| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 423.857 | 100,00% | 403.541 | 100,00% | 373.027 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.490.701 | 351,70% | 1.168.302 | 289,51% | 749.365 | 200,89% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 646.347 | 152,49% | 517.032 | 128,12% | 399.748 | 107,16% |
| 6.01.01.02 | Ganho com compra vantajosa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado | -7.950 | -1,88% | -5.958 | -1,48% | -12.729 | -3,41% |
| 6.01.01.04 | Provisão para perda esperada dos serviços faturados | 5.990 | 1,41% | 3.325 | 0,82% | -12.212 | -3,27% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para perda esperada dos serviços a faturar | -9.372 | -2,21% | 6.869 | 1,70% | 3.507 | 0,94% |
| 6.01.01.06 | Depreciação de imobilizado | 78.505 | 18,52% | 61.080 | 15,14% | 39.742 | 10,65% |
| 6.01.01.07 | Amortização de intangível e de ativo de direito de uso | 33.103 | 7,81% | 24.942 | 6,18% | 19.208 | 5,15% |
| 6.01.01.08 | Compra vantajosa | -13.150 | -3,10% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Amortização de mais valia - carteira de clientes, marcas, acordo de não concorrência e ativos fixos | 127.121 | 29,99% | 105.241 | 26,08% | 67.457 | 18,08% |
| 6.01.01.10 | Atualização monetária Sistema S | 56.730 | 13,38% | 30.411 | 7,54% | 3.058 | 0,82% |
| 6.01.01.11 | (Reversão) de provisão para tributos sub judice e FAP adquiridas | -175.690 | -41,45% | -82.354 | -20,41% | -58.721 | -15,74% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social | 269.379 | 63,55% | 256.641 | 63,60% | 169.720 | 45,50% |
| 6.01.01.13 | (Reversão) Constituição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -4.397 | -1,04% | 4.359 | 1,08% | 16.931 | 4,54% |
| 6.01.01.14 | Atualização de ativo indenizatório e de passivo contingente | -19.245 | -4,54% | -68.517 | -16,98% | -3.743 | -1,00% |
| 6.01.01.15 | Resultado com derivativos - (Swap) | 22.758 | 5,37% | 32.807 | 8,13% | -457 | -0,12% |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária de ativos e Pagamento do Prêmio do Plano de Opção de Compra de Ações | -17.853 | -4,21% | -15.493 | -3,84% | -6.278 | -1,68% |
| 6.01.01.17 | Atualização, baixa de parcela contingente e compensação - dívida de aquisição | -5.367 | -1,27% | 28.747 | 7,12% | -17.663 | -4,74% |
| 6.01.01.18 | Baixa de parcela contingente - divida de aquisição | -7.205 | -1,70% | -6.954 | -1,72% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Encargos financeiros e variação cambial | 510.026 | 120,33% | 274.091 | 67,92% | 158.840 | 42,58% |
| 6.01.01.20 | Conciliação de saldos a receber e Indébito da Selic sobre atualização do IR e CSLL | 971 | 0,23% | 2.033 | 0,50% | -17.043 | -4,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -483.853 | -114,15% | -420.211 | -104,13% | -242.476 | -65,00% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -342.954 | -80,91% | -371.839 | -92,14% | -234.280 | -62,81% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -161.147 | -38,02% | -181.153 | -44,89% | -86.300 | -23,14% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -32.995 | -7,78% | -43.327 | -10,74% | -76.221 | -20,43% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | 22.907 | 5,40% | -16.286 | -4,04% | -8.986 | -2,41% |
| 6.01.02.08 | Ativo indenizatório | 0 | - | -1.318 | -0,33% | 434 | 0,12% |
| 6.01.02.13 | Fornecedores | 28.912 | 6,82% | -1.600 | -0,40% | 639 | 0,17% |
| 6.01.02.15 | Salários e encargos sociais | 210.007 | 49,55% | 206.250 | 51,11% | 143.810 | 38,55% |
| 6.01.02.16 | Outras obrigações tributárias | -69.896 | -16,49% | 12.995 | 3,22% | 14.775 | 3,96% |
| 6.01.02.20 | Outras variações em ativos e passivos | -138.687 | -32,72% | -23.933 | -5,93% | 3.653 | 0,98% |
| 6.01.03 | Outros | -582.991 | -137,54% | -344.550 | -85,38% | -133.862 | -35,89% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos | -72.384 | -17,08% | -77.359 | -19,17% | -45.662 | -12,24% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre debêntures | -345.540 | -81,52% | -143.190 | -35,48% | -24.023 | -6,44% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -162.098 | -38,24% | -121.633 | -30,14% | -63.209 | -16,94% |
| 6.01.03.04 | Juros pago sobre parcelamentos | -2.969 | -0,70% | -2.368 | -0,59% | -968 | -0,26% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 211.508 | 49,90% | -1.220.831 | -302,53% | -1.333.016 | -357,35% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | 544.098 | 128,37% | -823.002 | -203,95% | -885.229 | -237,31% |
| 6.02.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Recebimento de empréstimos - (contratos de mútuo) | 7.065 | 1,67% | 5.324 | 1,32% | 2.442 | 0,65% |
| 6.02.05 | Concessão de empréstimos - (contratos de mútuo) | -1.000 | -0,24% | -9.500 | -2,35% | -12.005 | -3,22% |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de imobilizado | 13.850 | 3,27% | 8.903 | 2,21% | 18.033 | 4,83% |
| 6.02.09 | Aquisição de imobilizado | -145.940 | -34,43% | -103.682 | -25,69% | -71.030 | -19,04% |
| 6.02.10 | Aquisição das controladas, líquido do caixa obtido na aquisição | -197.396 | -46,57% | -294.270 | -72,92% | -279.690 | -74,98% |
| 6.02.11 | Aquisição de intangível | -906 | -0,21% | -2.104 | -0,52% | 0 | - |
| 6.02.12 | Aquisição de controlada não consolidada | -8.263 | -1,95% | -2.500 | -0,62% | -105.537 | -28,29% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -534.796 | -126,17% | 1.054.015 | 261,19% | 880.754 | 236,11% |
| 6.03.01 | Integralização de capital por emissão de ações | 30.891 | 7,29% | 33.426 | 8,28% | 1.133.397 | 303,84% |
| 6.03.02 | Recebimento de reserva de capital a integralizar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento mercantil | -26.843 | -6,33% | -26.378 | -6,54% | -20.726 | -5,56% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -176.140 | -41,56% | -1.400 | -0,35% | -539.314 | -144,58% |
| 6.03.05 | Recursos Provenientes da Liquidação de Derivativos | -8.130 | -1,92% | -2.253 | -0,56% | 23.209 | 6,22% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 154.027 | 41,29% |
| 6.03.07 | Captação de debêntures | 0 | - | 1.500.000 | 371,71% | 750.000 | 201,06% |
| 6.03.08 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -197.662 | -46,63% | -206.827 | -51,25% | -409.875 | -109,88% |
| 6.03.09 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - | -58.468 | -15,67% |
| 6.03.10 | Custos incorridos com a emissão de debêntures | 0 | - | -16.864 | -4,18% | -8.409 | -2,25% |
| 6.03.11 | Exercício de opção de compra e parcela adicional de aquisição | -34.602 | -8,16% | -109.802 | -27,21% | -137.414 | -36,84% |
| 6.03.12 | Amortização de debêntures | -100.000 | -23,59% | -100.000 | -24,78% | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de parcelamentos de tributos | -22.310 | -5,26% | -15.887 | -3,94% | -5.673 | -1,52% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 100.569 | 23,73% | 236.725 | 58,66% | -79.235 | -21,24% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 889.159 | 209,78% | 652.434 | 161,68% | 731.669 | 196,14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 989.728 | 233,51% | 889.159 | 220,34% | 652.434 | 174,90% |