| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 130.353 | 100,00% | 268.420 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 437.145 | 335,35% | 387.620 | 144,41% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 139.440 | 106,97% | 121.183 | 45,15% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado | -3.791 | -2,91% | -761 | -0,28% |
| 6.01.01.04 | Constituição de provisão para perda esperada dos serviços faturados | 4.508 | 3,46% | 7.958 | 2,96% |
| 6.01.01.05 | Constituição de provisão para perda esperada dos serviços a faturar | 26.833 | 20,58% | 19.001 | 7,08% |
| 6.01.01.06 | Depreciação de imobilizado | 24.934 | 19,13% | 18.091 | 6,74% |
| 6.01.01.07 | Amortização de intangível e de ativo de direito de uso | 16.812 | 12,90% | 5.806 | 2,16% |
| 6.01.01.08 | Amortização de mais valia - carteira de clientes, marcas e acordo de não concorrência | 43.792 | 33,59% | 25.987 | 9,68% |
| 6.01.01.09 | (Reversão) Provisão para tributos sub judice e FAP adquiridas | 550 | 0,42% | 695 | 0,26% |
| 6.01.01.10 | Compra vantajosa | 0 | - | -17.696 | -6,59% |
| 6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social | 69.300 | 53,16% | 63.426 | 23,63% |
| 6.01.01.12 | (Reversão) constiuição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 2.031 | 1,56% | 3.424 | 1,28% |
| 6.01.01.13 | Atualização monetária Sistema S | 804 | 0,62% | 15.442 | 5,75% |
| 6.01.01.14 | Atualização de ativos indenizatórios e passivos contingentes | -2.964 | -2,27% | -5.511 | -2,05% |
| 6.01.01.15 | Atualização, baixa de parcela contingente e compensação de dívida de aquisição | 2.082 | 1,60% | 4.865 | 1,81% |
| 6.01.01.16 | Baixa de parcela contingente - dívida de aquisição | 0 | - | -2.976 | -1,11% |
| 6.01.01.17 | Resultado de instrumentos financeiros derivativos | -1.262 | -0,97% | 6.400 | 2,38% |
| 6.01.01.18 | Atualização monetária de ativos | -2.217 | -1,70% | -8.358 | -3,11% |
| 6.01.01.19 | Conciliação de saldos a receber - (contratos de mútuo) | 0 | - | 1.279 | 0,48% |
| 6.01.01.20 | Encargos financeiros | 116.293 | 89,21% | 129.365 | 48,19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -166.972 | -128,09% | 2.621 | 0,98% |
| 6.01.02.01 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -142.221 | -109,10% | 46.406 | 17,29% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -22.417 | -17,20% | -47.262 | -17,61% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -36.457 | -27,97% | -17.129 | -6,38% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 4.175 | 3,20% | -6.232 | -2,32% |
| 6.01.02.06 | Ativo indenizatório | 0 | - | -415 | -0,15% |
| 6.01.02.07 | Outras contas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -14.263 | -10,94% | -18.074 | -6,73% |
| 6.01.02.09 | Salários e encargos sociais | 67.117 | 51,49% | 66.379 | 24,73% |
| 6.01.02.10 | Empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Outras obrigações tributárias | 11.142 | 8,55% | -9.386 | -3,50% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar | -34.048 | -26,12% | -11.666 | -4,35% |
| 6.01.02.13 | Outras variações em ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -139.820 | -107,26% | -121.821 | -45,38% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos | -27.736 | -21,28% | -25.476 | -9,49% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre debêntures | -85.561 | -65,64% | -57.233 | -21,32% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre parcelamentos | -1.854 | -1,42% | -945 | -0,35% |
| 6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -24.669 | -18,92% | -38.167 | -14,22% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 177.594 | 136,24% | -194.061 | -72,30% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | 364.202 | 279,40% | -168.786 | -62,88% |
| 6.02.02 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento de empréstimos - (contratos de mútuo) | 4.539 | 3,48% | 5.797 | 2,16% |
| 6.02.04 | Concessão de empréstimos - (contratos de mútuo) | -10.500 | -8,06% | -1.000 | -0,37% |
| 6.02.05 | Recebimento pela venda de imobilizado | 4.307 | 3,30% | 1.375 | 0,51% |
| 6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -46.085 | -35,35% | -35.770 | -13,33% |
| 6.02.07 | Aquisição de intangível | -930 | -0,71% | -452 | -0,17% |
| 6.02.08 | Aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de controlada não consolidada e outras movimentações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição das controladas, líquido do caixa obtido na aquisição | -137.939 | -105,82% | 4.775 | 1,78% |
| 6.02.11 | Conciliação de saldos a receber - (contratos de mútuo) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Pagamento do Prêmio do Plano de Opção de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -225.001 | -172,61% | -59.303 | -22,09% |
| 6.03.01 | Integralização de capital por emissão de ações | 48.642 | 37,32% | 30.891 | 11,51% |
| 6.03.02 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de parcelamentos de tributos | -4.823 | -3,70% | -4.285 | -1,60% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamentos | -19.544 | -14,99% | -6.186 | -2,30% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos (controladores e vendedores de adquiridas) | -402 | -0,31% | 0 | - |
| 6.03.06 | Amortização de empréstimos | -182.709 | -140,16% | -52.461 | -19,54% |
| 6.03.07 | Amortização de debentures | -62.500 | -47,95% | -25.000 | -9,31% |
| 6.03.08 | Instrumentos financeiros derivativos | -3.465 | -2,66% | -2.262 | -0,84% |
| 6.03.09 | Exercício de opção de compra e parcela adicional de aquisição | -200 | -0,15% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 82.946 | 63,63% | 15.056 | 5,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 989.728 | 759,27% | 889.159 | 331,26% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.072.674 | 822,90% | 904.215 | 336,87% |