| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 245.000 | 100,00% | -102.801 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.375 | 3,42% | -88.746 | 86,33% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -19.032 | -7,77% | 69.535 | -67,64% |
| 6.01.01.02 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 853 | 0,35% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 505 | 0,21% | 360 | -0,35% |
| 6.01.01.04 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -726 | -0,30% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ganho/Perda com venda de imobilizado | 0 | - | -100 | 0,10% |
| 6.01.01.07 | Depreciações de Mais Valia | 4.444 | 1,81% | 3.456 | -3,36% |
| 6.01.01.08 | Amortizações de Mais Valia | 9.630 | 3,93% | 7.491 | -7,29% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | -4.832 | -1,97% | -11.292 | 10,98% |
| 6.01.01.10 | Variação cambial não realizada | -7.950 | -3,24% | 32.155 | -31,28% |
| 6.01.01.11 | Juros s/ passivo de arrendamento | 0 | - | 138 | -0,13% |
| 6.01.01.12 | Variação Cambial s/ empréstimos | 0 | - | -6.288 | 6,12% |
| 6.01.01.13 | Juros provisionados s/ empréstimos | 34.564 | 14,11% | 3.552 | -3,46% |
| 6.01.01.14 | Provisão de participação nos lucros e resultados | 0 | - | 709 | -0,69% |
| 6.01.01.15 | Provisão para quebra com estoques | -20.294 | -8,28% | 7.234 | -7,04% |
| 6.01.01.16 | Marcação a mercado dos estoques | 27.079 | 11,05% | -17.701 | 17,22% |
| 6.01.01.17 | Instrumentos financeiros derivativos líquidos não realizados | -25.783 | -10,52% | -11.252 | 10,95% |
| 6.01.01.18 | Resultado líquido por compra vantajosa (Nota 7) | 0 | - | -212.052 | 206,27% |
| 6.01.01.19 | Opção de ações outorgadas | 44 | 0,02% | 1.153 | -1,12% |
| 6.01.01.20 | Imposto de renda e contribuições sociais diferidos | 9.873 | 4,03% | 44.156 | -42,95% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 236.625 | 96,58% | -14.055 | 13,67% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 98.427 | 40,17% | 184.742 | -179,71% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas | -32 | -0,01% | -164 | 0,16% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 97.791 | 39,91% | -33.825 | 32,90% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | -605 | 0,59% |
| 6.01.02.05 | Impostos a recuperar | 20.824 | 8,50% | -34.110 | 33,18% |
| 6.01.02.06 | Despesas a apropriar | 2.519 | 1,03% | -1.024 | 1,00% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | 629 | 0,26% | -15 | 0,01% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | 423 | 0,17% | 30 | -0,03% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -46.519 | -18,99% | -118.646 | 115,41% |
| 6.01.02.10 | Obrigações fiscais | -1.028 | -0,42% | -10.222 | 9,94% |
| 6.01.02.11 | Salários e encargos sociais | 564 | 0,23% | -281 | 0,27% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | 63.027 | 25,73% | 65 | -0,06% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.656 | -0,68% | -100.071 | 97,34% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -1.656 | -0,68% | -473 | 0,46% |
| 6.02.02 | Pagamento por aquisição de investimentos (Nota 7) | 0 | - | -100.418 | 97,68% |
| 6.02.03 | Aumento de capital nas investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | -164 | 0,16% |
| 6.02.05 | Caixa de empresa adquirida | 0 | - | 984 | -0,96% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -237.794 | -97,06% | -3.169 | 3,08% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos | 148.852 | 60,76% | 779.266 | -758,03% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos | -346.595 | -141,47% | -757.200 | 736,57% |
| 6.03.03 | Juros sobre empréstimos pagos (*) | -38.732 | -15,81% | -25.180 | 24,49% |
| 6.03.04 | Pagamento de passivo de arrendamento | -302 | -0,12% | -358 | 0,35% |
| 6.03.05 | (-) Ações em Tesouraria | -333 | -0,14% | 578 | -0,56% |
| 6.03.06 | Dividendos a pagar | 0 | - | 490 | -0,48% |
| 6.03.07 | Dividendos pagos | -684 | -0,28% | -765 | 0,74% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5.550 | 2,27% | -206.041 | 200,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 141.603 | 57,80% | 280.230 | -272,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 147.153 | 60,06% | 74.189 | -72,17% |