Nome Empresa/Cod. Negociação:

NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA (GNDI3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
     
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais337.927378.935310.235
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.371.4111.038.899698.365
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Período423.583334.073238.165
6.01.01.02Depreciações e Amortizações245.723127.337114.159
6.01.01.03Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos56.82834.50213.318
6.01.01.04Atualização monetária contingência e depósitos judiciais19.52314.089-1.209
6.01.01.05Provisões para ações judiciais83.32673.9048.716
6.01.01.06Ajuste a mercado sobre aplicações financeiras-51720653
6.01.01.07Receitas com aplicações financeiras-86.775-73.626-49.012
6.01.01.08(Receita) / Despesas com variação cambial-657-226-4.298
6.01.01.09Imposto de renda e contribuição Social - correntes e diferidos295.594204.402163.142
6.01.01.10Variação provisões técnicas20.30928.98133.245
6.01.01.11Provisão (Reversão) com perda de recuperabilidade sobre créditos-14.109-1.1953.932
6.01.01.12Perda efetiva de recuperabilidade sobre créditos81.35447.61146.815
6.01.01.13Amortização despesas de comercialização diferidas231.051145.71778.125
6.01.01.14Ajuste a valor presente36.68339.42958.842
6.01.01.15Juros sobre debêntures e custo de captação126.92365.27179.763
6.01.01.16Apropriação programa stock options44.26727.62513.462
6.01.01.17Equivalência patrimonial000
6.01.01.18Provisão de glosa esperada9.50911.2160
6.01.01.19Pagamento de imposto de renda e contribuição social-213.449-119.827-98.409
6.01.01.20Outros12.24579.596-1.044
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.033.484-659.964-388.130
6.01.02.01Contas a receber de clientes-199.056-100.218-117.448
6.01.02.02Estoques-2.281-6.297706
6.01.02.03Créditos tributários e previdenciários-59.137-45.812-4.172
6.01.02.04Despesas de comercialização diferidas-334.561-179.182-203.316
6.01.02.05Impostos diferidos ativos-17.56442.39024.443
6.01.02.06Depósitos judiciais e fiscais-214.900-14.418-2.978
6.01.02.07Outros ativos-204.955-169.357-77.360
6.01.02.08Fornecedores-155.213-59.5293.210
6.01.02.09Salários a pagar-22.951-10.1933.878
6.01.02.10Tributos e encargos sociais a recolher78.20832.07162.886
6.01.02.11Provisões técnicas de operações de assistência à saúde273.94529.66230.029
6.01.02.12Impostos diferidos passivos41.1831.715-16.527
6.01.02.13Provisões para ações judiciais-59.481-62.703-28.394
6.01.02.14Parcela diferida do preço de aquisição-148.692-52.233-44.001
6.01.02.15Outros passivos-2.550-65.860-19.086
6.01.02.16Arrendamento mercantil000
6.01.02.17Provisão para imposto de renda e contribuição social-5.47900
6.01.03Outros000
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.505.583-208.510-1.046.754
6.02.01Aplicações financeiras-11.684.479-7.076.283-2.833.690
6.02.02Resgates aplicações financeiras11.890.8507.210.9802.284.925
6.02.03Combinação de negócios-1.525.143-189.308-344.750
6.02.04Aquisição de imobilizado-185.437-152.635-130.206
6.02.05Aquisição de intangível-1.374-1.264-23.033
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento4.545.261-61.413733.690
6.03.01Pagamento de juros sobre debêntures-75.614-55.274-84.846
6.03.02Amortização debêntures valor principal-470.000-546.191-98.541
6.03.03Integralização de capital3.760.083653.379552
6.03.04Gastos com oferta pública de ações-97.001-16.912-2.857
6.03.05Captação de empréstimos e financiamentos29.851348.656631.838
6.03.06Captação de debêntures1.682.72000
6.03.07Dividendos pagos-79.34200
6.03.08Arrendamentos pagos - principal-29.95700
6.03.09Arrendamentos pagos - juros-38.62200
6.03.10Empréstimos e financiamentos pagos - principal-122.600-406.606299.004
6.03.11Empréstimos e financiamentos pagos - juros-14.257-38.465-11.460
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes000
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.377.605109.012-2.829
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes136.83427.82230.651
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.514.439136.83427.822
PUBLICIDADE

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação GNDI3 (INTERMEDICA ON) da empresa INTERMEDICA (NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA).