Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (GSHP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais97.963100,00%37.570100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações119.865122,36%23.00861,24%
6.01.01.01Lucro/(Prejuízo) líquido do período-310.720-317,18%-27.730-73,81%
6.01.01.02Depreciações e amortizações5870,60%7742,06%
6.01.01.03Resultado da equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.05Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, CCI e bônus perpétuo37.97638,77%39.247104,46%
6.01.01.06Provisão para créditos de liquidação duvidosa1.2961,32%2540,68%
6.01.01.07Constituição (reversão) de provisão para riscos cíveis e trabalhistas410,04%0-
6.01.01.08Imposto de renda e contribuição social diferidos0--4.095-10,90%
6.01.01.09Imposto de renda e contruibuição social28.18928,78%4.80212,78%
6.01.01.10Perda (ganho) não realizado com operações com instrumentos financeiros derivatos0-0-
6.01.01.11Encargos financeiros sobre parcelamento de impostos5590,57%2.7777,39%
6.01.01.12Variação cambial367.537375,18%6.97918,58%
6.01.01.13(Ganho) perda na alienação/baixa de propriedade p/ investimentos0-0-
6.01.01.14Juros sobre debentures-5.600-5,72%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.971-3,03%37.792100,59%
6.01.02.02Outras contas a receber-331-0,34%1.4463,85%
6.01.02.03Fornecedores-3.378-3,45%2500,67%
6.01.02.04Impostos, taxas e contruibuições7390,75%9.66125,71%
6.01.02.05Salários e encargos sociais2160,22%1330,35%
6.01.02.06Outros contas a pagar-63-0,06%8.36322,26%
6.01.02.07Contas a receber3.7883,87%6.88318,32%
6.01.02.08Receitas de cessões a apropriar-1.489-1,52%16.71044,48%
6.01.02.09Tributos a recuperar-499-0,51%-233-0,62%
6.01.02.10Depósito e cauções-1.954-1,99%3.0998,25%
6.01.02.11Contas a receber - cessões0-0-
6.01.02.12Contas a pagar na compra de imóveis0--8.520-22,68%
6.01.03Outros-18.931-19,32%-23.230-61,83%
6.01.03.01Pagamento de juros-18.931-19,32%-23.230-61,83%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento45.98346,94%171.239455,79%
6.02.01Aquisição de bens do ativo imobilizado e de itens do ativo intangível-24.826-25,34%-24.731-65,83%
6.02.02Recebimento pela venda de propriedade para investimento0-0-
6.02.03Resgate (Aplicação) financeira vinculada/aplicações financeiras70.80972,28%62.785167,11%
6.02.04Baixa de propriedades para investimentos, imobilizado e intangível0-2190,58%
6.02.05Baixa de propriedades para investimentos destinados à venda0-132.966353,92%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-5.907-6,03%-25.014-66,58%
6.03.01Captação de empréstimos, financiamentos e CCI's0-0-
6.03.02Impostos parcelados0-0-
6.03.03Partes relacionadas3.0943,16%-3.068-8,17%
6.03.04Custo de captação de empréstimos, financiamentos, CCI's e bônus perpétuo0-0-
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e CCI-6.378-6,51%-17.313-46,08%
6.03.06Novos parcelamentos de tributos0-0-
6.03.07Pagamento do principal de parcelamento de impostos-2.651-2,71%-5.253-13,98%
6.03.08Empréstimos com terceiros280,03%6201,65%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes138.039140,91%183.795489,21%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes197.654201,76%383.9591.021,98%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes335.693342,67%567.7541.511,19%

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