Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-140.636100,00%-199.887100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações256.868-182,65%-84.70142,37%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) Líquido do Período-80.13856,98%-104.91752,49%
6.01.01.02Perdas de crédito esperadas149.641-106,40%-109.31854,69%
6.01.01.03Recuperação de IRPJ e CSLL0-0-
6.01.01.04Depreciação e amortização92.656-65,88%80.527-40,29%
6.01.01.05Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado-4220,30%1.103-0,55%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferidos-94.11066,92%-57.30228,67%
6.01.01.07Provisão para perdas nos estoques4.295-3,05%-6.3363,17%
6.01.01.08Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis5.816-4,14%1.869-0,94%
6.01.01.09Instrumentos patrimoniais outorgados4.736-3,37%5.105-2,55%
6.01.01.11Perda em investimentos - Outros0-0-
6.01.01.12Juros e variações monetárias e cambiais108.606-77,22%46.151-23,09%
6.01.01.14Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos0-0-
6.01.01.15Recuperação de tributos-4320,31%-1.3940,70%
6.01.01.16Ajustes de conversão de balanço de controlada no exterior0-0-
6.01.01.17Juros de títulos e valores mobiliários-9.0836,46%-2.2331,12%
6.01.01.18Outros0--12.3646,19%
6.01.01.19Depreciação sobre direito de uso54.292-38,60%53.658-26,84%
6.01.01.20Juros sobre passivo de arrendamento21.011-14,94%20.750-10,38%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-306.591218,00%-107.51053,79%
6.01.02.01Contas a receber de clientes301.728-214,55%417.708-208,97%
6.01.02.02Créditos a receber de partes relacionadas0-0-
6.01.02.03Estoques-268.471190,90%-344.769172,48%
6.01.02.04Tributos a recuperar25.996-18,48%-20.91110,46%
6.01.02.05Outros ativos-25.65618,24%-14.5447,28%
6.01.02.06Depósitos judiciais e outros-3.0962,20%-1.6210,81%
6.01.02.07Fornecedores26.301-18,70%9.155-4,58%
6.01.02.08Fornecedores - Confirming-98.92970,34%-25.16012,59%
6.01.02.09Salários, provisões e contribuições sociais-30.96822,02%6.310-3,16%
6.01.02.11IR e CSLL Pagos0-0-
6.01.02.12Imposto a Recolher0-0-
6.01.02.13IR e CSLL Diferido - Passivo0-0-
6.01.02.14Luvas a Apropriar0-0-
6.01.02.15Obrigações com Créditos Cedidos0-0-
6.01.02.16Outros passivos-1.2880,92%-15.4187,71%
6.01.02.17Obrigações com administradoras de cartões-160.769114,32%8.338-4,17%
6.01.02.18Outros Impostos e contribuições-102.04172,56%-130.57165,32%
6.01.02.19Outras Contas a Receber0-0-
6.01.02.20Imposto de renda e contribuição social30.602-21,76%3.973-1,99%
6.01.03Outros-90.91364,64%-7.6763,84%
6.01.03.01Juros pagos-47.37133,68%-5070,25%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-41.30429,37%-7.1693,59%
6.01.03.03Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos-2.2381,59%0-
6.01.03.05Recebimento de dividendos e lucros das controladas0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-119.77885,17%-51.02225,53%
6.02.01Aquisição de títulos e valores mobiliários0-0-
6.02.02Imóveis Comerciais0-0-
6.02.03Investimentos0-0-
6.02.04Adição ao imobilizado-58.44441,56%-37.20918,62%
6.02.05Adição ao intangível-62.66044,55%-63.69331,86%
6.02.06Recebimento de dividendos e lucros das controladas0-0-
6.02.07Recebimento pela venda de Imobilizado622-0,44%594-0,30%
6.02.08Adição a propriedade para investimento0--4.6712,34%
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários704-0,50%53.957-26,99%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-58.08441,30%-321.274160,73%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos de ICMS0-0-
6.03.02Dividendos Pagos0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e financiamento95.233-67,72%51.187-25,61%
6.03.04Custos a apropriar - Empréstimos0-0-
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-83.13359,11%-280.167140,16%
6.03.06Captação de empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.03.07Amortização de empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.03.08Juros sobre capital próprio pagos-610,04%0-
6.03.09Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos-350,02%0-
6.03.10Empréstimos Mútuo Diretores0-0-
6.03.11Captação de Debêntures0-0-
6.03.12Captação de certificados de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.13Amortização de debêntures0--16.1318,07%
6.03.14Amortização do certificado de recebíveis imobiliários0--21.12410,57%
6.03.15Amortização do passivo de arrendamento-70.08849,84%-55.03927,54%
6.03.16Aquisição de ações de própria emissão0-0-
6.03.17Custos a apropriar - Debêntures0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-318.498226,47%-572.183286,25%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.725.775-1.227,12%2.921.946-1.461,80%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.407.277-1.000,65%2.349.763-1.175,55%

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