Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)		% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais378.687100,00%198.669100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações429.932113,53%412.167207,46%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social-56.270-14,86%-183.117-92,17%
6.01.01.02Estimativas para perdas de crédito esperadas192.42050,81%273.371137,60%
6.01.01.03Recuperação de IRPJ e CSLL0-0-
6.01.01.04Depreciação e amortização111.72629,50%102.73051,71%
6.01.01.05Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado5850,15%-116-0,06%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-
6.01.01.07Estimativas para perdas (ganho) nos estoques-15.979-4,22%-4.332-2,18%
6.01.01.08Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis9.6952,56%5.6292,83%
6.01.01.09Instrumentos patrimoniais outorgados2.7320,72%-3.681-1,85%
6.01.01.11Perda em investimentos - Outros60,00%0-
6.01.01.12Juros e variações monetárias e cambiais115.79530,58%164.42582,76%
6.01.01.14Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos0-0-
6.01.01.15Recuperação de tributos-608-0,16%-487-0,25%
6.01.01.16Ajustes de conversão de balanço de controlada no exterior0-0-
6.01.01.17Juros de títulos e valores mobiliários-14.955-3,95%-15.414-7,76%
6.01.01.18Outros0-0-
6.01.01.19Depreciação sobre direito de uso56.71014,98%53.00526,68%
6.01.01.20Juros sobre passivo de arrendamento28.0757,41%20.15410,14%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-15.926-4,21%-185.604-93,42%
6.01.02.01Contas a receber de clientes344.52390,98%274.021137,93%
6.01.02.02Créditos a receber de partes relacionadas0-0-
6.01.02.03Estoques-196.139-51,79%-257.263-129,49%
6.01.02.04Tributos a recuperar10.8552,87%52.28826,32%
6.01.02.05Outros ativos-1.708-0,45%-17.520-8,82%
6.01.02.06Depósitos judiciais e outros3.9811,05%134.34767,62%
6.01.02.07Fornecedores124.66332,92%-28.737-14,46%
6.01.02.08Fornecedores - Confirming7.8972,09%160.94081,01%
6.01.02.09Salários, provisões e contribuições sociais-68.276-18,03%-15.086-7,59%
6.01.02.11IR e CSLL Pagos0-0-
6.01.02.12Imposto a Recolher0-0-
6.01.02.13IR e CSLL Diferido - Passivo0-0-
6.01.02.14Luvas a Apropriar0-0-
6.01.02.15Obrigações com Créditos Cedidos0-0-
6.01.02.16Outros passivos-39.806-10,51%-177.765-89,48%
6.01.02.17Obrigações com administradoras de cartões-117.278-30,97%-121.060-60,94%
6.01.02.18Outros Impostos e contribuições-88.157-23,28%-163.912-82,51%
6.01.02.19Outras Contas a Receber0-0-
6.01.02.20Imposto de renda e contribuição social3.5190,93%-25.857-13,02%
6.01.03Outros-35.319-9,33%-27.894-14,04%
6.01.03.01Juros pagos-17.017-4,49%-18.177-9,15%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-11.887-3,14%-7.626-3,84%
6.01.03.03Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos-6.415-1,69%-2.091-1,05%
6.01.03.05Recebimento de dividendos e lucros das controladas0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento317.79983,92%-956.002-481,20%
6.02.01Aquisição de títulos e valores mobiliários-392.023-103,52%-1.035.118-521,03%
6.02.02Imóveis Comerciais0-0-
6.02.03Investimentos0-0-
6.02.04Adição ao imobilizado-22.273-5,88%-46.901-23,61%
6.02.05Adição ao intangível-67.949-17,94%-58.347-29,37%
6.02.06Recebimento de dividendos e lucros das controladas0-0-
6.02.07Recebimento pela venda de Imobilizado1.0850,29%55.48227,93%
6.02.08Adição a propriedade para investimento-2.067-0,55%0-
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários801.026211,53%128.88264,87%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-532.459-140,61%-50.277-25,31%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos de ICMS0-0-
6.03.02Dividendos Pagos0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e financiamento11.2032,96%141.79271,37%
6.03.04Custos a apropriar - Empréstimos0-0-
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-143.049-37,77%-43.651-21,97%
6.03.06Captação de empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.03.07Amortização de empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.03.08Juros sobre capital próprio pagos-100,00%0-
6.03.09Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos0-0-
6.03.10Empréstimos Mútuo Diretores0-0-
6.03.11Captação de Debêntures0-0-
6.03.12Captação de certificados de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.13Amortização de debêntures-322.113-85,06%-77.599-39,06%
6.03.14Amortização do certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.15Amortização do passivo de arrendamento-78.490-20,73%-70.819-35,65%
6.03.16Aquisição de ações de própria emissão0-0-
6.03.17Custos a apropriar - Debêntures0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes164.02743,31%-807.610-406,51%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.285.983339,59%2.044.1491.028,92%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.450.010382,90%1.236.539622,41%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação GUAR3 (GUARARAPES ON) da empresa GUARARAPES (GUARARAPES CONFECCOES S.A.).