Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GERDAU S.A. (GGBR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 03/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais831.290100,00%1.963.686100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.687.101323,24%3.883.452197,76%
6.01.01.01Lucro líquido do período2.052.872246,95%3.215.399163,74%
6.01.01.02Depreciação e amortização725.78587,31%714.77536,40%
6.01.01.03Resultado em operações com empresas controladas em conjunto-808.367-97,24%0-
6.01.01.05Resultado de equivalência patrimonial-79.116-9,52%-353.954-18,02%
6.01.01.06Variação cambial, líquida320.63538,57%189.7289,66%
6.01.01.07(Ganhos) Perdas com instrumentos financeiros, líquido-13.412-1,61%5.4960,28%
6.01.01.08Benefícios pós-emprego65.9427,93%75.2913,83%
6.01.01.09Plano de incentivos de longo prazo35.4644,27%37.3041,90%
6.01.01.10Imposto de renda e contribuição social223.69326,91%1.026.94352,30%
6.01.01.11Perda na alienação de imobilizado4.5450,55%9570,05%
6.01.01.12Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros20.0942,42%4.5140,23%
6.01.01.13(Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido38.4934,63%45.2422,30%
6.01.01.14Receita de juros de aplicações financeiras-89.420-10,76%-146.962-7,48%
6.01.01.15Despesa de juros sobre dívidas financeiras184.71522,22%203.92010,38%
6.01.01.16Provisão (Reversão) de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido-28.397-3,42%-16.165-0,82%
6.01.01.18Recuperação de créditos, líquido0--1.098.218-55,93%
6.01.01.19Juros sobre mútuos com empresas ligadas0-0-
6.01.01.20Despesa de juros sobre arrendamento mercantil33.5754,04%-20.818-1,06%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.165.606-140,22%-1.636.729-83,35%
6.01.02.01Redução (Aumento) de contas a receber-526.959-63,39%-1.126.895-57,39%
6.01.02.02(Aumento) Redução de estoques-619.124-74,48%312.45315,91%
6.01.02.03Aumento de contas a pagar68.4788,24%258.98013,19%
6.01.02.04Redução (Aumento) de outros ativos-24.932-3,00%-130.218-6,63%
6.01.02.05Aumento (Redução) de outros passivos-301.178-36,23%-786.826-40,07%
6.01.02.06Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio13.6081,64%59.4993,03%
6.01.02.07Aplicações financeiras-368.919-44,38%-1.372.722-69,91%
6.01.02.08Resgate de aplicações financeiras593.42071,39%1.149.00058,51%
6.01.03Outros-690.205-83,03%-283.037-14,41%
6.01.03.01Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos-87.838-10,57%-78.331-3,99%
6.01.03.02Pagamento de imposto de renda e contribuição social-568.792-68,42%-183.888-9,36%
6.01.03.03Pagamento de juros de arrendamento mercantil-33.575-4,04%-20.818-1,06%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento362.63543,62%-1.073.172-54,65%
6.02.01Adições de imobilizado-1.083.069-130,29%-954.348-48,60%
6.02.02Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis1.503.968180,92%5.4900,28%
6.02.03Adições de outros ativos intangíveis-26.432-3,18%-27.661-1,41%
6.02.04Redução de capital0-0-
6.02.05Adiant. p/ futuro invest. em particip. societária em entidade contab pelo método de equivalência0-0-
6.02.06Pagamento na aquisição de controle de empresa0-0-
6.02.07Aumento de capital em empresa com controle compartilhado-31.832-3,83%-96.653-4,92%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-516.069-62,08%-719.399-36,64%
6.03.01Pagamento de arrendamento mecantil-106.846-12,85%-91.592-4,66%
6.03.02Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-174.660-21,01%-332.253-16,92%
6.03.05Empréstimos e financiamentos obtidos421.59650,72%118.3926,03%
6.03.06Pagamentos de empréstimos e financiamentos-656.342-78,95%-413.311-21,05%
6.03.07Financiamentos com empresas ligadas, líquido1830,02%-635-0,03%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes59.6227,17%-65.096-3,31%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes737.47888,71%106.0195,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.005.645361,56%2.475.863126,08%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.743.123450,28%2.581.882131,48%

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