Nome Empresa/Cod. Negociação:

NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA (GNDI3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais408.144380.152
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.004.933672.586
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Período292.180205.687
6.01.01.02Depreciações e Amortizações174.26296.214
6.01.01.03Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos41.01927.059
6.01.01.04Atualização monetária contingência e depósitos judiciais21.24112.611
6.01.01.05Provisões para ações judiciais74.60043.424
6.01.01.06Ajuste a mercado sobre aplicações financeiras27621
6.01.01.07Receitas com aplicações financeiras-65.603-54.163
6.01.01.08(Receita) / Despesas com variação cambial-296-273
6.01.01.09Imposto de renda e contribuição social - corrente e diferido205.344162.790
6.01.01.10Variação provisões técnicas11.82715.737
6.01.01.11Perdas ( Reversão) com Crédito de Liquidação Duvidosa3.540-3.135
6.01.01.12Perda Efetiva com Crédito48.51929.936
6.01.01.13Ajuste a Valor Presente34.69027.473
6.01.01.14Amortização despesas de comercialização diferidas161.944101.750
6.01.01.15Juros sobre debêntures e custo de captação89.72652.731
6.01.01.16Apropriação programa stock options32.82020.060
6.01.01.18Provisão glosa sobre serviços médico hospitalar6.9889.487
6.01.01.19Outros8.2587.159
6.01.01.20Pagamento de Imposto de renda e contribuição social-136.402-81.982
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-596.789-292.434
6.01.02.01Contas a receber de clientes-147.533-82.046
6.01.02.02Estoques-2.547-762
6.01.02.03Créditos Tributários e Previdênciários-46.910-37.226
6.01.02.04Despesas de comercialização diferidas-223.932-124.774
6.01.02.05Impostos Diferidos Ativos-47.0821.126
6.01.02.06Depósitos judiciais-81.881-20.851
6.01.02.07Outros Ativos-133.202-72.884
6.01.02.08Fornecedores-128.7983.089
6.01.02.09Salarios e Ordenados43.4625.584
6.01.02.10Tributos e Encargos Sociais a Recolher59.02224.188
6.01.02.11Provisões técnicas de operações de assistência à saúde179.98267.100
6.01.02.12Impostos Diferidos Passivos36.088-2.833
6.01.02.13Provisões para ações judiciais-42.418-10.801
6.01.02.14Parcela diferida do preço de aquisição-77.660-41.152
6.01.02.15Outros Passivos16.620-192
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.536.565-110.423
6.02.01Aplicações Financeiras-5.922.428-4.198.763
6.02.02Resgates Aplicações Financeiras5.813.4944.326.114
6.02.03Aquisição de Empresas-1.296.024-65.813
6.02.04Aquisição de imobilizado-130.756-165.638
6.02.05Aquisição de Intangível-851-6.323
6.02.06Recebimento de dividendos00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.262.601-263.072
6.03.01Pagamento de juros sobre Debêntures-64.840-43.209
6.03.02Amortização debêntures valor principal-120.000-545.873
6.03.04Arrendamento Mercantil Pagos - principal-20.4930
6.03.05Arrendamento Mercantil Pagos - Juros-26.2450
6.03.06Empréstimos e financiamentos pagos - principal-94.942-321.812
6.03.07Empréstimos e financiamentos pagos - juros-14.257-32.008
6.03.08Integralização de capital0341.379
6.03.09(-) Capital à integralizar0-9.888
6.03.14Captação de debêntures1.682.720348.339
6.03.15Dividendos propostos-79.3420
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes134.1806.657
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes136.83427.822
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes271.01434.479
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