| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -62.042 | 100,00% | -117.216 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 28.000 | -45,13% | -21.285 | 18,16% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido/(prejuízo) do semestre | -28.758 | 46,35% | -98.668 | 84,18% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 1.586 | -2,56% | 2.501 | -2,13% |
| 6.01.01.03 | Baixas do ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -3.676 | 5,93% | -2.125 | 1,81% |
| 6.01.01.05 | Receita de aluguel a faturar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Constituição/(reversão) de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis | -81 | 0,13% | 343 | -0,29% |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos, CCI e bônus perpétuo | 116.153 | -187,22% | 118.491 | -101,09% |
| 6.01.01.08 | Reversão de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | IR e CS diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Variação cambial | -71.144 | 114,67% | -57.690 | 49,22% |
| 6.01.01.11 | Encargos financeiros sobre parcelamentos de impostos | 5.822 | -9,38% | 8.540 | -7,29% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social | 8.098 | -13,05% | 12.016 | -10,25% |
| 6.01.01.13 | Perda/(Ganho) não realizado com operações com instrumentos derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ganho ou perda na alienação de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ajuste a valor justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ganho naliquidação dos Bônus | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Resultado financeiro sobre outros ativos e passivos não circulante | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | -4.693 | 4,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -35.014 | 56,44% | -41.308 | 35,24% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 5.835 | -9,40% | 9.159 | -7,81% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -319 | 0,51% | -1.519 | 1,30% |
| 6.01.02.03 | Outras contas a receber | -47.497 | 76,56% | 6.551 | -5,59% |
| 6.01.02.04 | Depósitos e cauções | -352 | 0,57% | -542 | 0,46% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 8.606 | -13,87% | -4.693 | 4,00% |
| 6.01.02.06 | Impostos taxas e contribuições | -4.334 | 6,99% | -42.504 | 36,26% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 704 | -1,13% | 1.029 | -0,88% |
| 6.01.02.08 | Receitas de cessões a apropriar | -3.851 | 6,21% | -4.928 | 4,20% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 7.784 | -12,55% | 209 | -0,18% |
| 6.01.02.10 | Contas a receber na venda de imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Contas a receber - cessões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Contas a pagar na compra de imóveis | -1.590 | 2,56% | -4.070 | 3,47% |
| 6.01.02.13 | Inclusão de controladas no consolidado - liquidação das debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -55.028 | 88,69% | -54.623 | 46,60% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros | -55.028 | 88,69% | -54.623 | 46,60% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -55.958 | 90,19% | 79.598 | -67,91% |
| 6.02.01 | Recebimento de bens destinados a venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate aplicações financeiras vinculadas/Aplicações financeiras | -39 | 0,06% | 1.421 | -1,21% |
| 6.02.03 | Certificados de recebíveis imobiliários - CRI | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de investimento, de bens do ativo imobilizado e de itens do ativo intangível | -76.212 | 122,84% | -74.754 | 63,77% |
| 6.02.05 | Instrumentos financeiros ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de propriedade para investimento e imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Baixas de propriedade para investimento, imobilizado e intangível | 82 | -0,13% | 152.931 | -130,47% |
| 6.02.08 | Transferência de investimentos,propriedade para investimentos,imobilizado e intangível p/ FII GSOB | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Baixa de propriedades para investimentos destinados a venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Liquidação das debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa e equivalentes de caixa de investimentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Partes Relacionadas | 20.211 | -32,58% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 85.259 | -137,42% | -71.368 | 60,89% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e CCI | 110.177 | -177,58% | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e CCI | -23.983 | 38,66% | -118.442 | 101,05% |
| 6.03.03 | Pagamento de Contas a pagar - compra de imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento do principal de parcelamento de impostos | -3.899 | 6,28% | -9.116 | 7,78% |
| 6.03.05 | Partes relacionadas | -215 | 0,35% | -4.739 | 4,04% |
| 6.03.06 | Custo de captação de empréstimos, financiamentos, CCI e Bônus Perpétuo | -5.460 | 8,80% | 0 | - |
| 6.03.07 | Novos parcelamentos de tributos | 6.082 | -9,80% | 60.099 | -51,27% |
| 6.03.08 | Aumento de Capital Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Liquidação de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Empréstimos com terceiros | 0 | - | 830 | -0,71% |
| 6.03.11 | Amortização de custo de captação | 2.557 | -4,12% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -32.741 | 52,77% | -108.986 | 92,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 127.042 | -204,77% | 269.294 | -229,74% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 94.301 | -152,00% | 160.308 | -136,76% |