| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/06/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 789.288 | 100,00% | 795.115 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.618.198 | 711,81% | 1.697.586 | 213,50% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 1.018.581 | 129,05% | 820.803 | 103,23% |
| 6.01.01.02 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa | 1.440 | 0,18% | -6.858 | -0,86% |
| 6.01.01.03 | Provisão para processos judiciais | 113.569 | 14,39% | 92.743 | 11,66% |
| 6.01.01.04 | Provisão para obsolescência de estoque | 73 | 0,01% | 31 | 0,00% |
| 6.01.01.05 | Impostos diferidos | 10.664 | 1,35% | 15.864 | 2,00% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | -77 | -0,01% |
| 6.01.01.07 | Remuneração baseada em ações | 10.405 | 1,32% | 7.060 | 0,89% |
| 6.01.01.08 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | 3.530.353 | 447,28% | -98.517 | -12,39% |
| 6.01.01.09 | Baixa de depósitos para garantia de arrendamento e manutenção | 70.138 | 8,89% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e arrendamentos | 660.101 | 83,63% | 513.995 | 64,64% |
| 6.01.01.11 | Provisões para devolução de aeronaves e motores | 81.227 | 10,29% | 244.559 | 30,76% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 27.443 | 3,48% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Resultado de derivativos reconhecidos no resultado | 690.643 | 87,50% | 247.026 | 31,07% |
| 6.01.01.14 | Resultados não realizados de derivativos | -409.136 | -51,84% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Recuperação de créditos extemporâneos | -126.675 | -16,05% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para obrigações trabalhistas | 53.091 | 6,73% | 10.270 | 1,29% |
| 6.01.01.17 | Baixa de imobilizado e intangível | 33.489 | 4,24% | 34.394 | 4,33% |
| 6.01.01.18 | Outras provisões | 45.579 | 5,77% | -50.458 | -6,35% |
| 6.01.01.19 | Retroarrendamentos | -112.591 | -14,26% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outro ajustes operacionais | -80.196 | -10,16% | -133.249 | -16,76% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -570.220 | -72,24% | -816.853 | -102,73% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 705.431 | 89,38% | -425.431 | -53,51% |
| 6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 121.002 | 15,33% | 57.628 | 7,25% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -3.651 | -0,46% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Estoques | -19.029 | -2,41% | -11.133 | -1,40% |
| 6.01.02.05 | Depósitos | -189.850 | -24,05% | -145.900 | -18,35% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda pago | -29.176 | -3,70% | -133.879 | -16,84% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 215.317 | 27,28% | -284.821 | -35,82% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores – Risco sacado | -152.162 | -19,28% | -12.460 | -1,57% |
| 6.01.02.09 | Transportes a executar | -383.879 | -48,64% | 290.166 | 36,49% |
| 6.01.02.10 | Programa de milhagem | 353.313 | 44,76% | 110.979 | 13,96% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | -2.401 | -0,30% | -152.654 | -19,20% |
| 6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | -96.675 | -12,25% | -40.877 | -5,14% |
| 6.01.02.13 | Taxas e tarifas aeroportuárias | -39.134 | -4,96% | 132.611 | 16,68% |
| 6.01.02.14 | Impostos a recolher | 2.236 | 0,28% | 69.296 | 8,72% |
| 6.01.02.15 | Obrigações com operações de derivativos | -545.300 | -69,09% | -87.435 | -11,00% |
| 6.01.02.16 | Juros pagos | -281.153 | -35,62% | -228.507 | -28,74% |
| 6.01.02.17 | Adiantamento a fornecedores e terceiros | -69.469 | -8,80% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Pagamentos de processos judiciais e devolução de aeronaves | -103.964 | -13,17% | -66.093 | -8,31% |
| 6.01.02.19 | Outros créditos (obrigações) | -51.676 | -6,55% | 111.657 | 14,04% |
| 6.01.03 | Outros | -4.258.690 | -539,56% | -85.618 | -10,77% |
| 6.01.03.01 | Prejuízo Líquido do Período | -4.258.690 | -539,56% | -85.618 | -10,77% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.415.314 | -179,32% | -548.559 | -68,99% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles | -483.112 | -61,21% | -379.384 | -47,71% |
| 6.02.02 | Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido | -56.782 | -7,19% | -28.532 | -3,59% |
| 6.02.03 | Caixa Restrito | -529.874 | -67,13% | 220.331 | 27,71% |
| 6.02.04 | Alienação de investimentos, líquido de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | JSCP e dividendos recebidos | 0 | - | 471 | 0,06% |
| 6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -450.142 | -57,03% | -333.158 | -41,90% |
| 6.02.07 | Aquisição de intangível | -32.366 | -4,10% | -28.287 | -3,56% |
| 6.02.08 | Devolução – PDP – Acordo Boeing | 136.962 | 17,35% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -771.321 | -97,72% | -51.963 | -6,54% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos | 449.062 | 56,89% | 1.436.035 | 180,61% |
| 6.03.02 | Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos | 0 | - | -63.747 | -8,02% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos | -699.748 | -88,66% | -297.803 | -37,45% |
| 6.03.04 | Pagamento Antecipado de Bônus Sênior | 0 | - | -50.320 | -6,33% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos | -527.902 | -66,88% | -760.419 | -95,64% |
| 6.03.06 | Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles | -14.811 | -1,88% | -209.397 | -26,34% |
| 6.03.07 | Aumento de Capital | 0 | - | 2.283 | 0,29% |
| 6.03.08 | Aumento de Capital de Acionistas não Controladores | 0 | - | 172 | 0,02% |
| 6.03.09 | Ações a Emitir | 278 | 0,04% | 300 | 0,04% |
| 6.03.10 | Bônus de Subscrição | 0 | - | 6.861 | 0,86% |
| 6.03.11 | Recompra de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | (Pagamento) recebimento de derivativo | 21.800 | 2,76% | -115.928 | -14,58% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 167.814 | 21,26% | -24.295 | -3,06% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.229.533 | -155,78% | 170.298 | 21,42% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.645.425 | 208,47% | 826.187 | 103,91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 415.892 | 52,69% | 996.485 | 125,33% |