Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 500.793 | 100,00% | 1.738.767 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.030.479 | 1.403,87% | 3.148.270 | 181,06% |
6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 1.469.790 | 293,49% | 1.269.438 | 73,01% |
6.01.01.02 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa | 598 | 0,12% | 1.005 | 0,06% |
6.01.01.03 | Provisão para processos judiciais | 219.160 | 43,76% | 145.288 | 8,36% |
6.01.01.04 | Provisão para obsolescência de estoque | 608 | 0,12% | 32 | 0,00% |
6.01.01.05 | Impostos diferidos | -23.059 | -4,60% | -40.053 | -2,30% |
6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | -79 | 0,00% |
6.01.01.07 | Remuneração baseada em ações | 16.984 | 3,39% | 32.135 | 1,85% |
6.01.01.08 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | 3.922.820 | 783,32% | 667.930 | 38,41% |
6.01.01.09 | Baixa de depósitos para garantia de arrendamento e manutenção | 117.310 | 23,42% | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e arrendamentos | 1.075.638 | 214,79% | 797.014 | 45,84% |
6.01.01.11 | Provisões para devolução de aeronaves e motores | 90.883 | 18,15% | 269.434 | 15,50% |
6.01.01.12 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 48.603 | 9,71% | 0 | - |
6.01.01.13 | Resultado de derivativos reconhecidos no resultado | 668.447 | 133,48% | 138.901 | 7,99% |
6.01.01.14 | Resultados não realizados de derivativos | -512.876 | -102,41% | -151.169 | -8,69% |
6.01.01.15 | Recuperação de créditos extemporâneos | -126.675 | -25,29% | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão para obrigações trabalhistas | 131.494 | 26,26% | 205.834 | 11,84% |
6.01.01.17 | Baixa de imobilizado e intangível | 91.617 | 18,29% | 135.723 | 7,81% |
6.01.01.18 | Outras provisões | 54.500 | 10,88% | -12.038 | -0,69% |
6.01.01.19 | Retroarrendamentos | -112.591 | -22,48% | 0 | - |
6.01.01.20 | Outro ajustes operacionais | -102.772 | -20,52% | -311.125 | -17,89% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 174.844 | 34,91% | -1.335.979 | -76,83% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 451.337 | 90,12% | -325.005 | -18,69% |
6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 231.223 | 46,17% | 27.962 | 1,61% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 47.947 | 9,57% | 100.883 | 5,80% |
6.01.02.04 | Estoques | -1.112 | -0,22% | -14.526 | -0,84% |
6.01.02.05 | Depósitos | -30.995 | -6,19% | -158.851 | -9,14% |
6.01.02.06 | Imposto de renda pago | -51.060 | -10,20% | -176.290 | -10,14% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 336.321 | 67,16% | -233.971 | -13,46% |
6.01.02.08 | Fornecedores – Risco sacado | -143.010 | -28,56% | 193.807 | 11,15% |
6.01.02.09 | Transportes a executar | -160.218 | -31,99% | 311.563 | 17,92% |
6.01.02.10 | Programa de milhagem | 379.938 | 75,87% | 79.940 | 4,60% |
6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | 3.565 | 0,71% | -155.427 | -8,94% |
6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | -188.515 | -37,64% | -155.254 | -8,93% |
6.01.02.13 | Taxas e tarifas aeroportuárias | 52.087 | 10,40% | 132.099 | 7,60% |
6.01.02.14 | Impostos a recolher | 40.142 | 8,02% | 111.297 | 6,40% |
6.01.02.15 | Obrigações com operações de derivativos | 0 | - | -25.855 | -1,49% |
6.01.02.16 | Juros pagos | -546.360 | -109,10% | -428.255 | -24,63% |
6.01.02.17 | Adiantamento a fornecedores e terceiros | -139.149 | -27,79% | -284.460 | -16,36% |
6.01.02.18 | Pagamentos de processos judiciais e devolução de aeronaves | -198.914 | -39,72% | -208.902 | -12,01% |
6.01.02.19 | Outros créditos (obrigações) | 125.246 | 25,01% | -92.326 | -5,31% |
6.01.02.20 | Depósitos em garantia de contratos de arrendamento | -33.629 | -6,72% | -34.408 | -1,98% |
6.01.03 | Outros | -6.704.530 | -1.338,78% | -73.524 | -4,23% |
6.01.03.01 | Prejuízo Líquido do Período | -5.954.615 | -1.189,04% | -256.738 | -14,77% |
6.01.03.02 | Liquidações de operações de derivativos | -749.915 | -149,75% | -17.627 | -1,01% |
6.01.03.06 | Caixa Restrito | 0 | - | 200.841 | 11,55% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -120.455 | -24,05% | -848.110 | -48,78% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles | 497.777 | 99,40% | -542.261 | -31,19% |
6.02.02 | Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido | -91.439 | -18,26% | -39.418 | -2,27% |
6.02.03 | Caixa Restrito | -108.750 | -21,72% | 0 | - |
6.02.04 | Alienação de investimentos, líquido de impostos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | JSCP e dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -507.095 | -101,26% | -561.307 | -32,28% |
6.02.07 | Aquisição de intangível | -47.910 | -9,57% | -53.513 | -3,08% |
6.02.08 | Recebimento de venda de aeronaves | 0 | - | 348.389 | 20,04% |
6.02.09 | Devolução de adiantamento a Fornecedores | 136.962 | 27,35% | 0 | - |
6.02.10 | JSCP e dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.691.851 | -337,83% | -493.259 | -28,37% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos | 1.852.154 | 369,84% | 1.950.040 | 112,15% |
6.03.02 | Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos | -6.041 | -1,21% | -77.082 | -4,43% |
6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos | -2.761.194 | -551,36% | -570.413 | -32,81% |
6.03.04 | Pagamento Antecipado de Bônus Sênior | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos | -784.433 | -156,64% | -1.223.685 | -70,38% |
6.03.06 | Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles | -14.811 | -2,96% | -209.150 | -12,03% |
6.03.07 | Aumento de Capital | 0 | - | 2.576 | 0,15% |
6.03.08 | Aumento de Capital de Acionistas não Controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Ações a Emitir | 674 | 0,13% | 28.343 | 1,63% |
6.03.10 | Bônus de Subscrição | 0 | - | 9.134 | 0,53% |
6.03.11 | Recompra de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | (Pagamento) recebimento de derivativo | 21.800 | 4,35% | -403.022 | -23,18% |
6.03.13 | Pagamento de prêmio de operações de derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 164.842 | 32,92% | 35.880 | 2,06% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.146.671 | -228,97% | 433.278 | 24,92% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.645.425 | 328,56% | 826.187 | 47,52% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 498.754 | 99,59% | 1.259.465 | 72,43% |