Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GRUPO MATEUS S.A. (GMAT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais104.733100,00%18.725100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações305.511291,70%237.1981.266,74%
6.01.01.01Lucro Líquido do exercício200.738191,67%156.720836,96%
6.01.01.02Resultado do Equivaência Patrimonial0-0-
6.01.01.03Depreciação e Amortização72.19568,93%58.545312,66%
6.01.01.04Atualização passivos de arrendamento22.07521,08%9.86252,67%
6.01.01.05Provisão para obsolescência e quebras6140,59%-1-0,01%
6.01.01.06Atualização monetária de arrendamentos-22-0,02%6.69835,77%
6.01.01.07Provisão para crédito de liquidação duvidosa0-5382,87%
6.01.01.08Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados12.31711,76%8.33444,51%
6.01.01.09Baixa de imobilizado0-3211,71%
6.01.01.10Provisão para riscos4580,44%-1.639-8,75%
6.01.01.11Juros pagos-2.864-2,73%-2.180-11,64%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-204.329-195,10%-223.588-1.194,06%
6.01.02.01Contas a Receber-56.561-54,00%27.086144,65%
6.01.02.02Estoques-305.435-291,63%-19.940-106,49%
6.01.02.03Tributos a recuperar-19.813-18,92%-12.550-67,02%
6.01.02.04Depósitos judiciais-140-0,13%-392-2,09%
6.01.02.05Outros Ativos-16.494-15,75%-3.326-17,76%
6.01.02.06Fornecedores203.512194,32%-226.624-1.210,28%
6.01.02.07Obrigações trabalhistas e tributárias7.0666,75%-3.041-16,24%
6.01.02.08Tributos parcelados-14.940-14,26%15.19981,17%
6.01.02.09Impostos pagos-1.524-1,46%0-
6.01.03Outros3.5513,39%5.11527,32%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-323.434-308,82%-276.986-1.479,23%
6.02.01Aquisição de imobilizado-324.135-309,49%-287.751-1.536,72%
6.02.02Aquisição de intangível0--2.840-15,17%
6.02.03Aplicação em títulos e valores mobiliários7010,67%0-
6.02.04Aporte de capital em investidas0-13.60572,66%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-39.984-38,18%-57.537-307,27%
6.03.01Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures51.52349,19%580,31%
6.03.02Partes relacionadas4.8004,58%-924-4,93%
6.03.03Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures-57.301-54,71%-26.186-139,85%
6.03.04Pagamento passivo de arrendamento-39.006-37,24%-30.485-162,80%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-258.685-246,99%-315.798-1.686,50%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes877.255837,61%2.112.38511.281,09%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes618.570590,62%1.796.5879.594,59%

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