Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METALURGICA GERDAU S.A. (GOAU4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/10/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais4.571.718100,00%3.813.080100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações16.050.575351,08%4.093.870107,36%
6.01.01.01Lucro líquido do período11.988.876262,24%1.337.85235,09%
6.01.01.02Depreciação e amortização1.952.00242,70%1.815.27147,61%
6.01.01.03Equivalência patrimonial-657.057-14,37%-77.895-2,04%
6.01.01.04Variação cambial, líquida94.3122,06%-65.209-1,71%
6.01.01.05(Ganho) Perda com instrumentos financeiros, líquido-19.562-0,43%-208-0,01%
6.01.01.06Benefícios pós-emprego195.9234,29%151.6733,98%
6.01.01.07Planos de incentivos de longo prazo45.0030,98%31.3100,82%
6.01.01.08Imposto de renda e contribuição social4.398.66396,21%433.14711,36%
6.01.01.09Ganho na alienação de imobilizado-3.747-0,08%-36.515-0,96%
6.01.01.10Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros6.1990,14%72.1311,89%
6.01.01.11(Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido92.1282,02%229.5966,02%
6.01.01.12Receita de juros de aplicações financeiras-150.154-3,28%-69.927-1,83%
6.01.01.13Despesa de juros sobre dívidas financeiras705.99215,44%770.90620,22%
6.01.01.14Juros sobre mútuos com empresas ligadas-4.942-0,11%-6.246-0,16%
6.01.01.15(Reversão) Provisão para ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido-6.198-0,14%-34.831-0,91%
6.01.01.16Recuperação de créditos, líquido-2.586.863-56,58%-457.185-11,99%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-9.381.349-205,20%637.59516,72%
6.01.02.01Aumento de contas a receber-2.553.085-55,85%-785.106-20,59%
6.01.02.02(Aumento) Redução de estoques-6.416.980-140,36%199.5975,23%
6.01.02.03(Redução) Aumento de contas a pagar1.637.38435,82%-51.247-1,34%
6.01.02.04Redução (Aumento) de outros ativos-10.749-0,24%396.14810,39%
6.01.02.05Aumento (Redução) de outros passivos-688.774-15,07%144.6213,79%
6.01.02.06Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio20.6000,45%19.6140,51%
6.01.02.07Aplicações financeiras-2.507.405-54,85%-2.286.306-59,96%
6.01.02.08Resgate de aplicações financeiras1.137.66024,88%3.000.27478,68%
6.01.03Outros-2.097.508-45,88%-918.385-24,09%
6.01.03.01Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos-599.055-13,10%-678.495-17,79%
6.01.03.02Pagamento de juros de arrendamento mercantil-47.735-1,04%-47.224-1,24%
6.01.03.03Pagamento de imposto de renda e contribuição social-1.450.718-31,73%-192.666-5,05%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.893.920-41,43%-1.170.637-30,70%
6.02.01Adições de imobilizado-1.811.078-39,61%-1.101.868-28,90%
6.02.02Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e íntangíveis25.1800,55%57.0781,50%
6.02.03Adições de outros ativos intangíveis-108.022-2,36%-83.065-2,18%
6.02.04Aumento de capital em empresa com controle compartilhado0--42.782-1,12%
6.02.05Adto para futuro invest. em partic. societária em entidade contabilizada pelo método de equvalência0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-3.323.802-72,70%-1.613.188-42,31%
6.03.01Recebimento pela venda de participação em controlada147.2093,22%0-
6.03.02Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-2.086.310-45,64%-73.110-1,92%
6.03.03Empréstimos e financiamentos obtidos604.64013,23%1.943.97550,98%
6.03.04Pagamentos de empréstimos e financiamentos-1.799.751-39,37%-3.265.210-85,63%
6.03.05Pagamento de arrendamento mecantil-205.259-4,49%-183.372-4,81%
6.03.06Financiamentos com empresas ligadas, líquido15.6690,34%-35.471-0,93%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes4.8870,11%500.21713,12%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-641.117-14,02%1.529.47240,11%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes4.617.274101,00%2.641.71369,28%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.976.15786,97%4.171.185109,39%

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