| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -140.636 | 100,00% | -199.887 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 256.868 | -182,65% | -84.701 | 42,37% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) Líquido do Período | -80.138 | 56,98% | -104.917 | 52,49% |
| 6.01.01.02 | Perdas de crédito esperadas | 149.641 | -106,40% | -109.318 | 54,69% |
| 6.01.01.03 | Recuperação de IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 92.656 | -65,88% | 80.527 | -40,29% |
| 6.01.01.05 | Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado | -422 | 0,30% | 1.103 | -0,55% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -94.110 | 66,92% | -57.302 | 28,67% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas nos estoques | 4.295 | -3,05% | -6.336 | 3,17% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 5.816 | -4,14% | 1.869 | -0,94% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos patrimoniais outorgados | 4.736 | -3,37% | 5.105 | -2,55% |
| 6.01.01.11 | Perda em investimentos - Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Juros e variações monetárias e cambiais | 108.606 | -77,22% | 46.151 | -23,09% |
| 6.01.01.14 | Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Recuperação de tributos | -432 | 0,31% | -1.394 | 0,70% |
| 6.01.01.16 | Ajustes de conversão de balanço de controlada no exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Juros de títulos e valores mobiliários | -9.083 | 6,46% | -2.233 | 1,12% |
| 6.01.01.18 | Outros | 0 | - | -12.364 | 6,19% |
| 6.01.01.19 | Depreciação sobre direito de uso | 54.292 | -38,60% | 53.658 | -26,84% |
| 6.01.01.20 | Juros sobre passivo de arrendamento | 21.011 | -14,94% | 20.750 | -10,38% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -306.591 | 218,00% | -107.510 | 53,79% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 301.728 | -214,55% | 417.708 | -208,97% |
| 6.01.02.02 | Créditos a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -268.471 | 190,90% | -344.769 | 172,48% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 25.996 | -18,48% | -20.911 | 10,46% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -25.656 | 18,24% | -14.544 | 7,28% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais e outros | -3.096 | 2,20% | -1.621 | 0,81% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 26.301 | -18,70% | 9.155 | -4,58% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores - Confirming | -98.929 | 70,34% | -25.160 | 12,59% |
| 6.01.02.09 | Salários, provisões e contribuições sociais | -30.968 | 22,02% | 6.310 | -3,16% |
| 6.01.02.11 | IR e CSLL Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Imposto a Recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | IR e CSLL Diferido - Passivo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Luvas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Obrigações com Créditos Cedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Outros passivos | -1.288 | 0,92% | -15.418 | 7,71% |
| 6.01.02.17 | Obrigações com administradoras de cartões | -160.769 | 114,32% | 8.338 | -4,17% |
| 6.01.02.18 | Outros Impostos e contribuições | -102.041 | 72,56% | -130.571 | 65,32% |
| 6.01.02.19 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Imposto de renda e contribuição social | 30.602 | -21,76% | 3.973 | -1,99% |
| 6.01.03 | Outros | -90.913 | 64,64% | -7.676 | 3,84% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -47.371 | 33,68% | -507 | 0,25% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -41.304 | 29,37% | -7.169 | 3,59% |
| 6.01.03.03 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos | -2.238 | 1,59% | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Recebimento de dividendos e lucros das controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -119.778 | 85,17% | -51.022 | 25,53% |
| 6.02.01 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Imóveis Comerciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adição ao imobilizado | -58.444 | 41,56% | -37.209 | 18,62% |
| 6.02.05 | Adição ao intangível | -62.660 | 44,55% | -63.693 | 31,86% |
| 6.02.06 | Recebimento de dividendos e lucros das controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento pela venda de Imobilizado | 622 | -0,44% | 594 | -0,30% |
| 6.02.08 | Adição a propriedade para investimento | 0 | - | -4.671 | 2,34% |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 704 | -0,50% | 53.957 | -26,99% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -58.084 | 41,30% | -321.274 | 160,73% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos de ICMS | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamento | 95.233 | -67,72% | 51.187 | -25,61% |
| 6.03.04 | Custos a apropriar - Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -83.133 | 59,11% | -280.167 | 140,16% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Amortização de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Juros sobre capital próprio pagos | -61 | 0,04% | 0 | - |
| 6.03.09 | Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos | -35 | 0,02% | 0 | - |
| 6.03.10 | Empréstimos Mútuo Diretores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Captação de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Captação de certificados de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Amortização de debêntures | 0 | - | -16.131 | 8,07% |
| 6.03.14 | Amortização do certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | -21.124 | 10,57% |
| 6.03.15 | Amortização do passivo de arrendamento | -70.088 | 49,84% | -55.039 | 27,54% |
| 6.03.16 | Aquisição de ações de própria emissão | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Custos a apropriar - Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -318.498 | 226,47% | -572.183 | 286,25% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.725.775 | -1.227,12% | 2.921.946 | -1.461,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.407.277 | -1.000,65% | 2.349.763 | -1.175,55% |