Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais571.017100,00%301.755100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.501.337262,92%1.286.675426,40%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL-301.430-52,79%-186.325-61,75%
6.01.01.02Perdas de crédito esperadas840.760147,24%553.430183,40%
6.01.01.03Recuperação de IRPJ e CSLL0-0-
6.01.01.04Depreciação e amortização309.28954,16%282.89093,75%
6.01.01.05Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado-371-0,06%-754-0,25%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-
6.01.01.07Provisão para perdas nos estoques53.3359,34%35.13111,64%
6.01.01.08Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis11.6382,04%21.0336,97%
6.01.01.09Instrumentos patrimoniais outorgados-1.720-0,30%11.7043,88%
6.01.01.10Receitas diferidas0-0-
6.01.01.11Perda em investimentos - Outros0-0-
6.01.01.12Juros e variações monetárias e cambiais470.86582,46%387.734128,49%
6.01.01.13Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos0-0-
6.01.01.14Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos0-0-
6.01.01.15Recuperação de tributos-603-0,11%-14.108-4,68%
6.01.01.16Ajustes Abrangente LF Subordinada de Controlada-11.569-2,03%0-
6.01.01.17Juros de títulos e valores mobiliários-83.756-14,67%-31.674-10,50%
6.01.01.18Outros0-0-
6.01.01.19Depreciação sobre direito de uso156.91827,48%163.95154,33%
6.01.01.20Juros sobre passivo de arrendamento57.98110,15%63.66321,10%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-675.677-118,33%-750.230-248,62%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-79.886-13,99%-244.453-81,01%
6.01.02.02Créditos a receber de partes relacionadas0-0-
6.01.02.03Estoques-234.728-41,11%-244.275-80,95%
6.01.02.04Tributos a recuperar168.34629,48%69.37022,99%
6.01.02.05Outros ativos-24.283-4,25%-14.379-4,77%
6.01.02.06Depósitos judiciais e outros136.35423,88%-12.380-4,10%
6.01.02.07Fornecedores-60.907-10,67%-156.443-51,84%
6.01.02.08Fornecedores Confirming-6.042-1,06%-143.142-47,44%
6.01.02.09Salários, provisões e contribuições sociais57.46110,06%3.4761,15%
6.01.02.11IR e CSLL Pagos0-0-
6.01.02.12Imposto a Recolher0-0-
6.01.02.13IR e CSLL Diferido - Passivo0-0-
6.01.02.14Luvas a Apropriar0-0-
6.01.02.15Obrigações com Créditos Cedidos0-0-
6.01.02.16Outros passivos-185.030-32,40%30.1239,98%
6.01.02.17Obrigações com administradoras de cartões-276.865-48,49%13.4604,46%
6.01.02.18Outros Impostos e contribuições-143.474-25,13%-94.789-31,41%
6.01.02.19Outras Contas a Receber0-0-
6.01.02.20Imposto de renda e contribuição social-26.623-4,66%43.20214,32%
6.01.03Outros-254.643-44,59%-234.690-77,78%
6.01.03.01Juros pagos-220.115-38,55%-137.598-45,60%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-26.227-4,59%-88.925-29,47%
6.01.03.03Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos-8.301-1,45%-8.167-2,71%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-782.302-137,00%-412.479-136,69%
6.02.01Aquisição de títulos e valores mobiliários-3.116.783-545,83%0-
6.02.02Imóveis Comerciais0-0-
6.02.03Investimentos0-0-
6.02.04Adição ao imobilizado-102.001-17,86%-236.672-78,43%
6.02.05Adição ao intangível-179.797-31,49%-210.215-69,66%
6.02.06Recebimento de dividendos e lucros das controladas0-0-
6.02.07Recebimento pela venda de Imobilizado64.67511,33%2.0460,68%
6.02.08Adição a propriedade para investimento-4.546-0,80%-80,00%
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários2.556.150447,65%32.37010,73%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-842.240-147,50%-761.092-252,22%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos de ICMS0-0-
6.03.02Dividendos Pagos0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e financiamento341.29259,77%542.265179,70%
6.03.04Custos a apropriar - Empréstimos0-0-
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-351.755-61,60%-820.011-271,75%
6.03.06Captação de empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.03.07Amortização de empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.03.08Juros sobre capital próprio pagos-25.737-4,51%-201.401-66,74%
6.03.09Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos0--8.398-2,78%
6.03.10Empréstimos Mútuo Diretores0-0-
6.03.11Captação de Debêntures0-837.046277,39%
6.03.12Captação de certificados de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.13Amortização de debêntures-596.288-104,43%-884.361-293,07%
6.03.14Amortização do certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.15Amortização do passivo de arrendamento-209.752-36,73%-213.261-70,67%
6.03.16Aquisição de ações de própria emissão0-0-
6.03.17Custos a apropriar - Debêntures0--12.971-4,30%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.053.525-184,50%-871.816-288,92%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.044.149357,98%1.725.775571,91%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes990.624173,48%853.959283,00%

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