| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 158.428 | 100,00% | 41.036 | 100,00% | -237.858 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.981 | 5,67% | -20.854 | -50,82% | -5.865 | 2,47% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 1.206 | 0,76% | 118.480 | 288,72% | 9.121 | -3,83% |
| 6.01.01.02 | Ajuste para reconciliar o lucro com o fluxo de caixa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 677 | 0,43% | 691 | 1,68% | 299 | -0,13% |
| 6.01.01.04 | Baixa de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -11.047 | -6,97% | -12.893 | -31,42% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variação cambial não realizada | -9.315 | -5,88% | -4.305 | -10,49% | 844 | -0,35% |
| 6.01.01.07 | Marcação ao mercado Estoques | 24.328 | 15,36% | -14.914 | -36,34% | -13.720 | 5,77% |
| 6.01.01.08 | Instrumentos financeiros derivativos líquidos | -36.354 | -22,95% | 21.105 | 51,43% | -11.376 | 4,78% |
| 6.01.01.09 | Juros provisionados | 41.767 | 26,36% | 43.089 | 105,00% | 6.000 | -2,52% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuições sociais diferidos | -92 | -0,06% | 6.989 | 17,03% | -5.911 | 2,49% |
| 6.01.01.11 | Opção de ações outorgadas | 44 | 0,03% | 719 | 1,75% | 2.721 | -1,14% |
| 6.01.01.12 | Ganho/Perda com venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | -46 | 0,02% |
| 6.01.01.13 | Provisão para quebra com estoques | -21.125 | -13,33% | 17.864 | 43,53% | 5.522 | -2,32% |
| 6.01.01.14 | Juros de passivos de arrendamento | 0 | - | 614 | 1,50% | 58 | -0,02% |
| 6.01.01.15 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -726 | -0,46% | 103 | 0,25% | 623 | -0,26% |
| 6.01.01.16 | Depreciação e amortização de Mais Valia | 18.765 | 11,84% | 12.667 | 30,87% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Resultado líquido por compra vantajosa | 0 | - | -212.052 | -516,75% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Outras Provisões | 0 | - | 989 | 2,41% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 853 | 0,54% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 149.447 | 94,33% | 61.890 | 150,82% | -231.993 | 97,53% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 69.835 | 44,08% | 63.514 | 154,78% | -272.181 | 114,43% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber partes relacionadas | 34 | 0,02% | -314 | -0,77% | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | 40.244 | 25,40% | 88.974 | 216,82% | -225.857 | 94,95% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - | -9.052 | 3,81% |
| 6.01.02.05 | Impostos a recuperar | 18.815 | 11,88% | -28.726 | -70,00% | -46.347 | 19,49% |
| 6.01.02.06 | Distribuição de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | 280 | 0,18% | -190 | -0,46% | -10 | 0,00% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -120.954 | -76,35% | -52.191 | -127,18% | 312.729 | -131,48% |
| 6.01.02.09 | Obrigações fiscais | -579 | -0,37% | -12.095 | -29,47% | 13.182 | -5,54% |
| 6.01.02.10 | Impostos e contribuições sociais a recolher | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Salários e encargos sociais | 2.713 | 1,71% | -517 | -1,26% | -1.327 | 0,56% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | 136.100 | 85,91% | 63 | 0,15% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Instrumentos financeiros derivativos líquidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Depósitos judiciais | 629 | 0,40% | -42 | -0,10% | -587 | 0,25% |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | 0 | - | 0 | - | -2.543 | 1,07% |
| 6.01.02.16 | Despesas a Apropriar | 2.330 | 1,47% | 3.414 | 8,32% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.686 | -1,06% | -100.975 | -246,06% | -872 | 0,37% |
| 6.02.01 | Adições ao ativo imobilizado | -1.686 | -1,06% | -1.541 | -3,76% | -932 | 0,39% |
| 6.02.02 | Investimento em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 60 | -0,03% |
| 6.02.04 | Pagamento por aquisição de investimento | 0 | - | -100.418 | -244,71% | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa de empresa adquirida | 0 | - | 984 | 2,40% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -239.620 | -151,25% | -78.688 | -191,75% | 414.387 | -174,22% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, líquido | 321.689 | 203,05% | 579.061 | 1.411,10% | 676.550 | -284,43% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos | -503.796 | -318,00% | -614.309 | -1.497,00% | -248.190 | 104,34% |
| 6.03.03 | Juros sobre empréstimos pagos | -49.416 | -31,19% | -38.182 | -93,05% | -4.491 | 1,89% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -684 | -0,43% | -2.090 | -5,09% | -9.441 | 3,97% |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de arrendamento - Direito de Uso | -491 | -0,31% | -519 | -1,26% | -41 | 0,02% |
| 6.03.08 | (-) Ações em tesouraria | -6.922 | -4,37% | -2.649 | -6,46% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -82.878 | -52,31% | -138.627 | -337,82% | 175.657 | -73,85% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 141.603 | 89,38% | 280.230 | 682,89% | 104.573 | -43,96% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 58.725 | 37,07% | 141.603 | 345,07% | 280.230 | -117,81% |