| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 954.378 | 100,00% | 977.778 | 100,00% | -104.260 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.026.366 | 212,32% | 1.694.324 | 173,28% | 1.188.571 | -1.140,01% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 353.392 | 37,03% | 329.168 | 33,66% | 264.958 | -254,13% |
| 6.01.01.02 | Atualização passivos de arrendamento | 169.611 | 17,77% | 115.659 | 11,83% | 57.476 | -55,13% |
| 6.01.01.03 | Provisão para obsolescência e quebras | 10.490 | 1,10% | 23.532 | 2,41% | 1.085 | -1,04% |
| 6.01.01.04 | Atualização monetária de arrendamentos | -2.338 | -0,24% | -4.993 | -0,51% | 41.036 | -39,36% |
| 6.01.01.05 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 21.194 | 2,22% | 16.189 | 1,66% | 8.337 | -8,00% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados | 200.365 | 20,99% | 136.026 | 13,91% | 38.143 | -36,58% |
| 6.01.01.07 | Baixa de imobilizado | 7.239 | 0,76% | 1.089 | 0,11% | 10.123 | -9,71% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos | 31.775 | 3,33% | 12.859 | 1,32% | -2.021 | 1,94% |
| 6.01.01.09 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1.277.288 | 133,83% | 1.088.314 | 111,30% | 787.550 | -755,37% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social | -42.650 | -4,47% | -23.519 | -2,41% | -18.759 | 17,99% |
| 6.01.01.11 | Lucro Líquido do exercício | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Outras provisões | 0 | - | 0 | - | 643 | -0,62% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -928.821 | -97,32% | -646.812 | -66,15% | -1.282.003 | 1.229,62% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -924.319 | -96,85% | -748.181 | -76,52% | -519.143 | 497,93% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.112.770 | -116,60% | -510.277 | -52,19% | -882.182 | 846,14% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -70.010 | -7,34% | -342.901 | -35,07% | -40.505 | 38,85% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -6.628 | -0,69% | -4.468 | -0,46% | -1.583 | 1,52% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -66.864 | -7,01% | -92.505 | -9,46% | -31.161 | 29,89% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 1.030.632 | 107,99% | 951.989 | 97,36% | 111.981 | -107,41% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 173.694 | 18,20% | 110.175 | 11,27% | 48.102 | -46,14% |
| 6.01.02.08 | Tributos parcelados | -1.116 | -0,12% | -31.953 | -3,27% | 32.791 | -31,45% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | 48.560 | 5,09% | 21.309 | 2,18% | -303 | 0,29% |
| 6.01.02.10 | Impostos pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -143.167 | -15,00% | -69.734 | -7,13% | -10.828 | 10,39% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -143.167 | -15,00% | -69.734 | -7,13% | -10.828 | 10,39% |
| 6.01.03.02 | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.080.243 | -113,19% | -599.585 | -61,32% | -1.423.406 | 1.365,25% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -1.180.292 | -123,67% | -868.371 | -88,81% | -1.432.460 | 1.373,93% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -32.331 | -3,39% | -2.159 | -0,22% | -2.840 | 2,72% |
| 6.02.03 | Aquisição Ativo de Direito de Uso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | 626 | 0,07% | 1.563 | 0,16% | 11.894 | -11,41% |
| 6.02.05 | Aporte de capital em investidas | -19.238 | -2,02% | -20 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.06 | Outorga de ações restritas | 3.275 | 0,34% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Venda de imobilizado | 155.182 | 16,26% | 269.402 | 27,55% | 0 | - |
| 6.02.08 | Recompra de ações | -7.465 | -0,78% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -380.644 | -39,88% | 540.199 | 55,25% | 292.536 | -280,58% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 86.595 | 9,07% | 944.512 | 96,60% | 533.326 | -511,53% |
| 6.03.02 | Partes relacionadas | 5.008 | 0,52% | 4.901 | 0,50% | 459 | -0,44% |
| 6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -195.462 | -20,48% | -222.120 | -22,72% | -110.767 | 106,24% |
| 6.03.05 | Integralização de capital social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Participação de não controladores | 1.080 | 0,11% | 609 | 0,06% | 250 | -0,24% |
| 6.03.07 | Pagamento passivo de arrendamento | -277.865 | -29,11% | -187.703 | -19,20% | -130.732 | 125,39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -506.509 | -53,07% | 918.392 | 93,93% | -1.235.130 | 1.184,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.795.647 | 188,15% | 877.255 | 89,72% | 2.112.385 | -2.026,07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.289.138 | 135,08% | 1.795.647 | 183,65% | 877.255 | -841,41% |