| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.559.463 | 100,00% | 9.774.987 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.488.368 | 138,74% | 16.523.105 | 169,03% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 6.982.104 | 92,36% | 10.254.954 | 104,91% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.256.376 | 29,85% | 2.097.534 | 21,46% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -769.614 | -10,18% | -976.913 | -9,99% |
| 6.01.01.04 | Variação cambial, líquida | 849.191 | 11,23% | 604.559 | 6,18% |
| 6.01.01.05 | Perda (Ganho) com instrumentos financeiros, líquido | 12.570 | 0,17% | -20.536 | -0,21% |
| 6.01.01.06 | Benefícios pós-emprego | 190.264 | 2,52% | 190.144 | 1,95% |
| 6.01.01.07 | Planos de incentivos de longo prazo | 122.801 | 1,62% | 69.257 | 0,71% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social | 1.682.562 | 22,26% | 3.640.520 | 37,24% |
| 6.01.01.09 | Ganho na alienação de imobilizado | 26.210 | 0,35% | -18.513 | -0,19% |
| 6.01.01.10 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 5.065 | 0,07% | -4.705 | -0,05% |
| 6.01.01.11 | (Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 140.495 | 1,86% | 125.169 | 1,28% |
| 6.01.01.12 | Receita de juros de aplicações financeiras | -521.698 | -6,90% | -262.928 | -2,69% |
| 6.01.01.13 | Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 630.927 | 8,35% | 802.747 | 8,21% |
| 6.01.01.14 | Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 0 | - | 139 | 0,00% |
| 6.01.01.15 | (Reversão) Provisão para ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | -20.667 | -0,27% | 21.677 | 0,22% |
| 6.01.01.16 | Recuperação de créditos, líquido | -1.098.218 | -14,53% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -978.804 | -12,95% | -3.289.861 | -33,66% |
| 6.01.02.01 | Aumento de contas a receber | -1.006.171 | -13,31% | -1.206.860 | -12,35% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) de estoques | 1.158.473 | 15,32% | -2.654.174 | -27,15% |
| 6.01.02.03 | Aumento (Redução) de contas a pagar | -775.582 | -10,26% | 1.120.625 | 11,46% |
| 6.01.02.04 | Aumento de outros ativos | -100.574 | -1,33% | -268.538 | -2,75% |
| 6.01.02.05 | Redução de outros passivos | -269.263 | -3,56% | -1.162.500 | -11,89% |
| 6.01.02.06 | Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 77.661 | 1,03% | 106.464 | 1,09% |
| 6.01.02.07 | Aplicações financeiras | -5.974.313 | -79,03% | -1.814.677 | -18,56% |
| 6.01.02.08 | Resgate de aplicações financeiras | 5.910.965 | 78,19% | 2.589.799 | 26,49% |
| 6.01.03 | Outros | -1.950.101 | -25,80% | -3.458.257 | -35,38% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -458.667 | -6,07% | -618.656 | -6,33% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -78.632 | -1,04% | -59.509 | -0,61% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1.412.802 | -18,69% | -2.780.092 | -28,44% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.799.094 | -50,26% | -2.726.184 | -27,89% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado | -3.668.775 | -48,53% | -2.607.753 | -26,68% |
| 6.02.02 | Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis, líquido do caixa desconsolidado | 10.336 | 0,14% | 36.657 | 0,38% |
| 6.02.03 | Adições de outros ativos intangíveis | -91.008 | -1,20% | -128.337 | -1,31% |
| 6.02.04 | Aumento de capital em empresa com controle compartilhado | -96.653 | -1,28% | -26.751 | -0,27% |
| 6.02.05 | Adto para futuro invest. em partic. societária em entidade contabilizada pelo método de equvalência | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recompra de ações de empresa com controle compartilhado | 47.006 | 0,62% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.231.382 | -42,75% | -5.183.730 | -53,03% |
| 6.03.01 | Recebimento pela venda de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -1.889.120 | -24,99% | -2.411.479 | -24,67% |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 1.658.770 | 21,94% | 442.527 | 4,53% |
| 6.03.04 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -2.692.611 | -35,62% | -1.667.288 | -17,06% |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamento mercantil | -308.819 | -4,09% | -246.112 | -2,52% |
| 6.03.06 | Financiamentos com empresas ligadas, líquido | 398 | 0,01% | 8.699 | 0,09% |
| 6.03.07 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | -46.153 | -0,47% |
| 6.03.08 | Compras de ações em tesouraria | 0 | - | -1.263.924 | -12,93% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -90.314 | -1,19% | 157.847 | 1,61% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 438.673 | 5,80% | 2.022.920 | 20,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.475.896 | 32,75% | 4.162.748 | 42,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.914.569 | 38,56% | 6.185.668 | 63,28% |