Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (GEPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-863.250100,00%271.088100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações333.541-38,64%503.073185,58%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social12.991-1,50%304.477112,32%
6.01.01.02Depreciação e amortização143.102-16,58%109.52240,40%
6.01.01.03Perda na baixa do ativo imobilizado/intangível e obrigações especiais1.553-0,18%1.0020,37%
6.01.01.04Reversão parcial de provisão pela não recuperabilidade de ativos0-0-
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-
6.01.01.06Constituição de estimativa para créditos de liquidação duvidosa0-0-
6.01.01.07Apropriação de juros sobre debêntures38.228-4,43%35.85913,23%
6.01.01.08Amortização de custos de transação sobre debêntures827-0,10%8950,33%
6.01.01.09Variação monetária sobre debêntures38.715-4,48%6.2672,31%
6.01.01.10Variação monetária sobre provisão para riscos1.292-0,15%1.0220,38%
6.01.01.11Variação monetária sobre depósitos judiciais-9950,12%-1.567-0,58%
6.01.01.12Variação monetária referente a inadimplência CCEE-7.2430,84%0-
6.01.01.13Variação monetária referente a liminar GSF102.596-11,88%43.13115,91%
6.01.01.14Variação monetária referente a indenização socioambiental2.199-0,25%5650,21%
6.01.01.15Variação monetária Tusd-g1.282-0,15%1.7130,63%
6.01.01.16Variação monetária P&D87-0,01%2430,09%
6.01.01.17Provisão para riscos-1.0930,13%-56-0,02%
6.01.01.18Arrendamento IFRS 160-0-
6.01.01.19Equivalência patrimonial0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos746.562-86,48%-70.945-26,17%
6.01.02.01Clientes729.607-84,52%-64.710-23,87%
6.01.02.02Partes relacionadas ativas0-4740,17%
6.01.02.03Depósitos judiciais1.271-0,15%1140,04%
6.01.02.04Serviços em curso-4.6260,54%-6.654-2,45%
6.01.02.05Despesas antecipadas4.397-0,51%4.3431,60%
6.01.02.06Outras variações ativas1.240-0,14%-330-0,12%
6.01.02.07Fornecedores13.975-1,62%3800,14%
6.01.02.08Salários, provisões e contribuções sociais-2.7230,32%-2.700-1,00%
6.01.02.09Impostos, taxas e contribuições4.318-0,50%3.8021,40%
6.01.02.10Receitas diferidas1.049-0,12%-7.433-2,74%
6.01.02.11Partes relacionadas passivas-2650,03%320,01%
6.01.02.12Provisão para riscos313-0,04%-210-0,08%
6.01.02.13Outras variações passivas-1.9940,23%1.9470,72%
6.01.03Outros-1.943.353225,12%-161.040-59,41%
6.01.03.01Pagamento de juros sobre debêntures-26.1743,03%-41.397-15,27%
6.01.03.02Pagamento de variação monetária sobre debêntures-36.0444,18%-28.691-10,58%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-135.13915,65%-90.952-33,55%
6.01.03.04Pagamento liminar GSF-1.745.996202,26%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-10.8921,26%-11.686-4,31%
6.02.01Recebimento na venda de imobilizado359-0,04%0-
6.02.02Adições no imobilizado e intangível-11.2511,30%-11.686-4,31%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento94.989-11,00%-137.783-50,83%
6.03.01Valor recebido pela emissão de debêntures500.000-57,92%0-
6.03.02Pagamento de debêntures-80.0169,27%-79.992-29,51%
6.03.03Pagamento de dividendos-277.39532,13%-20,00%
6.03.04Pagamento juros sobre capital próprios-45.0125,21%-57.789-21,32%
6.03.05Redução de capital0-0-
6.03.06Custo de transação pela emissão de debêntures-2.5880,30%0-
6.03.07Captação de empréstimo0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-779.15390,26%121.61944,86%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.110.250-128,61%1.121.907413,85%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes331.097-38,35%1.243.526458,72%

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