| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -137.785 | 100,00% | -498.238 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 75.091 | -54,50% | 164.222 | -32,96% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) Líquido do Período | -47.517 | 34,49% | 29.312 | -5,88% |
| 6.01.01.02 | Constituição de provisão para perda por redução ao valor recuperável | -6.746 | 4,90% | 20.958 | -4,21% |
| 6.01.01.03 | Recuperação de tributos no exercício | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 78.850 | -57,23% | 74.019 | -14,86% |
| 6.01.01.05 | Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado | -61 | 0,04% | -231 | 0,05% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -68.016 | 49,36% | -58.510 | 11,74% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas nos estoques | 7.867 | -5,71% | 4.894 | -0,98% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 2.782 | -2,02% | 206 | -0,04% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos patrimoniais outorgados | 4.766 | -3,46% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para Diversas Despesas Operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Juros e variações monetárias e cambiais | 33.240 | -24,12% | 34.032 | -6,83% |
| 6.01.01.14 | Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Baixa de Empréstimos Compulsórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ajustes de conversão de balanço de controlada no exterior | 2.538 | -1,84% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Juros de títulos e valores mobiliários | -6.303 | 4,57% | -6.034 | 1,21% |
| 6.01.01.18 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Depreciação sobre direito de uso | 51.764 | -37,57% | 56.752 | -11,39% |
| 6.01.01.20 | Juros sobre passivo de arrendamento | 21.927 | -15,91% | 8.824 | -1,77% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -59.714 | 43,34% | -105.988 | 21,27% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 700.962 | -508,74% | 238.963 | -47,96% |
| 6.01.02.02 | Créditos a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -256.810 | 186,38% | -145.940 | 29,29% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 25.766 | -18,70% | 119.101 | -23,90% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -5.674 | 4,12% | -17.379 | 3,49% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais e outros | -1.244 | 0,90% | -6.199 | 1,24% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -97.856 | 71,02% | -59.465 | 11,94% |
| 6.01.02.08 | "Fornecedores - ""Confirming""" | -18.525 | 13,44% | -26.337 | 5,29% |
| 6.01.02.09 | Salários, provisões e contribuições sociais | -32.471 | 23,57% | -49.275 | 9,89% |
| 6.01.02.11 | IR e CSLL Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Imposto a Recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | IR e CSLL Diferido - Passivo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Luvas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Obrigações com Créditos Cedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Outros passivos | -62.408 | 45,29% | -1.504 | 0,30% |
| 6.01.02.17 | Obrigações com administradoras de cartões | -201.983 | 146,59% | -77.929 | 15,64% |
| 6.01.02.18 | Outros Impostos e contribuições | -152.250 | 110,50% | -142.546 | 28,61% |
| 6.01.02.19 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Imposto de renda e contribuição social | 42.779 | -31,05% | 62.522 | -12,55% |
| 6.01.03 | Outros | -153.162 | 111,16% | -556.472 | 111,69% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -21.730 | 15,77% | -21.374 | 4,29% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -131.336 | 95,32% | -535.098 | 107,40% |
| 6.01.03.03 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos | -96 | 0,07% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -215.574 | 156,46% | -61.382 | 12,32% |
| 6.02.01 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | -130.000 | 94,35% | 0 | - |
| 6.02.02 | Imóveis Comerciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adição ao imobilizado | -33.367 | 24,22% | -34.952 | 7,02% |
| 6.02.05 | Adição ao intangível | -52.531 | 38,13% | -27.938 | 5,61% |
| 6.02.06 | Recebimento de dividendos e lucros das controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento pela venda de Imobilizado | 324 | -0,24% | 1.508 | -0,30% |
| 6.02.08 | Adição a propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9.761 | 7,08% | 253.081 | -50,80% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos de ICMS | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamento | 214.778 | -155,88% | 20.440 | -4,10% |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -109.831 | 79,71% | -48.627 | 9,76% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Amortização de empréstimos com partes relacionadas | -1 | 0,00% | -1 | 0,00% |
| 6.03.08 | Juros sobre capital próprio pagos | -38 | 0,03% | -4 | 0,00% |
| 6.03.09 | Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos | -32.718 | 23,75% | -3.891 | 0,78% |
| 6.03.10 | Empréstimos Mútuo Diretores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Captação de Debêntures | 0 | - | 600.000 | -120,42% |
| 6.03.12 | Captação de certificados de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Amortização de debêntures | 0 | - | -237.500 | 47,67% |
| 6.03.14 | Amortização do certificado de recebíveis imobiliários | -17.272 | 12,54% | -14.230 | 2,86% |
| 6.03.15 | Amortização do passivo de arrendamento | -64.679 | 46,94% | -61.449 | 12,33% |
| 6.03.16 | Aquisição de ações de própria emissão | 0 | - | -20 | 0,00% |
| 6.03.17 | Custos a apropriar - Debêntures | 0 | - | -1.637 | 0,33% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -363.120 | 263,54% | -306.539 | 61,52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 943.009 | -684,41% | 766.719 | -153,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 579.889 | -420,87% | 460.180 | -92,36% |