587 | -0,26% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 669.545 | 295,80% | 32.607 | 13,50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 347.256 | 153,42% | 143.212 | 59,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.016.801 | 449,22% | 175.819 | 72,78% |