Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 454.931 | 100,00% | 266.560 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 637.873 | 140,21% | 598.190 | 224,41% |
6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 376.470 | 82,75% | 228.920 | 85,88% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 199.903 | 43,94% | 208.698 | 78,29% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Apropriação de juros sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Juros, variação monetária e amortização de custos sobre financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros e variação cambial sobre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Contratos futuros de energia | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | AVP e variação monetária sobre UBP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros, variação monetária e amortização de custos sobre debêntures | 84.726 | 18,62% | 112.186 | 42,09% |
6.01.01.10 | Atualização e amortização AVP sobre provisão de grandes reparos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Constituição e atualização monetária sobre provisão para riscos | 4.868 | 1,07% | 2.560 | 0,96% |
6.01.01.12 | Variação monetária sobre depósitos judiciais | -7.644 | -1,68% | -9.144 | -3,43% |
6.01.01.13 | Atualização monetária referente a liminar CCEE | -31.317 | -6,88% | 43.608 | 16,36% |
6.01.01.14 | Juros e atualização monetária de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão estimatida para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Reversão parcial de perda pela não recuperabilidade de ativos | 11 | 0,00% | 2.494 | 0,94% |
6.01.01.17 | Resultado na baixa do ativo imobilizado / intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Outras variações | 10.856 | 2,39% | 8.868 | 3,33% |
6.01.01.19 | Variação monetária referente a liminar CCEE | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Variação monetária Tusd-g | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -436 | -0,10% | -97.350 | -36,52% |
6.01.02.01 | Clientes | 12.597 | 2,77% | 23.377 | 8,77% |
6.01.02.02 | Serviços em curso | -2.339 | -0,51% | -4.620 | -1,73% |
6.01.02.03 | Ativo financeiro vinculado à concessão | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Fornecedores | -653 | -0,14% | -116.660 | -43,77% |
6.01.02.05 | Encargos setoriais | 2.827 | 0,62% | 3.504 | 1,31% |
6.01.02.06 | Provisões para grandes reparos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | -278 | -0,06% | -827 | -0,31% |
6.01.02.08 | Salários, provisões e contribuições sociais | -1.389 | -0,31% | 1.096 | 0,41% |
6.01.02.09 | Provisão para riscos | 0 | - | -9.841 | -3,69% |
6.01.02.10 | Uso do bem público (UBP) | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Capitalização de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Impostos, taxas e contribuições | -7.603 | -1,67% | -187 | -0,07% |
6.01.02.14 | Depósito judicial | -12 | 0,00% | -152 | -0,06% |
6.01.02.15 | Outras variações ativas e passivas | -3.586 | -0,79% | 6.960 | 2,61% |
6.01.02.16 | Capitalização de juros sobre debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Impostos, taxas e contribuições | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Outras variações ativas e passivas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -182.506 | -40,12% | -234.280 | -87,89% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -82.310 | -18,09% | -38.680 | -14,51% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Juros pagos sobre debentures | -100.196 | -22,02% | -102.004 | -38,27% |
6.01.03.05 | Pagamento liminar GSF | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.06 | Pagamentos de variação monetária sobre debêntures | 0 | - | -93.596 | -35,11% |
6.01.03.07 | Juros pagos sobre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.09 | Juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.10 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.567 | -2,76% | -25.432 | -9,54% |
6.02.01 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aplicações financeiras vinculadas. | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Baixa Mais Valia de Direito de Concessão | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aportes de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento na venda de imobilizado/intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa líquido de controlada incorporada | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adições no ativo imobilizado e intangível | -12.567 | -2,76% | -25.432 | -9,54% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -391.327 | -86,02% | -263.329 | -98,79% |
6.03.01 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Valor recebido pela emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Custo de transação pela emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamentos de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamentos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamentos de debêntures | -229.386 | -50,42% | -263.325 | -98,79% |
6.03.08 | Pagamento de juros sobre capital próprio | -85.207 | -18,73% | -1 | 0,00% |
6.03.09 | Pagamento de dividendos | -76.734 | -16,87% | -3 | 0,00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 51.037 | 11,22% | -22.201 | -8,33% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 220.928 | 48,56% | 185.014 | 69,41% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 271.965 | 59,78% | 162.813 | 61,08% |