| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.525.408 | 100,00% | 9.425.997 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.530.258 | 139,93% | 16.559.839 | 175,68% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 6.950.187 | 92,36% | 10.261.130 | 108,86% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.256.376 | 29,98% | 2.097.534 | 22,25% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -769.614 | -10,23% | -976.913 | -10,36% |
| 6.01.01.04 | Variação cambial, líquida | 849.191 | 11,28% | 603.439 | 6,40% |
| 6.01.01.05 | Perdas (Ganhos) com instrumentos financeiros, líquido | 12.570 | 0,17% | -20.536 | -0,22% |
| 6.01.01.06 | Benefícios pós-emprego | 190.264 | 2,53% | 190.144 | 2,02% |
| 6.01.01.07 | Planos de incentivos de longo prazo | 122.801 | 1,63% | 69.257 | 0,73% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social | 1.660.710 | 22,07% | 3.610.892 | 38,31% |
| 6.01.01.09 | Perda (Ganho) na alienação de imobilizado | 26.210 | 0,35% | -18.513 | -0,20% |
| 6.01.01.10 | (Reversão) Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 5.065 | 0,07% | -4.705 | -0,05% |
| 6.01.01.11 | Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 140.549 | 1,87% | 125.201 | 1,33% |
| 6.01.01.12 | Receita de juros de aplicações financeiras | -426.093 | -5,66% | -201.654 | -2,14% |
| 6.01.01.13 | Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 630.927 | 8,38% | 802.747 | 8,52% |
| 6.01.01.14 | Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 0 | - | 139 | 0,00% |
| 6.01.01.15 | Provisão (Reversão) de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | -20.667 | -0,27% | 21.677 | 0,23% |
| 6.01.01.16 | Recuperação de créditos, líquido | -1.098.218 | -14,59% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.057.442 | -14,05% | -3.675.608 | -38,99% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de contas a receber | -1.006.171 | -13,37% | -1.206.860 | -12,80% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) de estoques | 1.158.473 | 15,39% | -2.654.174 | -28,16% |
| 6.01.02.03 | (Redução) Aumento de contas a pagar | -775.582 | -10,31% | 1.120.625 | 11,89% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) de outros ativos | -100.429 | -1,33% | -267.975 | -2,84% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) de outros passivos | -318.777 | -4,24% | -1.172.862 | -12,44% |
| 6.01.02.06 | Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 77.661 | 1,03% | 106.464 | 1,13% |
| 6.01.02.07 | Aplicações financeiras | -5.687.783 | -75,58% | -1.797.882 | -19,07% |
| 6.01.02.08 | Resgate de aplicações financeiras | 5.595.166 | 74,35% | 2.197.056 | 23,31% |
| 6.01.03 | Outros | -1.947.408 | -25,88% | -3.458.234 | -36,69% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -458.667 | -6,09% | -618.656 | -6,56% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -78.632 | -1,04% | -59.509 | -0,63% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1.410.109 | -18,74% | -2.780.069 | -29,49% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.799.094 | -50,48% | -2.726.184 | -28,92% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado | -3.668.775 | -48,75% | -2.607.753 | -27,67% |
| 6.02.02 | Adições de outros ativos intangíveis | -91.008 | -1,21% | -128.337 | -1,36% |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis, líquido do caixa desconsolidado | 10.336 | 0,14% | 36.657 | 0,39% |
| 6.02.04 | Aumento de capital em empresa com controle compartilhado | -96.653 | -1,28% | -26.751 | -0,28% |
| 6.02.05 | Adto para futuro invest. em partic. societária em entidade contabilizada pelo método de equvalência | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recompra de ações de empresa com controle compartilhado | 47.006 | 0,62% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.197.334 | -42,49% | -4.832.663 | -51,27% |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -1.855.072 | -24,65% | -2.408.191 | -25,55% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 1.658.770 | 22,04% | 442.527 | 4,69% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -2.692.611 | -35,78% | -1.667.288 | -17,69% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamento mercantil | -308.819 | -4,10% | -246.112 | -2,61% |
| 6.03.05 | Financiamentos com empresas ligadas, líquido | 398 | 0,01% | 8.699 | 0,09% |
| 6.03.09 | Compras de ações em tesouraria | 0 | - | -916.145 | -9,72% |
| 6.03.10 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | -46.153 | -0,49% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -90.314 | -1,20% | 157.847 | 1,67% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 438.666 | 5,83% | 2.024.997 | 21,48% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.475.863 | 32,90% | 4.160.654 | 44,14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.914.529 | 38,73% | 6.185.651 | 65,62% |