| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 367.115 | 100,00% | -206.396 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.481.493 | 403,55% | 1.170.320 | -567,03% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 863.686 | 235,26% | 765.627 | -370,95% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 288.674 | 78,63% | 240.145 | -116,35% |
| 6.01.01.03 | Amortização s/ Arrendamento | 118.092 | 32,17% | 81.603 | -39,54% |
| 6.01.01.04 | Atualização ativos e passivos de arrendamento | -305 | -0,08% | -2.800 | 1,36% |
| 6.01.01.05 | Provisão para obsolescência e quebras | 10.982 | 2,99% | 205 | -0,10% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda esperada | 15.166 | 4,13% | 11.358 | -5,50% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados | 153.307 | 41,76% | 76.442 | -37,04% |
| 6.01.01.08 | Baixa de imobilizado | 2.019 | 0,55% | 651 | -0,32% |
| 6.01.01.09 | Provisão para riscos | 29.872 | 8,14% | -2.911 | 1,41% |
| 6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -991.534 | -270,09% | -1.340.438 | 649,45% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -335.509 | -91,39% | -572.442 | 277,35% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -965.082 | -262,88% | -1.167.768 | 565,79% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -23.833 | -6,49% | -59.383 | 28,77% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -5.492 | -1,50% | -3.162 | 1,53% |
| 6.01.02.05 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -84.553 | -23,03% | -40.042 | 19,40% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 299.502 | 81,58% | 379.558 | -183,90% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 122.291 | 33,31% | 113.483 | -54,98% |
| 6.01.02.09 | Tributos parcelados | -1.814 | -0,49% | -29.078 | 14,09% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 20.121 | 5,48% | 49.819 | -24,14% |
| 6.01.02.11 | Impostos Pagos | -17.165 | -4,68% | -11.423 | 5,53% |
| 6.01.03 | Outros | -122.844 | -33,46% | -36.278 | 17,58% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -122.844 | -33,46% | -36.278 | 17,58% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -755.924 | -205,91% | -597.303 | 289,40% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -852.701 | -232,27% | -726.033 | 351,77% |
| 6.02.02 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | 684 | 0,19% | 1.256 | -0,61% |
| 6.02.03 | Intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Venda de Imobilizado | 124.367 | 33,88% | 127.474 | -61,76% |
| 6.02.05 | Aporte de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de intangível | -28.274 | -7,70% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -290.025 | -79,00% | 621.236 | -300,99% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 49.797 | 13,56% | 919.601 | -445,55% |
| 6.03.02 | Partes relacionadas | -5.381 | -1,47% | 4.052 | -1,96% |
| 6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -132.660 | -36,14% | -169.771 | 82,25% |
| 6.03.06 | Pagamento passivo de arrendamento | -198.686 | -54,12% | -133.131 | 64,50% |
| 6.03.07 | Integralização de Capital | 1.095 | 0,30% | 485 | -0,23% |
| 6.03.08 | Adiantamento de plano de remuneração com ações restritas, líquido | 3.275 | 0,89% | 0 | - |
| 6.03.09 | Recompra de ações | -7.465 | -2,03% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -678.834 | -184,91% | -182.463 | 88,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.795.647 | 489,12% | 877.255 | -425,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.116.813 | 304,21% | 694.792 | -336,63% |