| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 736.725 | 100,00% | 536.078 | 100,00% | 556.396 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 562.272 | 76,32% | 461.033 | 86,00% | 512.198 | 92,06% |
| 6.01.01.01 | Resultado líquido do exercício | 557.671 | 75,70% | 568.027 | 105,96% | 601.005 | 108,02% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 62.971 | 8,55% | 27.786 | 5,18% | 88 | 0,02% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 95.796 | 13,00% | 93.746 | 17,49% | 91.020 | 16,36% |
| 6.01.01.04 | Valor residual da baixa de imobilizado e intangível | 18.272 | 2,48% | 13.599 | 2,54% | 8.068 | 1,45% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 1.628 | 0,22% | -18.049 | -3,37% | 3.830 | 0,69% |
| 6.01.01.06 | Plano de opções de compra ou subscrição de ações | 1.602 | 0,22% | 2.974 | 0,55% | 369 | 0,07% |
| 6.01.01.07 | Redutoras do contas a receber de clientes | 2.020 | 0,27% | 33.472 | 6,24% | -28.391 | -5,10% |
| 6.01.01.08 | Perdas estimadas para estoques obsoletos | -2.197 | -0,30% | 471 | 0,09% | -2.625 | -0,47% |
| 6.01.01.09 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 3.022 | 0,41% | -170 | -0,03% | 713 | 0,13% |
| 6.01.01.10 | Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | 2.319 | 0,31% | 1.680 | 0,31% | 933 | 0,17% |
| 6.01.01.11 | Receita de juros de aplicações financeiras | -175.118 | -23,77% | -238.939 | -44,57% | -121.663 | -21,87% |
| 6.01.01.12 | Valor justo de instrumentos financeiros | 18.121 | 2,46% | -7.353 | -1,37% | 32.683 | 5,87% |
| 6.01.01.13 | Variações cambiais, líquidas | -16.278 | -2,21% | -16.211 | -3,02% | 4.115 | 0,74% |
| 6.01.01.14 | Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa do invesimento | -7.557 | -1,03% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Imposto de renda e contribuição social - Créditos sobre juros Selic | 0 | - | 0 | - | -77.947 | -14,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 174.290 | 23,66% | 76.954 | 14,36% | 46.769 | 8,41% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -1.718 | -0,23% | -134.847 | -25,15% | 160.400 | 28,83% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 55.867 | 7,58% | 84.559 | 15,77% | -178.657 | -32,11% |
| 6.01.02.03 | Créditos tributários | 143.032 | 19,41% | 81.949 | 15,29% | 83.658 | 15,04% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -14.211 | -1,93% | -978 | -0,18% | 28.165 | 5,06% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -30.881 | -4,19% | 14.166 | 2,64% | -28.386 | -5,10% |
| 6.01.02.06 | Salários e encargos a pagar | 14.470 | 1,96% | 14.316 | 2,67% | 8.542 | 1,54% |
| 6.01.02.07 | Impostos, taxas e contribuições | 7.113 | 0,97% | 9.920 | 1,85% | -19.233 | -3,46% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | -8.052 | -1,09% | 1.728 | 0,32% | 5.769 | 1,04% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 8.670 | 1,18% | 6.141 | 1,15% | -13.184 | -2,37% |
| 6.01.02.10 | Tributação líquida da destinação do incentivo fiscal | 0 | - | 0 | - | -305 | -0,05% |
| 6.01.03 | Outros | 163 | 0,02% | -1.909 | -0,36% | -2.571 | -0,46% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 163 | 0,02% | -1.909 | -0,36% | -2.571 | -0,46% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 473.240 | 64,24% | -128.386 | -23,95% | 133.774 | 24,04% |
| 6.02.01 | Integralizações de capital | -88.681 | -12,04% | -108.513 | -20,24% | -265.323 | -47,69% |
| 6.02.02 | Reduções de capital | 37.130 | 5,04% | 10.328 | 1,93% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisições em imobilizado e intangível | -122.876 | -16,68% | -173.134 | -32,30% | -105.721 | -19,00% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | -1.299.691 | -176,41% | -3.808.864 | -710,51% | -3.575.480 | -642,61% |
| 6.02.05 | Resgate de aplicações financeiras | 1.856.857 | 252,04% | 3.722.945 | 694,48% | 4.003.326 | 719,51% |
| 6.02.06 | Juros recebidos de aplicações financeiras | 90.501 | 12,28% | 228.852 | 42,69% | 76.972 | 13,83% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.263.639 | -171,52% | -302.429 | -56,42% | -687.186 | -123,51% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 421.786 | 57,25% | 412.232 | 76,90% | 183.696 | 33,02% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -433.744 | -58,87% | -434.096 | -80,98% | -90.306 | -16,23% |
| 6.03.03 | Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -2.305 | -0,31% | -2.562 | -0,48% | -1.374 | -0,25% |
| 6.03.04 | Dvidendos pagos | -1.121.403 | -152,21% | -113.632 | -21,20% | -670.774 | -120,56% |
| 6.03.05 | Juros sobre o capital próprio pagos | -130.000 | -17,65% | -162.000 | -30,22% | -110.000 | -19,77% |
| 6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -3.429 | -0,64% | -1.832 | -0,33% |
| 6.03.07 | Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra | 2.027 | 0,28% | 1.058 | 0,20% | 3.404 | 0,61% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -53.674 | -7,29% | 105.263 | 19,64% | 2.984 | 0,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 127.409 | 17,29% | 22.146 | 4,13% | 19.162 | 3,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 73.735 | 10,01% | 127.409 | 23,77% | 22.146 | 3,98% |