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NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA (GNDI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais501.489100,00%316.076100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações949.198189,28%668.820211,60%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Período383.79576,53%192.48860,90%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações159.65631,84%105.45133,36%
6.01.01.03Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos arrendamentos32.7266,53%27.5548,72%
6.01.01.04Atualização monetária contingência e depósitos judiciais e SUS39.2297,82%19.4856,16%
6.01.01.05Provisões para ações judiciais10.6242,12%64.57120,43%
6.01.01.06Ajuste a mercado sobre aplicações financeiras790,02%3020,10%
6.01.01.07Receitas com aplicações financeiras-32.703-6,52%-48.007-15,19%
6.01.01.08(Receita) / Despesas com variação cambial3770,08%-68-0,02%
6.01.01.09Imposto de renda e contribuição social - corrente e diferido288.05057,44%146.07846,22%
6.01.01.10Variação provisões técnicas20.3554,06%5.3921,71%
6.01.01.11Perdas ( Reversão) com Crédito de Liquidação Duvidosa14.1382,82%1.8880,60%
6.01.01.12Perda Efetiva com Crédito41.0878,19%34.85911,03%
6.01.01.13Ajuste a Valor Presente14.7072,93%22.9687,27%
6.01.01.14Amortização despesas de comercialização diferidas140.56628,03%101.89632,24%
6.01.01.15Juros sobre debêntures e custo de captação36.5047,28%52.58016,64%
6.01.01.16Apropriação programa stock options23.4954,69%19.3246,11%
6.01.01.17Baixa Imobilizado,Intangível,direito de uso / (arrendamentos)7.9941,59%1.3120,42%
6.01.01.18Provisão de glosa esperada6.1921,23%4.8551,54%
6.01.01.19Pagamento de Imposto de renda e contribuição social-237.617-47,38%-84.767-26,82%
6.01.01.20Outros-56-0,01%6590,21%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-447.709-89,28%-352.744-111,60%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-9.242-1,84%-142.051-44,94%
6.01.02.02Estoques-59.259-11,82%-7.048-2,23%
6.01.02.03Créditos Tributários e Previdênciários6.1001,22%1.9980,63%
6.01.02.04Despesas de comercialização diferidas-204.544-40,79%-119.025-37,66%
6.01.02.05Impostos Diferidos Ativos-2.380-0,47%-26.444-8,37%
6.01.02.06Depósitos judiciais-137.280-27,37%-52.710-16,68%
6.01.02.07Outros Ativos-136.774-27,27%-68.198-21,58%
6.01.02.08Fornecedores-41.162-8,21%-59.502-18,83%
6.01.02.09Salarios e Ordenados42.7378,52%13.6584,32%
6.01.02.10Tributos e Encargos Sociais a Recolher170.80734,06%35.32411,18%
6.01.02.11Provisões técnicas de operações de assistência à saúde67.00913,36%122.48038,75%
6.01.02.12Impostos Diferidos Passivos-104-0,02%32.58510,31%
6.01.02.13Provisões para ações judiciais-26.006-5,19%-29.251-9,25%
6.01.02.14Parcela diferida do preço de aquisição-55.033-10,97%-40.383-12,78%
6.01.02.15Outros Passivos-2.513-0,50%9.2992,94%
6.01.02.16Provisão para imposto de renda e contribução social-60.065-11,98%-23.476-7,43%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.107.030-619,56%-981.620-310,56%
6.02.01Aplicações Financeiras-8.505.570-1.696,06%-1.887.596-597,20%
6.02.02Resgates Aplicações Financeiras8.154.4551.626,05%2.213.632700,35%
6.02.03Aquisição de Empresas-2.631.212-524,68%-1.216.331-384,82%
6.02.04Aquisição de imobilizado-124.690-24,86%-86.655-27,42%
6.02.05Aquisição de Intangível-13-0,00%-4.670-1,48%
6.02.06Recebimento de dividendos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-586.884-117,03%592.424187,43%
6.03.01Pagamento de juros sobre Debêntures-64.255-12,81%-24.714-7,82%
6.03.02Amortização debêntures valor principal-960.000-191,43%-60.000-18,98%
6.03.03Arrendamento Mercantil Pagos - Principal-18.282-3,65%-13.357-4,23%
6.03.04Arrendamento Mercantil Pagos - Juros-22.732-4,53%-16.939-5,36%
6.03.05captação de empréstimos e financiamentos880.000175,48%0-
6.03.06Empréstimos e financiamentos pagos - principal0--89.736-28,39%
6.03.07Empréstimos e financiamentos pagos - juros0--10.653-3,37%
6.03.08Integralização de capital2250,04%0-
6.03.09(-) Gastos com oferta pública de ações0-0-
6.03.10Empréstimos e financiamentos pagos - principal-150.380-29,99%887.165280,68%
6.03.11Empréstimos e financiamentos pagos - juros-6.338-1,26%-79.342-25,10%
6.03.12Recompra de ações - programa de compra de ações-245.122-48,88%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-3.192.425-636,59%-73.120-23,13%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.514.439700,80%136.83443,29%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes322.01464,21%63.71420,16%

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