Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)		% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais500.793100,00%1.738.767100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações7.030.4791.403,87%3.148.270181,06%
6.01.01.01Depreciação e amortização1.469.790293,49%1.269.43873,01%
6.01.01.02Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa5980,12%1.0050,06%
6.01.01.03Provisão para processos judiciais219.16043,76%145.2888,36%
6.01.01.04Provisão para obsolescência de estoque6080,12%320,00%
6.01.01.05Impostos diferidos-23.059-4,60%-40.053-2,30%
6.01.01.06Equivalência patrimonial0--790,00%
6.01.01.07Remuneração baseada em ações16.9843,39%32.1351,85%
6.01.01.08Variações cambiais e monetárias, líquidas3.922.820783,32%667.93038,41%
6.01.01.09Baixa de depósitos para garantia de arrendamento e manutenção117.31023,42%0-
6.01.01.10Juros sobre empréstimos e arrendamentos1.075.638214,79%797.01445,84%
6.01.01.11Provisões para devolução de aeronaves e motores90.88318,15%269.43415,50%
6.01.01.12Ajuste a valor presente de ativos e passivos48.6039,71%0-
6.01.01.13Resultado de derivativos reconhecidos no resultado668.447133,48%138.9017,99%
6.01.01.14Resultados não realizados de derivativos-512.876-102,41%-151.169-8,69%
6.01.01.15Recuperação de créditos extemporâneos-126.675-25,29%0-
6.01.01.16Provisão para obrigações trabalhistas131.49426,26%205.83411,84%
6.01.01.17Baixa de imobilizado e intangível91.61718,29%135.7237,81%
6.01.01.18Outras provisões54.50010,88%-12.038-0,69%
6.01.01.19Retroarrendamentos-112.591-22,48%0-
6.01.01.20Outro ajustes operacionais-102.772-20,52%-311.125-17,89%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos174.84434,91%-1.335.979-76,83%
6.01.02.01Contas a receber451.33790,12%-325.005-18,69%
6.01.02.02Aplicações financeiras231.22346,17%27.9621,61%
6.01.02.03Impostos a recuperar47.9479,57%100.8835,80%
6.01.02.04Estoques-1.112-0,22%-14.526-0,84%
6.01.02.05Depósitos-30.995-6,19%-158.851-9,14%
6.01.02.06Imposto de renda pago-51.060-10,20%-176.290-10,14%
6.01.02.07Fornecedores336.32167,16%-233.971-13,46%
6.01.02.08Fornecedores – Risco sacado-143.010-28,56%193.80711,15%
6.01.02.09Transportes a executar-160.218-31,99%311.56317,92%
6.01.02.10Programa de milhagem379.93875,87%79.9404,60%
6.01.02.11Adiantamento de clientes3.5650,71%-155.427-8,94%
6.01.02.12Obrigações trabalhistas-188.515-37,64%-155.254-8,93%
6.01.02.13Taxas e tarifas aeroportuárias52.08710,40%132.0997,60%
6.01.02.14Impostos a recolher40.1428,02%111.2976,40%
6.01.02.15Obrigações com operações de derivativos0--25.855-1,49%
6.01.02.16Juros pagos-546.360-109,10%-428.255-24,63%
6.01.02.17Adiantamento a fornecedores e terceiros-139.149-27,79%-284.460-16,36%
6.01.02.18Pagamentos de processos judiciais e devolução de aeronaves-198.914-39,72%-208.902-12,01%
6.01.02.19Outros créditos (obrigações)125.24625,01%-92.326-5,31%
6.01.02.20Depósitos em garantia de contratos de arrendamento-33.629-6,72%-34.408-1,98%
6.01.03Outros-6.704.530-1.338,78%-73.524-4,23%
6.01.03.01Prejuízo Líquido do Período-5.954.615-1.189,04%-256.738-14,77%
6.01.03.02Liquidações de operações de derivativos-749.915-149,75%-17.627-1,01%
6.01.03.06Caixa Restrito0-200.84111,55%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-120.455-24,05%-848.110-48,78%
6.02.01Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles497.77799,40%-542.261-31,19%
6.02.02Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido-91.439-18,26%-39.418-2,27%
6.02.03Caixa Restrito-108.750-21,72%0-
6.02.04Alienação de investimentos, líquido de impostos0-0-
6.02.05JSCP e dividendos recebidos0-0-
6.02.06Aquisição de imobilizado-507.095-101,26%-561.307-32,28%
6.02.07Aquisição de intangível-47.910-9,57%-53.513-3,08%
6.02.08Recebimento de venda de aeronaves0-348.38920,04%
6.02.09Devolução de adiantamento a Fornecedores136.96227,35%0-
6.02.10JSCP e dividendos recebidos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.691.851-337,83%-493.259-28,37%
6.03.01Captações de Empréstimos1.852.154369,84%1.950.040112,15%
6.03.02Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos-6.041-1,21%-77.082-4,43%
6.03.03Pagamentos de Empréstimos-2.761.194-551,36%-570.413-32,81%
6.03.04Pagamento Antecipado de Bônus Sênior0-0-
6.03.05Pagamentos de Arrendamentos-784.433-156,64%-1.223.685-70,38%
6.03.06Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles-14.811-2,96%-209.150-12,03%
6.03.07Aumento de Capital0-2.5760,15%
6.03.08Aumento de Capital de Acionistas não Controladores0-0-
6.03.09Ações a Emitir6740,13%28.3431,63%
6.03.10Bônus de Subscrição0-9.1340,53%
6.03.11Recompra de Ações em Tesouraria0-0-
6.03.12(Pagamento) recebimento de derivativo21.8004,35%-403.022-23,18%
6.03.13Pagamento de prêmio de operações de derivativos0-0-
6.03.14Transações com partes relacionadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes164.84232,92%35.8802,06%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.146.671-228,97%433.27824,92%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.645.425328,56%826.18747,52%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes498.75499,59%1.259.46572,43%

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