| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 568.824 | 100,00% | 320.214 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 333.715 | 58,67% | 255.431 | 79,77% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 314.639 | 55,31% | 365.420 | 114,12% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 49.844 | 8,76% | 14.726 | 4,60% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 72.298 | 12,71% | 69.828 | 21,81% |
| 6.01.01.04 | Valor residual da baixa de imobilizado e intangível | 16.076 | 2,83% | 12.212 | 3,81% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 28.209 | 4,96% | 4.624 | 1,44% |
| 6.01.01.06 | Plano de opções de compra e subscrição de ações | 1.248 | 0,22% | 2.172 | 0,68% |
| 6.01.01.07 | Redutoras do contas a receber de clientes | -2.524 | -0,44% | 25.737 | 8,04% |
| 6.01.01.08 | Perdas estimadas para estoques obsoletos | -354 | -0,06% | 1.030 | 0,32% |
| 6.01.01.09 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 779 | 0,14% | -896 | -0,28% |
| 6.01.01.10 | Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | 1.648 | 0,29% | 1.051 | 0,33% |
| 6.01.01.11 | Receita de juros de aplicações financeiras | -144.304 | -25,37% | -231.045 | -72,15% |
| 6.01.01.12 | Valor justo de instrumentos financeiros | 16.517 | 2,90% | 4.941 | 1,54% |
| 6.01.01.13 | Variações cambiais, líquidas | -12.804 | -2,25% | -14.369 | -4,49% |
| 6.01.01.14 | Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa de investimento | -7.557 | -1,33% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 235.109 | 41,33% | 64.783 | 20,23% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 162.493 | 28,57% | -1.200 | -0,37% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 1.308 | 0,23% | -12.433 | -3,88% |
| 6.01.02.03 | Créditos tributários | 110.096 | 19,36% | 35.429 | 11,06% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -33.151 | -5,83% | -12.723 | -3,97% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -20.666 | -3,63% | 10.792 | 3,37% |
| 6.01.02.06 | Salários e encargos a pagar | 24.636 | 4,33% | 34.671 | 10,83% |
| 6.01.02.07 | Impostos, taxas e contribuições | 3.752 | 0,66% | 17.718 | 5,53% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 1.449 | 0,25% | 2.744 | 0,86% |
| 6.01.02.09 | Tributação da destinação diversa do incentivo fiscal | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de clientes | -10.883 | -1,91% | -10.339 | -3,23% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | -3.925 | -0,69% | 124 | 0,04% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 570.290 | 100,26% | -99.904 | -31,20% |
| 6.02.01 | Investimentos em coligadas e joint venture | -14.507 | -2,55% | -98.115 | -30,64% |
| 6.02.03 | Aquisições de imobilizado e intangível | -96.362 | -16,94% | -123.387 | -38,53% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | -1.174.705 | -206,51% | -2.841.467 | -887,37% |
| 6.02.05 | Resgate de aplicações financeiras | 1.772.517 | 311,61% | 2.782.817 | 869,05% |
| 6.02.06 | Juros recebidos de aplicações financeiras | 83.347 | 14,65% | 180.248 | 56,29% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.239.043 | -217,83% | -217.169 | -67,82% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 311.604 | 54,78% | 312.784 | 97,68% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -351.381 | -61,77% | -342.879 | -107,08% |
| 6.03.03 | Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -1.803 | -0,32% | -2.139 | -0,67% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -1.089.490 | -191,53% | -54.564 | -17,04% |
| 6.03.05 | Juros sobre o capital próprio pagos | -110.000 | -19,34% | -128.000 | -39,97% |
| 6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -3.429 | -1,07% |
| 6.03.07 | Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra | 2.027 | 0,36% | 1.058 | 0,33% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -99.929 | -17,57% | 3.141 | 0,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 127.409 | 22,40% | 22.146 | 6,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27.480 | 4,83% | 25.287 | 7,90% |