Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.809.501100,00%813.149100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.646.707146,27%1.803.404221,78%
6.01.01.01Lucro líquido do período-709.393-39,20%-459.168-56,47%
6.01.01.02Depreciação e amortização1.416.28378,27%1.432.596176,18%
6.01.01.03Provisões técnicas de operações de assistência à saúde18.7791,04%3.6420,45%
6.01.01.04Provisão para perdas sobre créditos411.30122,73%271.12433,34%
6.01.01.05Baixa de ativo imobilizado2.1450,12%13.8581,70%
6.01.01.06Baixa do intangível179.9499,94%7500,09%
6.01.01.07Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas281.55315,56%165.97320,41%
6.01.01.08Rendimento de aplicação financeira-517.367-28,59%-524.402-64,49%
6.01.01.09Imposto de renda e contribuição social174.8439,66%45.4165,59%
6.01.01.10Impostos diferidos-249.949-13,81%-417.726-51,37%
6.01.01.11Depreciação de direito de uso159.9558,84%125.17615,39%
6.01.01.12Juros e atualizações monetárias de arrendamento206.64811,42%124.27415,28%
6.01.01.13Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos1.161.18664,17%1.025.553126,12%
6.01.01.14Ganho com instrumentos financeiros derivativos63.8643,53%6.3020,78%
6.01.01.15Variação cambial-7.545-0,42%-5.181-0,64%
6.01.01.16Plano de remuneração da administração82.1744,54%416.51151,22%
6.01.01.17Mudança no valor justo passivo contingente0--417.420-51,33%
6.01.01.18Outros0--3.874-0,48%
6.01.01.19Baixa de mais valia de imóveis93.5605,17%0-
6.01.01.20Sale & Leaseback - Retroarrendamentos-121.279-6,70%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-654.863-36,19%-924.922-113,75%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-468.353-25,88%-523.044-64,32%
6.01.02.02Estoques-1.332-0,07%41.0715,05%
6.01.02.03Impostos a recuperar-109.388-6,05%-250.690-30,83%
6.01.02.04Ajuste a valor de mercado de aplicações financeiras-1.211-0,07%0-
6.01.02.05Depósitos Judiciais-318.609-17,61%-161.196-19,82%
6.01.02.06Outros ativos47.4632,62%159.02619,56%
6.01.02.08Impostos diferidos0-0-
6.01.02.09Despesa de comercialização diferida-507.695-28,06%-540.937-66,52%
6.01.02.10Provisões técnicas de operações de assitência a saúde234.69712,97%121.02014,88%
6.01.02.11Débitos de operações de assistência a saúde77.2014,27%3.0170,37%
6.01.02.12Obrigações sociais193.23310,68%252.71931,08%
6.01.02.13Fornecedores-58.580-3,24%-90.774-11,16%
6.01.02.14Tributos e contribuições a recolher-11.343-0,63%-46.205-5,68%
6.01.02.15Outras contas a pagar21.5761,19%-259.492-31,91%
6.01.02.16Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas-251.420-13,89%-99.269-12,21%
6.01.02.17Amortização de despesas de comercialização diferidas498.89827,57%469.83257,78%
6.01.03Outros-182.343-10,08%-65.333-8,03%
6.01.03.01Juros pagos0-0-
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-184.112-10,17%-65.333-8,03%
6.01.03.03Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas1.7690,10%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-995.928-55,04%1.814.807223,18%
6.02.01Partes relacionadas260,00%-9.207-1,13%
6.02.02Aquisição de imobilizado-198.930-10,99%-368.235-45,29%
6.02.03Aquisição de intangíveis-141.205-7,80%-131.586-16,18%
6.02.04Aquisição de investidas, líquida de caixa3.1940,18%203.08724,98%
6.02.05Aquisição/venda de investimentos-630.641-34,85%-3.480.284-428,00%
6.02.06Recursos recebidos de operações de Sale & Leaseback1.250.00069,08%0-
6.02.07Aplicações financeiras-17.149.473-947,75%-9.842.143-1.210,37%
6.02.08Resgates (aplicações) de investimentos de aplicações financeiras15.871.629877,13%15.443.1751.899,18%
6.02.09Baixa de participações societárias0-0-
6.02.10Ajuste de preço de combinação de negócios0-0-
6.02.11Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas-528-0,03%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.440.584-79,61%-2.406.505-295,95%
6.03.01Recebimento de outros débitos com partes relacionadas0-0-
6.03.02Pagamento de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures-2.132.078-117,83%-2.169.538-266,81%
6.03.03Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures-867.231-47,93%-865.439-106,43%
6.03.04Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio0--1.017.145-125,09%
6.03.05Recursos provenientes da emissão de ações1.059.15558,53%0-
6.03.06Gasto com emissão de ações-26.925-1,49%0-
6.03.07Integralização de capital0-0-
6.03.08Participação de sócios não controladores0-0-
6.03.09Pagamento de arrendamento-334.050-18,46%-213.637-26,27%
6.03.10Emissão de debêntures750.00041,45%2.000.000245,96%
6.03.11Recebimento de instrumentos financeiros derivativos-78.272-4,33%-29.462-3,62%
6.03.12Custos de transação relacionados à captações2.6020,14%-9.656-1,19%
6.03.13Recompra de ações próprias-24.191-1,34%-29.280-3,60%
6.03.14Aquisição de controladas - Pagamentos-49.594-2,74%-72.348-8,90%
6.03.16Captação de empréstimos e financiamentos260.00014,37%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-627.011-34,65%221.45127,23%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.266.67470,00%347.25642,71%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes639.66335,35%568.70769,94%

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