Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GERDAU S.A. (GGBR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.161.206100,00%-356.664100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações944.95581,38%1.392.890-390,53%
6.01.01.01Lucro líquido do período221.35019,06%452.626-126,91%
6.01.01.02Depreciação e amortização556.62947,94%505.799-141,81%
6.01.01.03Equivalência patrimonial-10.490-0,90%-14.2283,99%
6.01.01.04Variação cambial, líquida-47.324-4,08%70.456-19,75%
6.01.01.05Ganhos com instrumentos financeiros, líquido-523-0,05%-790,02%
6.01.01.06Benefícios pós-emprego57.6194,96%46.420-13,02%
6.01.01.07Planos de incentivos de longo prazo8.9430,77%10.384-2,91%
6.01.01.08Imposto de renda e contribuição social20.7931,79%162.644-45,60%
6.01.01.09Ganho na alienação de imobilizado8260,07%-7.9772,24%
6.01.01.10Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros43.2923,73%6.007-1,68%
6.01.01.11Reversão de passivos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido-70.533-6,07%-71.38720,02%
6.01.01.12Receita de juros de aplicações financeiras-31.628-2,72%-16.7424,69%
6.01.01.13Despesa de juros sobre dívidas financeiras227.85519,62%249.960-70,08%
6.01.01.14Juros sobre mútuos com empresas ligadas-1.604-0,14%-5650,16%
6.01.01.15Reversão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido-30.250-2,61%-4280,12%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos383.56133,03%-1.531.897429,51%
6.01.02.01Aumento de contas a receber-183.883-15,84%-743.494208,46%
6.01.02.02Aumento de estoques-805.051-69,33%-202.17156,68%
6.01.02.03Redução de contas a pagar-31.172-2,68%-286.99680,47%
6.01.02.04Aumento de outros ativos-4.303-0,37%-41.41611,61%
6.01.02.05Redução de outros passivos-125.147-10,78%-126.17035,38%
6.01.02.06Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio0-3.160-0,89%
6.01.02.07Aplicações financeiras de títulos para negociação-1.155.556-99,51%-292.39181,98%
6.01.02.08Resgate de aplicações financeiras de títulos para negociação2.688.673231,54%157.581-44,18%
6.01.03Outros-167.310-14,41%-217.65761,03%
6.01.03.01Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos-137.262-11,82%-172.01048,23%
6.01.03.02Pagamento de juros de arrendamento mercantil-9.829-0,85%-21.2425,96%
6.01.03.03Pagamento de imposto de renda e contribuição social-20.219-1,74%-24.4056,84%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-549.523-47,32%-299.77884,05%
6.02.01Adições de imobilizado-471.588-40,61%-304.53285,38%
6.02.02Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e íntangíveis2.4590,21%13.817-3,87%
6.02.03Adições de outros ativos intangíveis-37.612-3,24%-9.0632,54%
6.02.04Aumento de capital em empresa com controle compartilhado-42.782-3,68%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento195.15616,81%-270.05275,72%
6.03.01Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-70.483-6,07%-166.42046,66%
6.03.02Empréstimos e financiamentos obtidos1.562.606134,57%211.249-59,23%
6.03.03Pagamentos de empréstimos e financiamentos-1.238.867-106,69%-240.54067,44%
6.03.04Pagamento de arrendamento mecantil-62.918-5,42%-31.7838,91%
6.03.05Financiamentos com empresas ligadas, líquido4.8180,41%-42.55811,93%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes367.36331,64%-21.8866,14%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.174.202101,12%-948.380265,90%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.641.652227,49%2.890.144-810,33%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.815.854328,61%1.941.764-544,42%

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