Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GRENDENE S.A. (GRND3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais533.865100,00%356.075100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações160.77230,11%-3.289-0,92%
6.01.01.01Lucro líquido do período162.34030,41%-14.618-4,11%
6.01.01.02Resultado de equivalência patrimonial830,02%0-
6.01.01.03Depreciação e amortização45.7878,58%43.24712,15%
6.01.01.04Imposto de renda e contribuição social diferidos46.2118,66%4.2571,20%
6.01.01.05Valor residual da baixa de imobilizado e intangível4.9420,93%3790,11%
6.01.01.06Plano de opções de compra ou subscrição de ações2310,04%8900,25%
6.01.01.07Redutoras do contas a receber de clientes-21.305-3,99%-20.670-5,80%
6.01.01.08Perdas estimadas para estoques obsoletos3.0640,57%2.5540,72%
6.01.01.09Provisão para riscos trabalhistas e fiscais1.1410,21%-81-0,02%
6.01.01.10Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos820,02%3.1990,90%
6.01.01.11Receita de juros de aplicações financeiras-58.375-10,93%-45.936-12,90%
6.01.01.12Valor justo de instrumentos financeiros de renda variável-21.406-4,01%-34.381-9,66%
6.01.01.13Variações cambiais, líquidas-2.023-0,38%57.87116,25%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos373.09369,89%359.364100,92%
6.01.02.01Contas a recebe de clientes583.246109,25%492.758138,39%
6.01.02.02Estoques-170.127-31,87%-10.047-2,82%
6.01.02.03Créditos tributários41.5357,78%11.8753,33%
6.01.02.04Outras contas a receber-16.959-3,18%-71.995-20,22%
6.01.02.05Fornecedores-13.557-2,54%-8.554-2,40%
6.01.02.06Salários e encargos a pagar9.7721,83%-11.144-3,13%
6.01.02.07Impostos, taxas e contribuições-9.636-1,80%-5.345-1,50%
6.01.02.08Imposto de renda e contribuição social pagos-7.060-1,32%-5.769-1,62%
6.01.02.09Tributação líquida da destinação de incentivo fiscal-305-0,06%0-
6.01.02.10Adiantamentos de clientes-5.950-1,11%3.1040,87%
6.01.02.11Outras contas a pagar-37.866-7,09%-35.519-9,98%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento16.1763,03%-175.725-49,35%
6.02.01Investimentos em coligada-41.724-7,82%0-
6.02.02Aquisições de imobilizado e intangível-42.106-7,89%-24.031-6,75%
6.02.03Aplicações financeiras-1.537.613-288,02%-1.770.283-497,17%
6.02.04Resgate de aplicações financeiras1.626.055304,58%1.568.845440,59%
6.02.05Juros recebidos de aplicações financeiras11.5642,17%49.74413,97%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-546.534-102,37%-178.600-50,16%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos9710,18%142.37939,99%
6.03.02Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos-9.341-1,75%-183.714-51,59%
6.03.03Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos-808-0,15%-779-0,22%
6.03.04Dividendos pagos-430.760-80,69%-19.741-5,54%
6.03.05Juros sobre o capital próprio pagos-110.000-20,60%-110.000-30,89%
6.03.06Aquisição de ações em tesouraria0--12.289-3,45%
6.03.07Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra3.4040,64%5.5441,56%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.5070,66%1.7500,49%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes19.1623,59%18.0725,08%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes22.6694,25%19.8225,57%

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