Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-185.981100,00%764.141100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações416.450-223,92%-109.375-14,31%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) Líquido do Período148.509-79,85%-395.189-51,72%
6.01.01.02Perdas de crédito esperadas-122.41365,82%16.6802,18%
6.01.01.03Recuperação de IRPJ e CSLL0--8.497-1,11%
6.01.01.04Depreciação e amortização246.431-132,50%237.63931,10%
6.01.01.05Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado-1.6700,90%-99-0,01%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferidos-183.03098,41%-225.450-29,50%
6.01.01.07Provisão para perdas nos estoques-4.3862,36%19.7962,59%
6.01.01.08Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis6.110-3,29%8.2821,08%
6.01.01.09Instrumentos patrimoniais outorgados15.314-8,23%17.9252,35%
6.01.01.10Receitas diferidas0-0-
6.01.01.11Perda em investimentos - Outros0-50,00%
6.01.01.12Juros e variações monetárias e cambiais156.185-83,98%115.62415,13%
6.01.01.13Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos0-0-
6.01.01.14Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos0-0-
6.01.01.15Recuperação de tributos-27.56514,82%-22.382-2,93%
6.01.01.16Ajustes de conversão de balanço de controlada no exterior0-0-
6.01.01.17Juros de títulos e valores mobiliários-10.3295,55%-11.147-1,46%
6.01.01.18Outros-30.50216,40%-82.822-10,84%
6.01.01.19Depreciação sobre direito de uso162.592-87,42%155.13220,30%
6.01.01.20Juros sobre passivo de arrendamento61.204-32,91%65.1288,52%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-500.175268,94%1.081.518141,53%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-502.535270,21%1.303.376170,57%
6.01.02.02Créditos a receber de partes relacionadas0-0-
6.01.02.03Estoques-325.765175,16%-39.485-5,17%
6.01.02.04Tributos a recuperar-13.7067,37%150.65719,72%
6.01.02.05Outros ativos1.213-0,65%32.9084,31%
6.01.02.06Depósitos judiciais e outros-9.3015,00%-790-0,10%
6.01.02.07Fornecedores-114.46561,55%-59.839-7,83%
6.01.02.08Fornecedores Confirming-8.5574,60%-42.189-5,52%
6.01.02.09Salários, provisões e contribuições sociais80.501-43,28%-52.457-6,86%
6.01.02.11IR e CSLL Pagos0-0-
6.01.02.12Imposto a Recolher0-0-
6.01.02.13IR e CSLL Diferido - Passivo0-0-
6.01.02.14Luvas a Apropriar0-0-
6.01.02.15Obrigações com Créditos Cedidos0-0-
6.01.02.16Outros passivos27.157-14,60%4.6400,61%
6.01.02.17Obrigações com administradoras de cartões434.950-233,87%-101.449-13,28%
6.01.02.18Outros Impostos e contribuições-102.90755,33%-129.958-17,01%
6.01.02.19Outras Contas a Receber0-0-
6.01.02.20Imposto de renda e contribuição social33.240-17,87%16.1042,11%
6.01.03Outros-102.25654,98%-208.002-27,22%
6.01.03.01Juros pagos-87.49747,05%-69.727-9,12%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-14.7597,94%-138.179-18,08%
6.01.03.03Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos0--96-0,01%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-258.536139,01%-34.375-4,50%
6.02.01Aquisição de títulos e valores mobiliários0--130.000-17,01%
6.02.02Imóveis Comerciais0-0-
6.02.03Investimentos0-0-
6.02.04Adição ao imobilizado-155.53983,63%-91.618-11,99%
6.02.05Adição ao intangível-215.127115,67%-155.734-20,38%
6.02.06Recebimento de dividendos e lucros das controladas0-0-
6.02.07Recebimento pela venda de Imobilizado7.807-4,20%1.1420,15%
6.02.08Adição a propriedade para investimento-4.8912,63%-370,00%
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários109.214-58,72%341.87244,74%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.006.028540,93%1.241.762162,50%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos de ICMS0-0-
6.03.02Dividendos Pagos0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e financiamento369.092-198,46%1.824.957238,82%
6.03.04Custos a apropriar - Empréstimos0--6.217-0,81%
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-981.236527,60%-844.479-110,51%
6.03.06Captação de empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.03.07Amortização de empréstimos com partes relacionadas0--652-0,09%
6.03.08Juros sobre capital próprio pagos-173.61093,35%-255.250-33,40%
6.03.09Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos-2.0821,12%-32.718-4,28%
6.03.10Empréstimos Mútuo Diretores0-0-
6.03.11Captação de Debêntures0-700.00091,61%
6.03.12Captação de certificados de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.13Amortização de debêntures0-0-
6.03.14Amortização do certificado de recebíveis imobiliários-43.61023,45%-35.715-4,67%
6.03.15Amortização do passivo de arrendamento-174.58293,87%-101.798-13,32%
6.03.16Aquisição de ações de própria emissão0-0-
6.03.17Custos a apropriar - Debêntures0--6.366-0,83%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.450.545779,94%1.971.528258,01%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.921.946-1.571,10%943.009123,41%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.471.401-791,16%2.914.537381,41%

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