Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 04/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais789.288100,00%795.115100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações5.618.198711,81%1.697.586213,50%
6.01.01.01Depreciação e amortização1.018.581129,05%820.803103,23%
6.01.01.02Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa1.4400,18%-6.858-0,86%
6.01.01.03Provisão para processos judiciais113.56914,39%92.74311,66%
6.01.01.04Provisão para obsolescência de estoque730,01%310,00%
6.01.01.05Impostos diferidos10.6641,35%15.8642,00%
6.01.01.06Equivalência patrimonial0--77-0,01%
6.01.01.07Remuneração baseada em ações10.4051,32%7.0600,89%
6.01.01.08Variações cambiais e monetárias, líquidas3.530.353447,28%-98.517-12,39%
6.01.01.09Baixa de depósitos para garantia de arrendamento e manutenção70.1388,89%0-
6.01.01.10Juros sobre empréstimos e arrendamentos660.10183,63%513.99564,64%
6.01.01.11Provisões para devolução de aeronaves e motores81.22710,29%244.55930,76%
6.01.01.12Ajuste a valor presente de ativos e passivos27.4433,48%0-
6.01.01.13Resultado de derivativos reconhecidos no resultado690.64387,50%247.02631,07%
6.01.01.14Resultados não realizados de derivativos-409.136-51,84%0-
6.01.01.15Recuperação de créditos extemporâneos-126.675-16,05%0-
6.01.01.16Provisão para obrigações trabalhistas53.0916,73%10.2701,29%
6.01.01.17Baixa de imobilizado e intangível33.4894,24%34.3944,33%
6.01.01.18Outras provisões45.5795,77%-50.458-6,35%
6.01.01.19Retroarrendamentos-112.591-14,26%0-
6.01.01.20Outro ajustes operacionais-80.196-10,16%-133.249-16,76%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-570.220-72,24%-816.853-102,73%
6.01.02.01Contas a receber705.43189,38%-425.431-53,51%
6.01.02.02Aplicações financeiras121.00215,33%57.6287,25%
6.01.02.03Impostos a recuperar-3.651-0,46%0-
6.01.02.04Estoques-19.029-2,41%-11.133-1,40%
6.01.02.05Depósitos-189.850-24,05%-145.900-18,35%
6.01.02.06Imposto de renda pago-29.176-3,70%-133.879-16,84%
6.01.02.07Fornecedores215.31727,28%-284.821-35,82%
6.01.02.08Fornecedores – Risco sacado-152.162-19,28%-12.460-1,57%
6.01.02.09Transportes a executar-383.879-48,64%290.16636,49%
6.01.02.10Programa de milhagem353.31344,76%110.97913,96%
6.01.02.11Adiantamento de clientes-2.401-0,30%-152.654-19,20%
6.01.02.12Obrigações trabalhistas-96.675-12,25%-40.877-5,14%
6.01.02.13Taxas e tarifas aeroportuárias-39.134-4,96%132.61116,68%
6.01.02.14Impostos a recolher2.2360,28%69.2968,72%
6.01.02.15Obrigações com operações de derivativos-545.300-69,09%-87.435-11,00%
6.01.02.16Juros pagos-281.153-35,62%-228.507-28,74%
6.01.02.17Adiantamento a fornecedores e terceiros-69.469-8,80%0-
6.01.02.18Pagamentos de processos judiciais e devolução de aeronaves-103.964-13,17%-66.093-8,31%
6.01.02.19Outros créditos (obrigações)-51.676-6,55%111.65714,04%
6.01.03Outros-4.258.690-539,56%-85.618-10,77%
6.01.03.01Prejuízo Líquido do Período-4.258.690-539,56%-85.618-10,77%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.415.314-179,32%-548.559-68,99%
6.02.01Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles-483.112-61,21%-379.384-47,71%
6.02.02Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido-56.782-7,19%-28.532-3,59%
6.02.03Caixa Restrito-529.874-67,13%220.33127,71%
6.02.04Alienação de investimentos, líquido de impostos0-0-
6.02.05JSCP e dividendos recebidos0-4710,06%
6.02.06Aquisição de imobilizado-450.142-57,03%-333.158-41,90%
6.02.07Aquisição de intangível-32.366-4,10%-28.287-3,56%
6.02.08Devolução – PDP – Acordo Boeing136.96217,35%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-771.321-97,72%-51.963-6,54%
6.03.01Captações de Empréstimos449.06256,89%1.436.035180,61%
6.03.02Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos0--63.747-8,02%
6.03.03Pagamentos de Empréstimos-699.748-88,66%-297.803-37,45%
6.03.04Pagamento Antecipado de Bônus Sênior0--50.320-6,33%
6.03.05Pagamentos de Arrendamentos-527.902-66,88%-760.419-95,64%
6.03.06Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles-14.811-1,88%-209.397-26,34%
6.03.07Aumento de Capital0-2.2830,29%
6.03.08Aumento de Capital de Acionistas não Controladores0-1720,02%
6.03.09Ações a Emitir2780,04%3000,04%
6.03.10Bônus de Subscrição0-6.8610,86%
6.03.11Recompra de Ações em Tesouraria0-0-
6.03.12(Pagamento) recebimento de derivativo21.8002,76%-115.928-14,58%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes167.81421,26%-24.295-3,06%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.229.533-155,78%170.29821,42%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.645.425208,47%826.187103,91%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes415.89252,69%996.485125,33%

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