Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 22/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-137.785100,00%-498.238100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações75.091-54,50%164.222-32,96%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) Líquido do Período-47.51734,49%29.312-5,88%
6.01.01.02Constituição de provisão para perda por redução ao valor recuperável-6.7464,90%20.958-4,21%
6.01.01.03Recuperação de tributos no exercício0-0-
6.01.01.04Depreciação e amortização78.850-57,23%74.019-14,86%
6.01.01.05Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado-610,04%-2310,05%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferidos-68.01649,36%-58.51011,74%
6.01.01.07Provisão para perdas nos estoques7.867-5,71%4.894-0,98%
6.01.01.08Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis2.782-2,02%206-0,04%
6.01.01.09Instrumentos patrimoniais outorgados4.766-3,46%0-
6.01.01.11Provisão para Diversas Despesas Operacionais0-0-
6.01.01.12Juros e variações monetárias e cambiais33.240-24,12%34.032-6,83%
6.01.01.14Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos0-0-
6.01.01.15Baixa de Empréstimos Compulsórios0-0-
6.01.01.16Ajustes de conversão de balanço de controlada no exterior2.538-1,84%0-
6.01.01.17Juros de títulos e valores mobiliários-6.3034,57%-6.0341,21%
6.01.01.18Outros0-0-
6.01.01.19Depreciação sobre direito de uso51.764-37,57%56.752-11,39%
6.01.01.20Juros sobre passivo de arrendamento21.927-15,91%8.824-1,77%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-59.71443,34%-105.98821,27%
6.01.02.01Contas a receber de clientes700.962-508,74%238.963-47,96%
6.01.02.02Créditos a receber de partes relacionadas0-0-
6.01.02.03Estoques-256.810186,38%-145.94029,29%
6.01.02.04Tributos a recuperar25.766-18,70%119.101-23,90%
6.01.02.05Outros ativos-5.6744,12%-17.3793,49%
6.01.02.06Depósitos judiciais e outros-1.2440,90%-6.1991,24%
6.01.02.07Fornecedores-97.85671,02%-59.46511,94%
6.01.02.08"Fornecedores - ""Confirming"""-18.52513,44%-26.3375,29%
6.01.02.09Salários, provisões e contribuições sociais-32.47123,57%-49.2759,89%
6.01.02.11IR e CSLL Pagos0-0-
6.01.02.12Imposto a Recolher0-0-
6.01.02.13IR e CSLL Diferido - Passivo0-0-
6.01.02.14Luvas a Apropriar0-0-
6.01.02.15Obrigações com Créditos Cedidos0-0-
6.01.02.16Outros passivos-62.40845,29%-1.5040,30%
6.01.02.17Obrigações com administradoras de cartões-201.983146,59%-77.92915,64%
6.01.02.18Outros Impostos e contribuições-152.250110,50%-142.54628,61%
6.01.02.19Outras Contas a Receber0-0-
6.01.02.20Imposto de renda e contribuição social42.779-31,05%62.522-12,55%
6.01.03Outros-153.162111,16%-556.472111,69%
6.01.03.01Juros pagos-21.73015,77%-21.3744,29%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-131.33695,32%-535.098107,40%
6.01.03.03Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos-960,07%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-215.574156,46%-61.38212,32%
6.02.01Aquisição de títulos e valores mobiliários-130.00094,35%0-
6.02.02Imóveis Comerciais0-0-
6.02.03Investimentos0-0-
6.02.04Adição ao imobilizado-33.36724,22%-34.9527,02%
6.02.05Adição ao intangível-52.53138,13%-27.9385,61%
6.02.06Recebimento de dividendos e lucros das controladas0-0-
6.02.07Recebimento pela venda de Imobilizado324-0,24%1.508-0,30%
6.02.08Adição a propriedade para investimento0-0-
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-9.7617,08%253.081-50,80%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos de ICMS0-0-
6.03.02Dividendos Pagos0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e financiamento214.778-155,88%20.440-4,10%
6.03.04Pagamento de Empréstimos0-0-
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-109.83179,71%-48.6279,76%
6.03.06Captação de empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.03.07Amortização de empréstimos com partes relacionadas-10,00%-10,00%
6.03.08Juros sobre capital próprio pagos-380,03%-40,00%
6.03.09Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos-32.71823,75%-3.8910,78%
6.03.10Empréstimos Mútuo Diretores0-0-
6.03.11Captação de Debêntures0-600.000-120,42%
6.03.12Captação de certificados de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.13Amortização de debêntures0--237.50047,67%
6.03.14Amortização do certificado de recebíveis imobiliários-17.27212,54%-14.2302,86%
6.03.15Amortização do passivo de arrendamento-64.67946,94%-61.44912,33%
6.03.16Aquisição de ações de própria emissão0--200,00%
6.03.17Custos a apropriar - Debêntures0--1.6370,33%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-363.120263,54%-306.53961,52%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes943.009-684,41%766.719-153,89%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes579.889-420,87%460.180-92,36%

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