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HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais226.350100,00%241.563100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.032.250456,04%488.649202,29%
6.01.01.01Lucro líquido do período-181.978-80,40%151.82962,85%
6.01.01.02Depreciação e amortização280.569123,95%195.40580,89%
6.01.01.03Provisões técnicas de operações de assitência à saúde548.996242,54%-12.135-5,02%
6.01.01.04Provisão para perdas sobre créditos65.59028,98%40.66916,84%
6.01.01.05Baixa de ativo imobilizado2.5411,12%4.2801,77%
6.01.01.06Baixa do intagivel1970,09%2840,12%
6.01.01.07Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas63.18827,92%4.4641,85%
6.01.01.08Rendimento de aplicação financeira-215.316-95,13%-21.679-8,97%
6.01.01.09Imposto de renda e contribuição social40.16517,74%117.99748,85%
6.01.01.10Impostos diferidos-62.350-27,55%-49.014-20,29%
6.01.01.11Depreciação de direito de uso36.49516,12%20.7198,58%
6.01.01.12Juros e atualizações monetárias de arrendamento43.22319,10%21.9539,09%
6.01.01.13Ganho com instrumentos financeiros derivativos6.4912,87%-1.769-0,73%
6.01.01.14Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos269.262118,96%11.0484,57%
6.01.01.15Variação Cambial5.5432,45%4.5981,90%
6.01.01.16Transações de pagamento baseado em ações129.63457,27%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-772.648-341,35%-145.234-60,12%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-138.161-61,04%-94.970-39,31%
6.01.02.02Estoques26.88911,88%-33.893-14,03%
6.01.02.03Impostos a recuperar-87.160-38,51%-10.045-4,16%
6.01.02.04Aplicações financeiras0-0-
6.01.02.05Depósitos Judiciais-35.413-15,65%-65.111-26,95%
6.01.02.06Outros ativos103.31245,64%-16.207-6,71%
6.01.02.07Despesas de comercialização diferida-5.006-2,21%-26.201-10,85%
6.01.02.08Provisões técnicas de operaçãos de assistência à saúde-386.232-170,63%93.72738,80%
6.01.02.09Débitos de operações de assistência à saúde3.0781,36%5.9472,46%
6.01.02.10Obrigações sociais87.43038,63%35.33714,63%
6.01.02.11Fornecedores-74.686-33,00%61.87925,62%
6.01.02.12Tributos e contribuições a recolher-11.916-5,26%-37.351-15,46%
6.01.02.13Outras contas a pagar-229.717-101,49%-48.447-20,06%
6.01.02.14Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas-25.066-11,07%-9.899-4,10%
6.01.03Outros-33.252-14,69%-101.852-42,16%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-33.252-14,69%-101.852-42,16%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.892.459836,08%-129.260-53,51%
6.02.01Partes relacionadas-9.355-4,13%0-
6.02.02Aquisição de imobilizado-117.884-52,08%-109.366-45,27%
6.02.03Aquisição de intangíveis-36.529-16,14%-25.076-10,38%
6.02.04Aplicações financeiras0-0-
6.02.05Resgastes de investimentos de curto prazo4.990.6632.204,84%5.1822,15%
6.02.06Aquisição/venda de investimentos-3.136.397-1.385,64%0-
6.02.07Saldos atribuídos à aquisição de investidas201.96189,23%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.449.264-640,28%-79.696-32,99%
6.03.01Recebimento de outros débitos com partes relacionadas0-0-
6.03.02Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio-1.017.144-449,37%0-
6.03.03Participação de sócios não controladores em investidas adquiridas0-0-
6.03.04Pagamento de arrendamento-62.892-27,79%-37.075-15,35%
6.03.05Pagamento de empréstimos e financiamentos-311.995-137,84%-48.830-20,21%
6.03.06Recebimento de instrumentos financeiros derivativos-27.366-12,09%6.2092,57%
6.03.07Recompra de ações próprias-29.280-12,94%0-
6.03.08Aquisição de controladas - Pagamentos-587-0,26%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes669.545295,80%32.60713,50%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes347.256153,42%143.21259,29%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.016.801449,22%175.81972,78%

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