Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 571.017 | 100,00% | 301.755 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.501.337 | 262,92% | 1.286.675 | 426,40% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL | -301.430 | -52,79% | -186.325 | -61,75% |
6.01.01.02 | Perdas de crédito esperadas | 840.760 | 147,24% | 553.430 | 183,40% |
6.01.01.03 | Recuperação de IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 309.289 | 54,16% | 282.890 | 93,75% |
6.01.01.05 | Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado | -371 | -0,06% | -754 | -0,25% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para perdas nos estoques | 53.335 | 9,34% | 35.131 | 11,64% |
6.01.01.08 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 11.638 | 2,04% | 21.033 | 6,97% |
6.01.01.09 | Instrumentos patrimoniais outorgados | -1.720 | -0,30% | 11.704 | 3,88% |
6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Perda em investimentos - Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Juros e variações monetárias e cambiais | 470.865 | 82,46% | 387.734 | 128,49% |
6.01.01.13 | Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Recuperação de tributos | -603 | -0,11% | -14.108 | -4,68% |
6.01.01.16 | Ajustes Abrangente LF Subordinada de Controlada | -11.569 | -2,03% | 0 | - |
6.01.01.17 | Juros de títulos e valores mobiliários | -83.756 | -14,67% | -31.674 | -10,50% |
6.01.01.18 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Depreciação sobre direito de uso | 156.918 | 27,48% | 163.951 | 54,33% |
6.01.01.20 | Juros sobre passivo de arrendamento | 57.981 | 10,15% | 63.663 | 21,10% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -675.677 | -118,33% | -750.230 | -248,62% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -79.886 | -13,99% | -244.453 | -81,01% |
6.01.02.02 | Créditos a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -234.728 | -41,11% | -244.275 | -80,95% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 168.346 | 29,48% | 69.370 | 22,99% |
6.01.02.05 | Outros ativos | -24.283 | -4,25% | -14.379 | -4,77% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais e outros | 136.354 | 23,88% | -12.380 | -4,10% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -60.907 | -10,67% | -156.443 | -51,84% |
6.01.02.08 | Fornecedores Confirming | -6.042 | -1,06% | -143.142 | -47,44% |
6.01.02.09 | Salários, provisões e contribuições sociais | 57.461 | 10,06% | 3.476 | 1,15% |
6.01.02.11 | IR e CSLL Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Imposto a Recolher | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | IR e CSLL Diferido - Passivo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Luvas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Obrigações com Créditos Cedidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Outros passivos | -185.030 | -32,40% | 30.123 | 9,98% |
6.01.02.17 | Obrigações com administradoras de cartões | -276.865 | -48,49% | 13.460 | 4,46% |
6.01.02.18 | Outros Impostos e contribuições | -143.474 | -25,13% | -94.789 | -31,41% |
6.01.02.19 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Imposto de renda e contribuição social | -26.623 | -4,66% | 43.202 | 14,32% |
6.01.03 | Outros | -254.643 | -44,59% | -234.690 | -77,78% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -220.115 | -38,55% | -137.598 | -45,60% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -26.227 | -4,59% | -88.925 | -29,47% |
6.01.03.03 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos | -8.301 | -1,45% | -8.167 | -2,71% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -782.302 | -137,00% | -412.479 | -136,69% |
6.02.01 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | -3.116.783 | -545,83% | 0 | - |
6.02.02 | Imóveis Comerciais | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Adição ao imobilizado | -102.001 | -17,86% | -236.672 | -78,43% |
6.02.05 | Adição ao intangível | -179.797 | -31,49% | -210.215 | -69,66% |
6.02.06 | Recebimento de dividendos e lucros das controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento pela venda de Imobilizado | 64.675 | 11,33% | 2.046 | 0,68% |
6.02.08 | Adição a propriedade para investimento | -4.546 | -0,80% | -8 | 0,00% |
6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 2.556.150 | 447,65% | 32.370 | 10,73% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -842.240 | -147,50% | -761.092 | -252,22% |
6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos de ICMS | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamento | 341.292 | 59,77% | 542.265 | 179,70% |
6.03.04 | Custos a apropriar - Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -351.755 | -61,60% | -820.011 | -271,75% |
6.03.06 | Captação de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Amortização de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Juros sobre capital próprio pagos | -25.737 | -4,51% | -201.401 | -66,74% |
6.03.09 | Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -8.398 | -2,78% |
6.03.10 | Empréstimos Mútuo Diretores | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Captação de Debêntures | 0 | - | 837.046 | 277,39% |
6.03.12 | Captação de certificados de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Amortização de debêntures | -596.288 | -104,43% | -884.361 | -293,07% |
6.03.14 | Amortização do certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Amortização do passivo de arrendamento | -209.752 | -36,73% | -213.261 | -70,67% |
6.03.16 | Aquisição de ações de própria emissão | 0 | - | 0 | - |
6.03.17 | Custos a apropriar - Debêntures | 0 | - | -12.971 | -4,30% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.053.525 | -184,50% | -871.816 | -288,92% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.044.149 | 357,98% | 1.725.775 | 571,91% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 990.624 | 173,48% | 853.959 | 283,00% |