| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 104.733 | 100,00% | 18.725 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 305.511 | 291,70% | 237.198 | 1.266,74% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do exercício | 200.738 | 191,67% | 156.720 | 836,96% |
| 6.01.01.02 | Resultado do Equivaência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 72.195 | 68,93% | 58.545 | 312,66% |
| 6.01.01.04 | Atualização passivos de arrendamento | 22.075 | 21,08% | 9.862 | 52,67% |
| 6.01.01.05 | Provisão para obsolescência e quebras | 614 | 0,59% | -1 | -0,01% |
| 6.01.01.06 | Atualização monetária de arrendamentos | -22 | -0,02% | 6.698 | 35,77% |
| 6.01.01.07 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 0 | - | 538 | 2,87% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados | 12.317 | 11,76% | 8.334 | 44,51% |
| 6.01.01.09 | Baixa de imobilizado | 0 | - | 321 | 1,71% |
| 6.01.01.10 | Provisão para riscos | 458 | 0,44% | -1.639 | -8,75% |
| 6.01.01.11 | Juros pagos | -2.864 | -2,73% | -2.180 | -11,64% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -204.329 | -195,10% | -223.588 | -1.194,06% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -56.561 | -54,00% | 27.086 | 144,65% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -305.435 | -291,63% | -19.940 | -106,49% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -19.813 | -18,92% | -12.550 | -67,02% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -140 | -0,13% | -392 | -2,09% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -16.494 | -15,75% | -3.326 | -17,76% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 203.512 | 194,32% | -226.624 | -1.210,28% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 7.066 | 6,75% | -3.041 | -16,24% |
| 6.01.02.08 | Tributos parcelados | -14.940 | -14,26% | 15.199 | 81,17% |
| 6.01.02.09 | Impostos pagos | -1.524 | -1,46% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 3.551 | 3,39% | 5.115 | 27,32% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -323.434 | -308,82% | -276.986 | -1.479,23% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -324.135 | -309,49% | -287.751 | -1.536,72% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | 0 | - | -2.840 | -15,17% |
| 6.02.03 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | 701 | 0,67% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aporte de capital em investidas | 0 | - | 13.605 | 72,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -39.984 | -38,18% | -57.537 | -307,27% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 51.523 | 49,19% | 58 | 0,31% |
| 6.03.02 | Partes relacionadas | 4.800 | 4,58% | -924 | -4,93% |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -57.301 | -54,71% | -26.186 | -139,85% |
| 6.03.04 | Pagamento passivo de arrendamento | -39.006 | -37,24% | -30.485 | -162,80% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -258.685 | -246,99% | -315.798 | -1.686,50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 877.255 | 837,61% | 2.112.385 | 11.281,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 618.570 | 590,62% | 1.796.587 | 9.594,59% |